статистика

предмет статистика ...

Оглавление

Введение 3
Задание № 1 Группировка статистических данных 4
Задание № 2 Графическое представление статистических данных 5
Задание № 3 Обобщающие характеристики совокупностей 6
Задание № 4 Статистические методы анализа взаимосвязи 17
Задание № 5 Индексы 19
Заключение 20
Список литературы: 21
Приложение 22

Введение

Статистика – одна из древнейших отраслей знаний, возникшая на базе хозяйственного учета.
Статистика в узком смысле представляет собой количественную совокупность связанную с обработкой данных индивидуальных наблюдений, свойственных предметам, явлениям, составляющим отдельные параметры единицы совокупности.
Статистическая грамотность является неотъемлемой составной частью профессиональной подготовки каждого экономиста, финансиста, социолога, политолога, а также любого специалиста, имеющего дело с анализом массовых явлений, будь то социально-общественные, экономические, технические, научные и другие. Работа этих групп специалистов неизбежно связана со сбором, разработкой и анализом данных статистического (массового) характера.
Целью данной работы является практическое закрепление теоретических знаний и навыков, полученных в процессе изучения курса.
Для достижения цели в работе решается 4 практических задачи.

Можно сделать вывод, что совокупность банков однородна по величине капитала. Таблица 3Вариационный ряд распределения по величине чистых активовномер группыинтервалы по величине чистых активовСередина интервалаКоличество банков, fКумулятахсрi * fi(хсрi - хср)2 * fiначалоконец187204,8145,912121750,8140944,32204,8322,6263,76181582,2532,87073322,6440,4381,55231907,580929,734440,4558,2499,3124499,360036,765558,2676617,1125617,1131641,3Итого256356,9414084,9среднее254,27616563,4Среднее значение чистых активовКср = 254,276 млрд.руб.Дисперсияσ2 = 16 563,4среднее квадратическое отклонениеσ = 16563,4 = 128,7Коэффициент вариацииКв = 128,7 / 254,276 * 100% = 50,61%Мода для интервального рядаМо = х0 + h * fm-fm-1fm-fm-1+(fm-fm+1) = 87 + 117,8 * 12-012-0+(12-6) = 165,53 – данное значение чистых активов наиболее часто встречается в совокупностиМода для исходного рядаМо = 203Как видим, мода для интервального ряда не совпадает со значением моды для исходных данных.Медиана для интервального рядаМе = х0 + h * f2-Sm-1fm = 204,8 + 117,8 * 252-126 = 214,62 млрд.руб. – данное значение находится в середине совокупности, т.е. 50% банков имеют величину чистых активов меньше этой величины, а 50% - больше.Медиана для исходных данныхМе = 206Медиана для исходных данных и для интервального ряда имеют очень близкое значение.Можно сделать вывод, что совокупность банков не однородна по величине чистых активов. Таблица 4Вариационный ряд распределения по величине суммарного рисканомер группыинтервалы по величине суммарного рискаСередина интервала, хсрiКоличество банков, fiКумулята, Siхсрi * fi(хсрi - хср)2 * fiначалоконец154150,8102,411111126,4103072,62150,8247,6199,28191593,60,03247,6344,429622159218740,54344,4441,2392,83241178,4112442,95441,2538489,6125489,684332,2Итого254980318588,2Среднее199,212743,53Среднее значение суммарного рискаКср = 199,2 млрд.руб.Дисперсияσ2 = 12 743,53среднее квадратическое отклонениеσ = 12743,53 = 112,9Коэффициент вариацииКв = 112,9 / 199,2 * 100% = 56,67%Мода для интервального рядаМо = х0 + h * fm-fm-1fm-fm-1+(fm-fm+1) = 54 + 96,8 * 11-011-0+(11-8) = 130,06 – данное значение суммарного риска наиболее часто встречается в совокупностиМода для исходного рядаМо = 79Как видим, мода для интервального ряда не совпадает со значением моды для исходных данных.Медиана для интервального рядаМе = х0 + h * f2-Sm-1fm = 150,8 + 96,8 * 252-118 = 268,95 млрд.руб. – данное значение находится в середине совокупности, т.е. 50% банков имеют величину суммарного риска меньше этой величины, а 50% - больше.Медиана для исходных данныхМе = 165Медиана для исходных данных и для интервального ряда имеют очень близкое значение.Можно сделать вывод, что совокупность банков не однородна по величине суммарного риска. Таблица 5Вариационный ряд распределения по величине кредитных вложенийномер группыинтервалы по величине кредитных вложенийСередина интервалаКоличество банков, fКумулятахсрi * fi(хсрi - хср)2 * fiначалоконец132112,872,41313941,254318,282112,8193,6153,27201072,41828,0193193,6274,423432370228203,724274,4355,2314,8124314,831598,625355,2436395,6125395,666853,27Итого253426182801,9Среднее137,047312,077Среднее значение кредитных вложенийКср = 137,04 млрд.руб.Дисперсияσ2 = 7312,077среднее квадратическое отклонениеσ = 7312,077 = 85,51Коэффициент вариацииКв = 85,51 / 137,04 * 100% = 62,4%Мода для интервального рядаМо = х0 + h * fm-fm-1fm-fm-1+(fm-fm+1) = 32 + 80,8 * 13-013-0+(13-7) = 87,28 – данное значение кредитных вложений наиболее часто встречается в совокупностиМода для исходного рядаМо = нет данных, т.к. ни одно значение не повторяется в ряду более 1 ряда. Медиана для интервального рядаМе = х0 + h * f2-Sm-1fm = 32 + 80,8 * 252-013 = 109,69 млрд.руб. – данное значение находится в середине совокупности, т.е. 50% банков имеют величину кредитных вложений меньше этой величины, а 50% - больше.Медиана для исходных данныхМе = 111Медиана для исходных данных и для интервального ряда имеют очень близкое значение.Можно сделать вывод, что совокупность банков не однородна по величине кредитных вложений. Таблица 6Вариационный ряд распределения по объему вложений в ценные бумагиномер группыинтервалы по объему вложений в ценные бумагиСередина интервала, хсрiКоличество банков, fiКумулята, Siхсрi * fi(хсрi - хср)2 * fiначалоконец1038,819,41313252,211304,0238,877,658,2821465,6693,7377,6116,4972231944629,54116,4155,2135,8124135,87553,75155,2194174,6125174,615803,5Итого   25 1222,239984,5Среднее     48,8881599,38Среднее значение вложений в ценные бумагиКср = 48,888 млрд.руб.Дисперсияσ2 = 1599,38среднее квадратическое отклонениеσ = 1599,38 = 39,99Коэффициент вариацииКв = 39,99 / 48,888 * 100% = 81,8%Мода для интервального рядаМо = х0 + h * fm-fm-1fm-fm-1+(fm-fm+1) = 0 + 38,8 * 13-013-0+(13-8) = 28,02 – данное значение вложений в ценные бумаги наиболее часто встречается в совокупностиМода для исходного рядаМо = 1Как видим, мода для интервального ряда не совпадает со значением моды для исходных данных.Медиана для интервального рядаМе = х0 + h * f2-Sm-1fm = 0 + 38,8 * 252-013 = 38,31 млрд.руб. – данное значение находится в середине совокупности, т.е. 50% банков имеют величину вложений в ценные бумаги меньше этой величины, а 50% - больше.Медиана для исходных данныхМе = 31Медиана для исходных данных и для интервального ряда имеют очень близкое значение.Можно сделать вывод, что совокупность банков не однородна по величине вложений в ценные бумаги. Таблица 7Вариационный ряд распределения по величине суммарных обязательствномер группыинтервалы по величине суммарных обязательствоСередина интервала, хсрiКоличество банков, fiКумулята, Siхсрi * fi(хсрi - хср)2 * fiначалоконец14113,458,788469,6120104,92113,4222,8168,111191849,11895,83222,8332,2277,522155518536,64332,2441,6386,93241160,7126902,95441,6551496,3125496,399270,4Итого   25 4530,7366710,6Среднее     181,2314668,42Среднее значение вложений в ценные бумагиКср = 181,23 млрд.руб.Дисперсияσ2 = 14668,42среднее квадратическое отклонениеσ = 14668,42 = 121,11Коэффициент вариацииКв = 121,11 / 181,23 * 100% = 66,83%Мода для интервального рядаМо = х0 + h * fm-fm-1fm-fm-1+(fm-fm+1) = 113,4 + 109,4 * 11-811-8+(11-2) = 183,33 – данное значение величины суммарных обязательств наиболее часто встречается в совокупностиМода для исходного рядаМо = 183Как видим, мода для интервального ряда и для исходных данных имеет очень близкое значение. Медиана для интервального рядаМе = х0 + h * f2-Sm-1fm = 113,4 + 109,4 * 252-811 = 158,15 млрд.руб. – данное значение находится в середине совокупности, т.е. 50% банков имеют величину суммарных обязательств меньше этой величины, а 50% - больше.Медиана для исходных данныхМе = 161Медиана для исходных данных и для интервального ряда имеют очень близкое значение.Можно сделать вывод, что совокупность банков не однородна по величине суммарных обязательств. Таблица 8Вариационный ряд распределения по величине прибылиномер группыинтервалы по величине прибылиСередина интервала, хсрiКоличество банков, fiКумулята, Siхсрi * fi(хсрi - хср)2 * fiначалоконец1-91,6-3,733-11,11402,821,612,26,95834,5607,6312,222,817,58161401,4422,833,428,1622168,6621,3533,44438,7325116,11294,9Итого   25 448,13928,1Среднее     17,92157,12Среднее значение вложений в ценные бумагиКср = 17,92 млрд.руб.