Бизнес-план открытия мойки самообсуживания

«Бизнес-план открытия мойки самообслуживания ООО "Свердлова" на основе имеющейся СТО» ...

Введение 3
1. Теоретическая часть. 4
1.1 Краткий анализ рынка моек сомообслуживания. 4
1.1.1Обзор автопарка г.Санкт-Петербурга и России в целом. 4
1.1.2 Обзор рынка автомоечных услуг. 5
1.1.3 Перспективы рынка автомоечных услуг 7
1.1.4 Концепция многопостовой мойки самообслуживания 8
1.1.5 Анализ работы мойки самообслуживания в зависимости от климатических условий. 9
2. Практическая часть. Бизнес-План строительства новой мойки самообслуживания. 11
2.1 Резюме 11
2.2 Организация деятельности 12
2.3 План производства 13
2.4 Финансовый план 16
2.5 Баланс финансовых расходов и поступлений 16
2.6 Оценка экономической эффективности 17
2.7 Страхование коммерческих рисков. Юридическая защита 18
2.8 План реализации проекта 19
Заключение 20
Список литературы 21

Этим и обоснована актуальность выбранной темы, ведь на сегодняшний день все большее внимание уделяется промежуточному варианту – автомобильной мойке самообслуживания.
Цель работы заключается в формировании бизнес-плана на открытие мойки такого типа.
Для достижения цели понадобится решить следующие задачи:
1. Провести краткий анализ рынка автомоечных услуг
2. Рассмотреть суть моек самообслуживания
3. Составить бизнес-план
Объект данной работы – МСО «Свердлова»
Предмет – мойки самообслуживания

Срок окупаемости
2 года
Данный бизнес план подразумевает расчет открытия мойки самообслуживания (МСО) на «4+2» поста на базе имеющейся СТО, расположенной неподалеку от многоэтажного жилого района, а также заводских и складских территорий. На данный момент возможен только один конкурент в сфере моечных услуг, который может повлиять на развитие данного проекта, но он больше специализируется на шиномонтаже и ресторанном бизнесе, поэтому, его можно будет рассмотреть в качестве клиента.
Для проектируемого объекта имеются все необходимые коммуникации. Транспортный поток зависит от сезона, но значительных колебаний за последние 3 года зафиксировано не было, так как рядом имеется жилой массив, автозаправочная станция, ж/д переезд, в часы работы которого увеличивается поток автомобилей. Всё этодаст положительный эффект для функционирования МСО.
Для упрощения дальнейшего документооборота организационно-правовая форма рассматриваемого объекта останется неизменной – общество с ограниченной ответственностью (ООО), а открытие мойки будет расцениваться как расширение деятельности СТО.
Проект разработан для более эффективного использования рабочих и территориальных ресурсов, а также для вложения нераспределенной прибыли СТО, которая за последние 3 года достигла 20 000 тысяч рублей.
При открытии МСО появляется возможность получать доход круглосуточно, в том числе в выходные и праздничные дни, так как деятельность мойки никак не будет зависеть от графика работы СТО.
Финансироваться данный проект будет полностью учредителями, имеющими все необходимые денежные средства.
2.2 Организация деятельности
Мойка самообслуживания «Свердлова» будет оказывать узкий, наиболее востребованный, спектр услуг по мойке автотранспорта:
1. Мытье водой;
2. Мытье пеной (можно со щеткой);
3. Жидкий воск.
Сроки выполнения будут зависеть лично от водителя, то есть он сам влияет на время мойки, качество и стоимость услуг.
Цены на данные услуги уже установлены по городу и области и составляют 10 рублей за 1 минуту.
С целью привлечения большего потока клиентов, необходимо провести следующие маркетинговые мероприятия:
1. Заключить договоры с ближайшими заводами, стройками, свалкой, складами, машины которых по закону обязаны мыть колеса при выезде на дорогу, чтобы не нарушать дорожное полотно.
2. За пару недель до открытия, необходимо заказать яркие хенгеры (дверные подвески) и развесить их в ближайших домах, как частных, так и многоэтажных. В среднем по городу 1000 шт. красочных (цвета 4+0) хенгеров стоит 700рублей, в стоимость включены консультация, дизайн, производство.
Руководство МСО будет возложено на действующего ген. директора, бухгалтерия на имеющегося бухгалтера.
Из дополнительного персонала потребуется ремонтник с «плавающим» графиком работы и окладом в 5 000 руб. и 2 диспетчера, которые будут работать по графику 2/2 (2 в день/ 2 выходных /2 в ночь/ 2 выходных), с окладом 20 000 рублей.
Следовательно, штатное расписание дополнится 3-мя сотрудниками, появится дополнительная «ветвь» и оно будет выглядеть следующим образом:
Рисунок 2.2.1 – Дополненная структура СТО
2.3 План производства
Для установки автомойки было рассмотрено несколько коммерческих предложений от различных компаний. Была выбрана Petromatic, представители которой смогли предоставить полное КП, с расчетами наимельчайших деталей.
С ними будет заключен срочный договор, подразумевающий следующие этапы:
Таблица 1 – Этапы строчного договора, формирующие стоимость МСО
Наименование
Стоимость, тыс. руб
Оборудование мойки на 6 постов
4 400
Проектные работы и согласование проекта с гос. структурами (ГАСН, Пожарные службы, Экологи и прочие по необходимости)
700
Металлические конструкции навеса, контейнер
1 400
Система отопления
Котел
100
Система снеготаяния
500
Общестроительные работы:
– Разработка грунта с вывозом
– Фундамент
– Установка подземных емкостей пескоуловителей
– Подвод и подключение к коммуникациям
– Отвод воды в канализацию
3 400
Очистные сооружения для перелива в канализацию
400
Благоустройство территории (вывоз мусора, вырубка кустарников, вывоз булыжников и пр.)
1 100
Итого
12 000
Стоимость разработки проекта, получения необходимых допусков и установки порталов (4 для легковых автомобилей + 2 для грузовых) равна 12 000 тыс. рублей.
Срок полезного использования моечных порталов 5 лет. Годовая норма амортизационных отчислений равна 100 / 5 = 20%.
Годовая сумма амортизационных отчислений будет складываться из следующих позиций:
Таблица 2 – Основные средства МСО «Свердлова»
Наименование
Стоимость, тыс. руб.
Оборудование мойки на 6 постов
4 400
Металлические конструкции навеса, контейнер
1 400
Котел
100
Система снеготаяния
500
Очистные сооружения для перелива в канализацию
400
Итого
6 800
Амортизация = 6 800 * 20% = 1 360 тыс. руб.
Налог на имущество:
Налог = 6 800 * 2,2% = 149,6 тыс. руб.
Затраты на коммунальные услуги на МСО «Свердлова» в месяц составят 40 тыс. руб.
Итого в год 40 * 12 = 480 тыс. руб.
За год запланировано проведение одной рекламной кампании на 1 тысячу рублей.
Таблица 3 – Текущие затраты на первый месяц деятельности МСО
Наименование затрат
Итого за год
(тыс. руб.)
Расходные материалы
460
Зарплата
540
Страхование (30%)
162
Амортизационные
1 360
Коммунальные
480
Реклама
1
Итого, Себестоимость
3 003
Переменные
1 162
Постоянные
1 841
2.4 Финансовый план
Мойка самообслуживания «Свердлова» будет находиться на общем налогообложении:
НДС будет равен 18%
Налог на прибыль = 20%
Социальные отчисления = 30%
Налог на имущество = 2,2%
Источником финансирования будут являться собственные средства, полученные за счет деятельности СТО, иначе говоря, нераспределенная прибыль в размере 20 000 тыс. рублей. Следовательно, в банковском кредите необходимость отсутствует.
2.5 Баланс финансовых расходов и поступлений
План объемов реализации проектируемых услуг представлен на основе маркетинговых исследований. Основная задача данного плана – дать представление о той нише рынка, которую предполагается завоевать.
Таблица 4 – Прогнозируемые поквартальные поступления
Показатели
Квартал
Итого