Ветеринарная клиника

Планируется организация работы ветеринарной клиники «ТОМАС», представляющей широкий спектр ветеринарных услуг, а так же ряд дополнительных услуг по уходу за животными, востребованными на данном сегменте рынка. ...

I. Резюме проекта
II. Анализ положения дел в отрасли
III. Маркетинговый план
IV. Организационная структура клиники
V. Производственно-финансовый план
VI. Анализ безубыточности проекта и рисков
VII. Приложения

Отрасль, предоставляющая ветеринарные услуги населению, на данный момент является стабильной. Данная клиника удовлетворит спрос потребителей не только непосредственно на лечение животных и прививки, но и на консультации у специалистов. В качестве потенциальных потребителей предоставляемых клиникой услуг можно рассматривать все население г. Санкт-Петербурга со средним уровнем дохода. Поскольку предлагаемый комплекс услуг не является новым видом услуг на существующем рынке, можно считать, что он будет востребован практически всеми группами населения.
Т.к. спрос на ветеринарную помощь является постоянным и мало зависит от сезонности, то вопрос занятия клиникой части сегмента рынка здравоохранения в Санкт-Петербурге является лишь вопросом создания преимуществ перед другими конкурентами уже на ходящимися на этом рынке.

Итого
181 350
Двухсторонние лайтбоксы
(у эскалаторов, в верхних и нижних вестибюлях станций)
Размер стандартного рекламоместа (вертикально) 767х1217 мм.
Стоимость изготовления одного плаката:
- на бумаге без ламинирования 980 руб.
- на пленке backlight с ламинированием 2 025 руб.
Цена проката 1 рекламоместа (1 сторона) в месяц: 11 000 руб.
Итого в год прокат 3 рекламомест на бумаге с ламинированием на станциях ветки 4: Комендантский пр., Старая деревня и Садовая составит: 398 025 руб.
Создание Интернет сайта
Компания по разработке web-сайтов PeterLink. Создание сайта с высоким уровням функциональности и дизайна, обеспечивающий взаимодействие с клиентами на максимальном уровне. Помимо справочной информации о клинике и перечне услуг, добавляются различные функции типа рассылки,гостевой книги отзывов и предложений и т.п
1. Разработка сайта 7 000 у.е
2. Контекстная реклама сайта 300 у.е в месяц – 3 600 у.е
3. Обновление сайта 100 у.е в месяц-1 200 у.е
Итого 11 800 у.е
В переводе на рубли 377 600 рублей
Создание неоновой вывески «Томас» над входом клиники
Мастерская «Букводел»
Буквы с прямой внутренней подсветкой, неон в одну нить.
габаритные размеры: длина — 7 м, высота — 140 см.
цвет лица оранжевый (светорассеивающая пленка ORACAL 8500 №034)
цвет борта оранжевый (плёнка ORACAL 641 №035М)
монтаж на раму.
1 у.е = 32 рубля
Расчет цены
Буква
Высота буквы, см
Стоимость, у.е.
Сложные буквы, +30%
Шрифт с засечками, +20%
Итого, у.е.
Т
140
210
-
-
210
О
100
160
-
-
160
М
100
160
48
-
208
А
100
160
-
-
160
С
100
160
-
-
160
изготовление букв — 898 у.е.
трансформаторы, 2 шт. — 170 у.е.
монтаж на раму 7 м — 25 у.е. x 7 м = 175 у.е.
итого, стоимость заказа — 1 243 у.е.
В переводе на рубли – 39 775 руб.
Придорожные щиты (2 шт)
Рекламный щит размером 3*4 метра , двухсторонний 1 200 у.е.
Наружная подсветка щитов – галогеновыми светильниками на штангах мощностью 150-300 Вт.
Стоимость одного комплекта (светильник + штанга) – 35 у.е.
Стоимость фундаментных блоков для щитов: – 250 у.е.
Монтаж щитов: – 420 у.е.
Итого за 1 щит: 1 905 у.е.
В перевод на рубли: 60 960 рублей
Итого за 2 щита: 121 920 рублей
Итого затраты на рекламную компанию на 1 год: 741 070 рублей. При этом затраты на создание сайта и его поддержка в течение этого года: 377 600 рублей.
Таким образом в течение первого года функционирования клиники необходимо средств на рекламу: 1 118 670рублей.
2 год
Интернет сайт
1. Контекстная реклама сайта 150 у.е. в месяц – 1 800 у.е
2. Обновление сайта 1 00 у.е в месяц-1 200 у.е
Итого 3 000 у.е
В рублях: 96 000 руб
Придорожные щиты: 121 920 рублей
Плакаты в метро (2 рекламоместа) на ст. Садовая и Комендантский пр. 265 350 рублей
Звуковое объявление на 4 ветке метрополитена
Текст рекламы – 45 слов
Время рекламы
День недели
Количество объявлений/год
Цена за 1 слово (руб.)
Стоимость рекламы(45*кол-во объявлений*цена за 1 слово)
Руб.
9.00
Понедельник
35
10
15 750
9.00
Вторник
35
10
15 750
9.00
Среда
35
10
15 750
9.00
Четверг
35
10
15 750
9.00
Пятница
35
10
15 750
12.00
Суббота
35
10
15 750
18.00
Суббота
35
7
11 025
12.00
Воскресение
35
10
15 750
18.00
Воскресение
35
7
11 025
Итого
132 300
Итого затраты на рекламу на 2 год: 615 570 рублей
3 год
Интернет сайт
1.Контекстная реклама сайта 150 у.е. в месяц – 1 800 у.е.
2.Обновление сайта 100 у.е. в месяц-1 200 у.е.
Итого: 96 000 руб.
Придорожный щит: 60 960 рублей
Плакаты в метро (2 рекламоместа) на ст. Садовая и Комендантский пр. 265350 рублей
Звуковое объявление на 4 ветке метрополитена
Текст рекламы – 45 слов
Время рекламы
День недели
Количество объявлений/год
Цена за 1 слово (руб.)
Стоимость рекламы(45*кол-во объявлений*цена за 1 слово)
Руб.
9.00
Понедельник
25
10
11 250
9.00
Вторник
25
10
11 250
9.00
Среда
25
10
11 250
9.00
Четверг
25
10
11 250
9.00
Пятница
25
10
11 250
12.00
Суббота
25
10
11 250
18.00
Суббота
25
7
7 875
12.00
Воскресение
25
10
11 250
18.00
Воскресение
25
7
7 875
Итого
94 500
Итого затраты на рекламу на 3 год: 516 810 рублей.
IV. Организационная структура клиники
Создание ветеринарной клиники предполагает учреждение общества с ограниченной ответственностью “МаксТомас” (в дальнейшем Общество) с минимальным уставным капиталом, составляющим 4 000 000 рублей. Учредителями указанной фирмы выступают:
— ЗАО “Медэнерголайн”,
— 000 “Интермедик”,
— индивидуальный предприниматель Дрожжина Е.Е.
Доли учредителей в уставном капитале Общества распределяются следующим образом:
— ЗАО “ Медэнерголайн ” — 400 000 рублей — 27,2%,
— 000 “Интермедик” — 70 000 рублей —4,8% ,
— Дрожжина Е.Е. — 1000 000 рублей — 68%.
В процессе реализации представляемого проекта планируется увеличение уставного капитала за счет внесения учредителями Общества следующих средств:
— ЗАО “ Медэнерголайн ” вносит право аренды помещения, предоставляемого Обществу для работы клиники —30000 рублей;
— 000 “Интердилинг” вносит денежные средства — и оборудование для клуба на сумму 1500000 рублей,
— Дрожжина Е.Е. вносит автомобиль скорой помощи и оборудование, оцениваемые в 1000000 рублей. Таким образом после реализации представленного проекта уставный капитал Общества составит 4000000 рублей. Доли учредителей в уставном капитале Общества распределятся следующим образом:
— ЗАО “ Медэнерголайн ” — 430000рублей — 10,75%,
— 000 “Интермедик” — 1570000рублей — 39,25%,
— Дрожжина Е.Е.. — 2000000 рублей — 50%.
Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников, которое назначает Генерального директора (Дрожжина Е.Е.), руководящего и контролирующего деятельность Общества.
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ КЛИНИКОЙ:
Дрожжина Е.Е является так же непосредственным директором клиники, обладает правом подписи финансовых документов. В обязанности директора так же входит:
Своевременное обеспечение лекарств, расходных материалов, инструментария
урегулирование спорных ситуаций
Финансовые вопросы
Урегулирование лицензионных вопросов (отчетность, гос. регистрация и т.д.).
Главный врач (главным врачом является один из врачей клиники):
Кадровые вопросы (отдел кадров)
Определение лечебной тактики (контролирование лечебного процесса)
Урегулирование спорных ситуаций с клиентами
Повышение квалификации врачей
Внешняя политика, реклама работы клиники
Представление клиники на конференциях и семинарах
Научное направление и практическое внедрение новых методов
Завхоз (завхозом назначается одна из медсестер):
Контроль технического состояния приборов, свет, отопление, сан. оборудование, ремонт помещений.
VI. Анализ безубыточности проекта и рисков
Анализ безубыточности заключается в выявлении соотношения выручки, переменных и постоянных затрат и прибыли. Предприятие обладает достаточным запасом финансовой прочности. В процессе анализа выявлена критическая точка безубыточности, которую следует принимать во внимание при дальнейшем производстве с использованием данных производственных мощностей.
Ставка дисконтирования без учета риска проекта была определен от уровня ставки процента, под который предприятие может взять кредит в банке (15%) с поправкой на ежегодный темп инфляции (8%)
Поправка на риск проекта определяется по данным следующей таблицы:
Величина риска
Пример цели проекта
Р,
процент
Низкий
вложения при интенсификации производства на базе освоенной техники
3-8
Средний
увеличение объема продаж существующей продукции
8-10
Высокий
Организация нового предприятия и продвижение на рынок его услуг
10-15
Очень высокий
вложения в исследования и инновации
15-20
Для данного проекта величина риск характеризуется от среднего к высокому. Исходя из данной оценки поправка на риск составит 10%.
Таким образом ставка дисконтирования составила 33%.
Однопараметрический анализ чувствительности позволяет проанализировать как при изменении уровня объема производства (оказываемых услуг) будет изменять ЧДС (NPV) и чистая прибыль.
Анализ представленных данных позволяет сделать вывод о том, что проект будет приносить чистую прибыль даже при снижении уровня оказываемых услуг до 90% от запланированного, однако проект остается эффективным лишь при объеме оказываемых услуг не ниже 98% от запланированного уровня.
Двухпараметрический анализ чувствительности дает представление об изменении ЧДС (NPV) при одновременно изменении ставки дисконтирования и уровня эксплуатационных затрат.
Анализ данных показывает, что даже при минимальном сокращении запланированных затрат и снижении ставки дисконтирования, чистая дисконтированная стоимость проекта возрастает в несколько раз.
При изначально заложенной высокой поправке на риск (10%) в ставку дисконтирования, и анализе чувствительности проекта, можно сделать вывод о том, что проект обладает достаточным запасом прочности в случае изменения в неблагоприятную сторону тех или иных показателей.
Анализ чувствительности
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОДНОПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 
 
 
 
 
 
 
 
Исходный параметр
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальное
Шаг
значение
изменения
 
 
 
 
 
 
 
Уровень объема производства
90%
3%
90%
93%
95%
98%
100%
103%
105%
Результирующие показатели
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NPV для полных инвестиционных затрат
тыс.руб.
-1171
-782
-394
-7
381
769
1153
Чистая прибыль нарастающим итогом
тыс.руб.
6215
6869
7524
8178
8833
9487
10141
ДВУХПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 
 
 
 
 
 
Исходные параметры
 
 
 
 
 
 
 
Начальное
Шаг
значение
изменения
 
 
 
 
 
Ставка сравнения
15%
3%
Уровень эксплуатационных затрат
70%
10%
Результирующий показатель
 
 
 
 
 
 
 
NPV для полных инвестиционных затрат
тыс.руб.
Ставка сравнения
Уровень эксплуатационных затрат
15%
18%
20%
23%
25%
28%
30%
70%
18898
17585
16345
15172
14062
13012
12017
80%
14375
13234
12156
11138
10175
9264
8402
90%
9839
8867
7950
7084
6266
5493
4762
100%
5265
4458
3698
2980
2303
1664
1061
110%
625
-24
-635
-1210
-1751
-2260
-2740
Приложение 1
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
НА ВЕТЕРИНАРНЫЕ УСЛУГИ
ВЕТЕРИНАРНОЙ КЛИНИКИ ДОКТОРА ТИХАНИНА.
ЦЕНЫ НА ВЕТЕРИНАРНЫЕ УСЛУГИ
№
Услуги
Стоимость
1.
Первичный осмотр, предварительный диагноз, внесение в компьютер (запись в журнал)
150=
2.
То же, но проводит кандидат наук
200=
3.
Назначение лечения
100=
4.
Выписка рецепта
50=
5.
Инъекции:
 
подкожные
70=
 
в\мышечные
70=
 
в\венные
150=
 
струйные
300=
 
капельные
200-500=
6.
Фиксация животного при манипуляциях (при отказе владельца)
100=
7.
Подготовка к операции (анастезия, расходные материалы и пр.):
 
Кошки
300=
 
Собаки мелких пород
500=
 
Собаки средних пород
800=
 
Собаки крупных пород
1000=
8.
УФО крови
1000=
9.
Лазеротерапия
300=
10.
Дорсанвализация
300=
11.
УЗИ:
 
Одного органа
200=
 
Обзорное УЗИ органов брюшной полости
500=
 
УЗИ сердца
500=
12.
Компьютерная ЭКГ и РЕО-графия
300=
13.
Соскоб с кожи (микроскопия)
200=