Национальные особенности проявления мирового финансового кризиса

Отличная работа. Защитил на 5 в РАНХиГС ...

Российская экономика в 2012 г. находилась под влиянием двух основных факторов. С одной стороны, сохранение кризисных тенденций в глобальной хозяйственной системе обусловило высокую волатильность товарных и финансовых рынков и спровоцировало дискуссии о необходимости в очередной раз готовиться к гипотетической «второй волне глобального кризиса». С другой стороны, окончание электорального периода в России поставило перед экономикой страны трудные задачи, связанные с выполнением взятых в предвыборный период обязательств. В результате неопределенность перспективы развития экономики России в 2013 году существенно возросла, а выход на устойчивые темпы экономического роста стал еще более проблематичным.
Главными причинами уязвимости российской экономики от внешних факторов, как и в предшествующие годы, являются высокая степень зависимости экспортных доходов от мировых цен на сырье и слабость национального финансового рынка. Доля продукции нефтегазового комплекса в совокупном объеме экспорта в 2011-2012 гг. превысила 65% по сравнению с 61,7% в докризисном 2007 г. Ситуация в финансовой сфере несколько улучшилась по сравнению с докризисным периодом за счет сокращения удельного веса краткосрочных валютных обязательств российских компаний. Однако на состояние фондовых рынков решающее влияние по-прежнему оказывают инвесторы в т.ч. иностранные, ориентированные на реализацию краткосрочных стратегий. В этих условиях временные улучшения мировой конъюнктуры положительно сказываются на состоянии российской экономики и порождают всплески оптимизма, как у рыночных субъектов, так и у лиц, ответственных за проведение экономической политики. Напротив, снижение мировых цен на сырье и падение мировых фондовых рынков крайне болезненно отражается на России, подрывая перспективы роста и налоговую базу бюджета.

Кризис 1998 г., выявив серьезную уязвимость экономик ведущих капиталистических держав перед вызовами ими же порожденной глобализации, буквально заставил мировые центры силы вести диалог с развивающимися странами по ключевым вопросам экономической и финансовой политики. До 2008 года о «необходимости координационных усилий» не вспоминалось, отказавшись от саммитов на высшем уровне.
Антикризисный саммит Двадцатки (14-15 ноября 2008 г., Вашингтон), с одной стороны, положил начало регулярным встречам на высшем уровне, что само по себе важно для планирования развития мировой экономики. Однако, с другой - частота встреч свидетельствует о продолжающейся экономической лихорадке, способы лечения которой явно неудовлетворительны.
Широко пропагандируемым преимуществам глобализации сопутствуют нежела тельные последствия. Высокая степень экономической взаимозависимости стран, гигантские нерегулируемые перетоки горячих спекулятивных капиталов сделали глобальную экономику уязвимой. И финансовый крах в Юго-Восточной Азии, а затем и бразильский, и аргентинские кризисы подтвердили реальность угрозы разрушительной цепной реакции. Перед мировым сообществом встал вопрос: как ослабить уязвимость национальных экономик, проистекающую из их возрастающей взаимозависимости.

Все это подрывает принципы конкурентных механизмов в целом в бизнесе. Формирование крупных массивов «свободных денег» в свою очередь порождает мощную инфляционную тенденцию глобального масштаба, которая распространяется по всему миру. Обесценивание ведущих мировых валют — это устойчивая тенденция последних десятилетий, в решающей степени связанная с неолиберально-монетарными доктринами, проповедующими всесилие денег и денежного успеха в деятельности человека, маниакальной устремленностью современного бизнеса исключительно к наживе любой ценой при игнорировании общественных целей и морально-этических ценностей, свойственных западным обществам вплоть до 80-х гг. XX в. Отсюда, между прочим, и появление другой тенденции — снижение общего уровня менеджмента повсюду в мире, его деинтеллектуализация, увлечение чрезмерно рискованными финансовыми и иными деловыми операциями, на которые легко идут менеджеры, рассчитывая на получение быстрых и легких сверхприбылей.Все эти процессы, среди которых особо важное значение принадлежит деформациям в ценообразовании и подавлению конкуренции, как в нефтяном секторе, так и сопряженных с ним сферах, гигантские денежные массивы, которыми стали самовластно распоряжаться узкие круги финансово-промышленных групп, инфляция и неустойчивость цен на энергоносители, их «отрыв» от ценообразующих факторов вместе с глобальной политической нестабильностью ведут к подрыву мировой финансовой системы и ее отдельных звеньев. А это в свою очередь оказывает и прямое, и косвенное влияние на экономики стран в силу тесной взаимосвязанности различных звеньев мировой экономики и финансов. Указанные особенности динамики современного глобального делового цикла оказали свое влияние на специфическое развертывание мирового финансового кризиса, в том числе на систему американской ипотеки.Проявление мирового финансового кризиса в российской экономикеВлияние финансового кризиса на экономику РФКак известно, мировой финансовый кризис разразился из-за фактического краха американской ипотечной системы. Этот крах сначала серьезно расшатал всю американскую финансовую системы, а затем - по цепочке - это привело к серьезным финансовым колебаниям во всем мире. Поскольку российская финансовая система в значительной степени завязана на доллар - это привело и к некоторым флуктуациям в нашей стране. Это скорее российские проявления мирового кризиса. И, вообще говоря, если бы не специфика российского предпринимательского менталитета, Россия этот кризис бы даже не почувствовала. Однако, специфика есть, и она проявляется весьма существенно.Во-первых, конечно, это то, что почти все финансовые институты России, по крайней мере, крупнейшие, активно играли с мировыми финансовыми структурами, что конечно привело к изрядным издержкам. Однако, пока еще ни одна крупная российская финансовая структура не объявила о своем банкротстве, в отличие от американских. Во-вторых, кризис, - в связи с общим резким снижением цен на нефть, - конечно ударил по нашим добывающим отраслям. Но и здесь больше испуга, чем реальных потерь. Весь предыдущий период цены на энергоносители только росли и били один рекорд за другим. В такой ситуации рентабельность нефтедобычи, конечно, росла весьма быстрыми темпами. Поэтому, даже резкое снижение цен, конечно, снизило рентабельность нефтяных компаний, но пока еще она не стала отрицательной.В-третьих, за годы относительного благополучия во многих коммерческих структурах образовался слой работников, который был не очень нужен для самих компаний, но избавиться от которого было достаточно тяжело - не находилось формального повода. И многие компании сразу приступили к резким сокращениям.В-четвертых, российская деловая этика всегда отличалась изрядным своеобразием. Например, задержать на недельку-другую выплаты по контрактам всегда считалось делом обычным. В-пятых, - это своеобразное восприятие кризиса российским населением в целом. Воспитанное в девяностые годы прошлого века, сейчас наше трудоспособное население вполне безропотно уходит в так называемые неоплачиваемые отпуска, даже не пытаясь сколь-нибудь активно протестовать.Все эти национальные особенности, естественно, добавляют негативных последствий в общую ситуацию в российской экономике. Таким образом, можно говорить не столько об экономических причинах чисто российских проявлений мирового финансового кризиса, сколько о психологических причинах.Если говорить об отраслях экономики, то это, конечно, в первую очередь чисто финансовая сфера, которая напрямую связана с мировой финансовой системой. Во вторую очередь, - это отрасли серьезно ориентированные на экспорт: топливно-энергетическая, металлургическая (черная и цветная) и аналогичные. Через них - это коснется, в большей или меньшей степени, и всех остальных отраслей реального производства.В гораздо меньшей степени это затронет обслуживающие отрасли.А вот для всевозможных рекрутинговых компаний вообще возможно настает золотая пора.В самой значительной степени от всех этих последствий пострадает простое население. Это понятно: все поголовно компании будут искать способы снизить свои потери. Это можно сделать всего двумя, по их представлениям, путями: переложить потери на потребителя или постараться восполнить потери из бюджета, то есть все равно - переложить на потребителя.Что касается профсоюзов, то сейчас наступил такой момент, когда более-менее активное трудоспособное население, наконец, начнет задумываться над тем, как выжить. В этих условиях при правильно ориентированной активности профсоюзов они в состоянии существенно расширить свою членскую базу, - а не терять ее, как это было во все предыдущие годы.Для этого профсоюзам необходимо как можно быстрее и как можно шире активизировать свою просветительскую деятельность: создавать многочисленные профсоюзные консультативные приемные, организовывать всевозможные семинары и тому подобное. Серьезное внимание необходимо направить на повышение квалификации профсоюзных активистов первичного звена. Необходимо разрабатывать социальные программы всех уровней, которые могли бы представлять интерес не только для собственно членов профсоюза, но и для основного социального партнера - работодателя. Такие возможности у профсоюзов есть, их надо именно сейчас активизировать. Столь же необходимо, именно сейчас, вступать в активный и конструктивный диалог со всеми ветвями власти: по возможности направлять своих специалистов во все рабочие группы, создаваемые властями, во все антикризисные центры и другие аналогичные органы.Однако, и социальным партнерам нужно не просто ждать, когда профсоюзы проявят свою активность и принесут на блюдечке свои предложения. Работодателям весьма целесообразно самим выходить на профсоюзные органы с предложениями о совместных действиях. Также как и государственным органам необходимо повернуться к профсоюзам, - в первую очередь - к реальным, активным профсоюзам, - лицом и предлагать им совместные действия, которые в обязательном порядке должны широко рекламироваться через все средства массовой информации.Анализ экономики России ВВП России вырос на 3,5% в январе-ноябре 2012 года по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Говоря о прогнозе ВВП на 2013 год, ведомство и его не меняет, и корректировка, остается в силе. Объем ВВП за III квартал 2012 года составил в текущих ценах 15 трлн. 949,3 млрд. руб. и увеличился относительно III квартала 2011 года на 2,9%. Рис. 2.1 - ВВП России, млрд. долларов СШАОбъем промышленного производства в РФ за 11 месяцев 2012 года увеличился лишь на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда был зафиксирован рост промпроизводства на 5%, - сообщил Росстат. В ноябре 2012 года промпроизводство выросло на 1,9% в годовом исчислении (в ноябре 2011 года рост достигал 3,9%) и на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем (4%), а с исключением сезонного и календарного факторов объем промпроизводства вырос на 0,6% (к октябрю 2012 года) после снижения на 0,7% месяцем ранее. За 2011 год промпроизводство в РФ возросло на 4,7% по сравнению с 2010 годом. Объем добычи полезных ископаемых увеличился за 11 месяцев 2012 года на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года; объем производства в обрабатывающих отраслях промышленности - на 4,4%, производство и распределение электроэнергии, газа и воды увеличилось на 0,7%. В январе-ноябре 2012 года объем добычи угля составил 322 млн. тонн, что на 6,3% больше показателя 11 месяцев прошлого года. Объем добычи нефти (включая газовый конденсат) достиг 473 млн. тонн, увеличившись на 0,9% в годовом исчислении. Объем добычи газа составил 588 млрд. кубометров - снижение на 3,2%. Объем производства электроэнергии за этот период составил 957 млрд. кВтч, что на 0,7% превышает результат аналогичного периода 2011 года; объем выпуска тепловой энергии достиг 1 млрд. 139 млн. Гкал - снижение на 0,5% в годовом исчислении. Производство легковых автомобилей за январь-ноябрь текущего года составило 1,8 млн. штук (рост на 14,6%). За отчетный период было выпущено 56,9 млн. тонн готового проката черных металлов, что на 4,8% больше показателя 11 месяцев прошлого года. Производство хлеба и хлебобулочных изделий мяса в январе-ноябре 2012 года составило 5,9 млн. тонн, что на 1,8% меньше результата аналогичного периода прошлого года. Внешнеторговый оборот РФ в январе-октябре 2012 года составил $687,7 млрд., что на 2,9% превышает результат аналогичного периода прошлого года. В том числе со странами дальнего зарубежья оборот внешней торговли достиг $590,6 млрд., со странами СНГ - $97,1 млрд., - следует из сообщения Федеральной таможенной службы (ФТС) России. Положительное сальдо торгового баланса за отчетный период составило $176,3 млрд., что на 3,9% больше, чем в январе-октябре 2011 года. Экспорт России за 9 месяцев текущего года составил $432 млрд. и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 3,1%. В общем объеме экспорта на долю стран дальнего зарубежья приходилось 85,2%, на долю стран СНГ – 14,8%. Основу российского экспорта в январе-октябре 2012 года в страны дальнего зарубежья составили топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта в этистраны составил 73% (в январе-августе 2011 года – 73,2%). Импорт России за отчетный период 2012 года составил $255,7 млрд. и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 2,5%. В страновой структуре внешней торговли России особое место занимает Евросоюз, как крупнейший экономический партнер страны. На долю ЕС в январе-октябре 2012 года приходилось 48,8% российского товарооборота (в январе-октябре 2011 года – 48,1%). На страны СНГ приходилось 14,1% российского товарооборота (за 10 месяцев прошлого года – 15,2%), на страны Таможенного союза – 7% (7,5%), на страны ЕврАзЭС – 7,3% (7,7%), на страны АТЭС – 24,2% (23,9%). Основными торговыми партнерами России в 2012 году среди стран дальнего зарубежья были: Китай, товарооборот с которым составил $72,7 млрд. (рост на 8,1% к аналогичному периоду прошлого года), Нидерланды – $68,5 млрд. (23,2%), Германия – $61,1 млрд. (5,5%), Италия – $36,8 млрд. (снижение на 0,5%), Турция – $28,3 млрд. (рост на 13,7%), Япония – $26,1 млрд. (+8,1%), США – $23,6 млрд. (падение на 6,4%), Польша – $22,7 млрд. (снижение на 0,2%), Республика Корея — $20,3 млрд. (минус 2,7%), Франция — $20,2 млрд. (падение на 15,7%). Общий уровень безработицы в РФ в ноябре 2012 года составил 5,4% от экономически активного населения страны (в октябре 2012 года - 5,3%). Такие данные приводит Росстат. Общая численность безработных в России увеличилась в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем на 1,5% (на 62 тыс. человек) и составила 4 млн. 85 тыс. человек. В государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных были зарегистрированы 1 млн. человек, в том числе 0,8 млн. человек получали пособие по безработице. Как отмечает ведомство, численность экономически активного населения в ноябре текущего года составила, по предварительным итогам обследования населения по проблемам занятости, 75,5 млн. человек, или более 53% от общей численности населения страны. Почти половина занятого населения сосредоточена в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства. В октябре 2012 года в них работали 34,3 млн. человек, или 48% общей численности занятых. Кроме того, в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, привлекались на условиях совместительства и по договорам гражданско-правового характера 1,8 млн. человек (в эквиваленте полной занятости). Инфляция в России в 2012 году составила 6,7% по сравнению с 6,1% по итогам 2011 года. В декабре 2012 года по данным Росстата, рост потребительских цен на 0,5% против 0,4% в декабре прошлого года. По данным Росстата, цены на продовольственные товары в декабре 2012г. по сравнению с ноябрем выросли на 0,5%, цены на непродовольственные товары - на 0,9%, на услуги - на 0,4%.По итогам 2012 года МЭР инфляция в России находилась на уровне 6,5%. Центральный банк (ЦБ) РФ прогнозировал этот показатель на уровне 6,5-6,7%.В конце ноября 2012 года Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) понизила оценку роста российской экономики в 2012 году до 3,4% - по сравнению с 4,5%, ожидавшимися в мае 2011 года. Прогноз по росту ВВП РФ на 2013 год снижен с 4,1 до 3,8%, следует из нового доклада ОЭСР по перспективам мировой экономики. В докладе отмечалось, что экономический рост РФ в текущем году замедлился на фоне ослабления темпов роста мировой экономики, продолжающегося в Еврозоне долгового кризиса и политической неопределенности из-за выборов. Организация ожидает ускорения роста ВВП РФ в 2013 и 2014гг.