Бизнес-план "Чайно-кофейный магазин «Страна чудес»"

Бизнес- план рассчитан на создание розничного магазина по продаже ассортимента разнообразных сортов чая и кофе, кондитерских изделий, а также сувенирной посуды и аксессуаров.Проект является привлекательным с точки зрения возврата
инвестиций, бюджетной эффективности, социального вклада.
...

1.Резюме………………………………………………………………………
2. Основание для выполнения проекта……………………………………
2.1 Анализ рынка розничных продаж чая, кофе и кондитерских изделий....
2.2 Основные потребители продукции.....................................
2.3 Продукция и ее технология продаж..................................
2.4 Исследование конкурентного окружения и рыночных цен..................
3. Производственный план..............
3.1 Инициатор и исполнитель проекта.............................
3.2. Цели и задачи проекта…………….………………………………………
3.3. Требования к организации рабочего места…………..………………
3.4. План сбы-та………………………...…………………………………….
3.5. Продвижение информации о магазине...................................
4. Организационный план…………………………………………………
4.1. Организационная схема проекта..……………………………………
4.2.Штатное расписание сотрудников, занятых в проекте................
4.3. Календарный план этапов выполнения проекта (3 месяца)...............
5. Финансовый план…………………………………………………………
5.1. Смета затрат...……….……………………………………………………
5.2. Финансовый план на 2 года проекта……………………………………
5.3. Описание рисков проекта и мероприятий по управлению ими……
6. Результаты и эффективность проекта ……………………….

Суть проекта- регистрация в качестве индивидуального предпринимателя для создания розничного магазина по продаже ассортимента разнообразных сортов чая и кофе, кондитерских изделий, а также сувенирной посуды и аксессуаров. Инициатор проекта планирует разместить предприятие в городе Челябинске в торгово-развлекательном комплексе «Родник». Предприятие будет реализовывать кондитерские изделия российских производителей, элитные сорта чая, высококачественный кофе, чайные и кофейные сервизы, как дополнительный товар, аксессуары для приготовления кофе.

38
Наборы, шт.
1100
3
Кондитерские изделия, уп.
56
14
Дополнительные товары, шт.
60
1
Количество покупок день запланировано в среднем 15-20 штук.
ПРОГНОЗ ПРОДАЖ
(количество товара)
4 кв. 2015
ВЫРУЧКА (руб.)
4кв.2015
Чай, кг.
36
Чай, кг.
54000
Кофе, кг.
24
Кофе, кг.
38000
Наборы, шт.
2
Наборы, шт.
1640
Кондитерские изделия, уп.
18
Кондитерские изделия, уп.
6200
Дополнительные товары, шт.
2
Дополнительные товары, шт.
160
ИТОГО:
82
ИТОГО:
100000
Итого в 2015 году выручка составит 100 000 руб.
ПРОГНОЗ ПРОДАЖ
(количество товара)
1 кв. 2016
1кв.2016
3кв. 2016
4кв.2016
Итого
Чай, кг.
85
121
116
149
Кофе, кг.
63
86
83
98
Чайные наборы, шт.
5
9
9
12
Кондитерские изделия, уп.
53
73
71
73
Сувенирные товары, шт.
5
10
10
10
ИТОГО:
219
299
289
341
1148
ВЫРУЧКА (руб.)
1 кв. 2016
1 кв. 2016
3кв. 2016
4кв.2016
Итого
Чай, кг.
143100
196020
189000
223020
Кофе, кг.
100700
137940
133000
156940
Наборы, шт.
4525
7450
5250
7520
Кондитерские изделия, уп.
13250
18150
17500
20650
Дополнительные товары, шт.
2525
3440
5250
4870
ИТОГО:
265000
363000
350000
413000
1391000
Итого в 2016 году выручка составит 1 391 000 руб.
ПРОГНОЗ ПРОДАЖ
(количество единиц товара)
1кв.2017
1кв.2017
3кв.2017
Итого:
Чай, кг.
146
134
140
Кофе, кг.
96
89
93
Наборы, шт.
7
5
7
Кондитерские изделия, уп.
78
74
75
Дополнительные товары, шт.
7
6
7
ИТОГО:
334
308
322
964
ВЫРУЧКА (руб.)
1кв.2017
1кв.2017
3кв.2017
Итого:
Чай, кг.
218700
201420
210600
Кофе, кг.
153900
141740
148200
Наборы, шт.
7100
6290
6700
Кондитерские изделия, уп.
20250
18650
19500
Дополнительные товары, шт.
5050
4900
5000
ИТОГО:
405000
373000
390000
1168000
Итого за 3 квартала 2017 года выручка составит 1 168 000 руб.
3.5. Продвижение информации о магазине
Для привлечения потенциальных покупателей инициатор проекта планирует:
-заказать визитки магазина и разместить их в подставке в прикассовой зоне;
- упаковывать крупные покупки в фирменные пакеты с информацией о магазине, ассортименте, режиме работы;
- проводить дегустации продукции 1 раз в месяц в выходной день;
- ввести систему накопительных скидок для постоянных клиентов с 6-го месяца проекта по карте постоянного покупателя.
План мероприятий по продвижению проекта на период с 03.2015 по 02.2016.
Канал продвижения
Период
Стоимость
Заказ визиток
03.2015-02.2016
1050
Заказ фирменных пакетов
03.2015-03.2015
2300
Проведение дегустаций
04.2015- 02.2016
2000
Итого:
5350
4. Организационный план
4.1. Организационная схема проекта
График работы сотрудников на протяжении реализации проекта.
Должность
Количество
ставок
График работы
Директор
1
5/2 в неделю, с 11 до 21 часов
Продавец
1
5/2 в неделю, с 11 до 21 часов
ИТОГО:
2
4.2. Штатное расписание сотрудников, занятых в проекте
Период проекта с 03.2015 г. по 04.2016 г. (14 месяцев реализации проекта)
2015 год
Должность
Кол-во ставок
Оклад
Фонд оплаты труда , (руб.)
Начисле
ния в
месяц
на з/п,
ПФР +
ФСС
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Итого
Начислен
ия с ФОТ
за период
03.2015 -
09.2015
(руб.)
Директор
1
10100
10100
1434,2
10100
10100
10100
10100
10100
10100
10100
70700
18 118,6
Итого, ФОТ
10100
10100
10100
10100
10100
10100
10100
10100
70700
Итого, начисления с ФОТ
1434,2
1434,2
1434,2
1434,2
3 454
3 454
3 454
3 454
18 118,6
2015-2016 год
Должность
Кол-во ставок
Оклад
Фонд оплаты труда , (руб.)
Начисле
ния в
месяц
на з/п,
ПФР +
ФСС 34,2%
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Итого
Начислен
ия с ФОТ
за период
10.2015 -
04.2016
(руб.)
Директор
1
10 100
10 100
3 454
10 100
10 100
10 100
10 100
10 100
10 100
10 100
70700
24 170
Продавец
1
10 100
10 100
3 454
10 100
10 100
20200
6 908
Итого, ФОТ
20200
10 100
10 100
10 100
10 100
10 100
10 100
20200
20200
31 087
Итого,
начисления с
ФОТ
6 908
3 454
3 454
3 454
3 454
3 454
6 908
6 908
31 087
4.3. Календарный план этапов выполнения проекта (3 месяца)
Наименование работ
Сроки
выполнения
Стоимость,
руб
Регистрация в качестве индивидуального предпринимателя
Март 2015
22 000
Закупка оборудования (описание в смете расходов)
Март 2015
171 000
Аренда площади для размещения магазина
Март-Апрель 2015
53 900
Заказ товара, емкостей для хранения и упаковки, реализация товара
Март-Май 2015
99 090
Рекламная компания: печать визиток, проведение дегустаций
Апрель-Май 2015
3 350
Итого:
349 340
5. Финансовый план
5.1. Смета затрат (период 3 месяца с 03.2015 по 05.2015)
№ п/п
Наименование затрат
Ед.
измерения
Кол-
во
Стоимость, руб.
Примечание
единицы
всего
собств.
средства
Средства ДТиЗН г.Петрозаводска
1
Договор на оказание юридических услуг
услуга
1
22 000
22 000
22 000
2
Весы электронные с монитором
Шт.