Бизнес-план "Внедрение медицинского препарата нового поколения на российский рынок

Бизнес-план "Внедрение нового медицинского препарата на российский рынок". Рассчитаны показатели эффективности проекта, такие, как NPV, DPP, IRR, PI и др. Проанализирована динамика заболеваемости ВГС и потребность населения в соответствующих медицинских препаратах. Рассчитаны все расходы, планируемые доходы, а также возможные риски. ...

1.РЕЗЮМЕ 3
2.КОНЦЕПЦИЯ БИЗНЕС ПЛАНА 4
3.ОПИСАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ 6
4.АНАЛИЗ РЫНКА И КОНКУРЕНЦИИ 8
5.ПЛАН МАРКЕТИНГА 14
6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 16
7. ОЦЕНКА РИСКОВ И СПОСОБЫ ИХ УПРАВЛЕНИЯ. 21
8. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 24
9. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 26
9.1. РЕЖИМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 27
9.2. ПЛАНИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА ПРОДАЖ 27
9.3 РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА 29
9.4. ПЛАНИРОВАНИЕ ТЕКУЩИХ РАСХОДОВ 30
9.5. БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 32
9.6. ПЛАН ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 33
9.7. Оценка эффективности проекта 34

Цель проекта: Свести к минимуму заболеваемость гепатитом С в Российской Федерации путем производства Софосбувир с более выгодной ценовой политикой для российских потребителей.
Задачи:
• Проанализировать динамику заболеваемости ВГС и потребность населения в соответствующих медицинских препаратах;
• Добиться получения патента и лицензии у компании Гилеад для производства медикамента в РФ;
• Установить приемлемую цену на медикамент по сравнению со своими аналогами для больных ВГС в России;
• Обеспечить включение в программы лечения гепатита С наркозависимых;
• Увеличить спрос и информированность пациентов;

Компания "Гилеад" заявляет, что ее приоритетом является "расширение доступа к препарату для всех людей, которые могут получить пользу от этого, независимо от страны проживания или обеспеченности”. Тем не менее, мы можем наблюдать огромное количество стран, которые "Гилеад" не включила в лицензионные соглашения. Объясняется это тем, что компания считает их прибыльными "коммерческими" рынками. Так как число стран, охваченных лицензией от Гилеад достаточно мало, то соответственно доступность так же ограничена. Следовательно, можно сделать вывод, что наше предприятие «Фармстандарт», на базе которого мы собираемся производить препарат нового поколения Софосбувир, будет единственным в своем роде на территории Российской Федерации. То есть будет являться фирмой-монополистом. Страны, охваченныелицензией от ГилеаМножество стран, которые "Гилеад" не включила в лицензионные соглашения объясняется тем, что компания считает их прибыльными "коммерческими" рынками.Ценовая политикаЦена на лекарственный препарат Софосбувир за одну упаковку составляет примерно 19850 евро, или 1449050 рубДля одного курса лечения необходимо в среднем 6 упаковок. Следовательно цена за курс составит около 9 миллионов рублей.Согласно нашему плану и проведенным расчетам, стоимость одной упаковки составит 250000 руб, что в почти 6 раз ниже стоимости того же Софосбувира, производимого в Индии, США, Германии и других странах.-635635871855005.План маркетингаСтратегия сбыта и распространения продукцииОсновным способом привлечения новых покупателей будет государственная программа «Здоровье» и информирование инфицированных в клиниках, больницах, аптеках . Кроме того, будет запущена реклама по телевидению.Стратегия ценообразованияВ ценообразовании препарат «Совосбувир» использует стратегию высоких цен. Таким образов мы получим сверхприбыль путем «снятия сливок» с тех покупателей, для которых новый товар имеет большую ценность. Наша фирма убеждена, что имеется круг покупателей, которые предъявят спрос на дорогой товар, хотя он существенно более дешёвый ,чем его зарубежные аналоги. Это новый, впервые появляющийся на российском рынке товар, защищенный патентом, и не имеющий аналогов. Таким образом мы максимизируем прибыль до тех пор, пока рынок новых товаров не станет объектом конкуренции.РекламаМы планируем большую рекламную компанию, так как одной из основных проблем распространения препарата является неосведомленность инфицированных о нем и слабая активность среди медицинского персонала в распространении информации. Мы выделяем около 100 000 руб на рекламу «Софосбувира», в ко6. Производственный планПрепарат нового поколения Софосбувир будет производиться на базе уже существующей в России фармацевтической компании «ФармСтандарт», так как это значительно упростит весь процесс внедрения данного препарата на российский рынок. Помимо этого, компания «Фармстандарт» занимается и производством фармацевтического оборудования, что так же облегчит задачу. Компания «Фармстандарт» будет принимать долевое участие (40% прибыли).Ресурсное обеспечение:Трудовые ресурсы;Специальное оборудование;Сырье и материалы.Таким образом, инвестиционные расходы (капитальные вложения), необходимые для открытия хостела представлены ниже в таблице 2.Таблица 2Инвестиционные расходы:Инвестиционные расходыРасходыСумма рубПатент/лицензия1 200 000 000,00Закупка оборудования2 600 000,00Закупка сырья6 500 штТрудовые ресурсы40 000 на челТаким образом, инвестиционные расходы (капитальные вложения) для открытия компании составляют 1 300 050 000,00 руб. Для основных средств на предприятии будет осуществляться амортизация линейным способом. Норма амортизации составляет 20 %, следовательно, за 5 лет все основные средства будут списаны. Для отбора амортизируемого оборудование были выбраны два основных критерия для отнесения имущества к основным средствам: во-первых, стоимость его должна превышать 40 тыс. рублей, во-вторых, оно должно быть использовано свыше 12 месяцев и быть куплено не для перепродажи.Таким образом, расчет амортизации представлен в таблице 3:Таблица 3Амортизация основных средств линейным способомАМОРТИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВОсновное средствоСумма (руб.)Норма амортизацииАмортизация в год (руб.)Амортизация в месяц (руб.)5 летФармацевтическое оборудование2 600 00020%520 000,00 руб. 43 333,33 руб. ИТОГО2 600 000520 000,00 руб. 43 333,33 руб. Таким образом, сумма амортизации в год составляет 2 600 000 руб., в месяц 43 333,33руб. Также необходимо представить календарный план инвестиционного периода организации хостела.Талица 4Календарный план реализации бизнес-плана.№Этапы реализации проекта2014-2015 гг.Декабрь 2014 годаМай 2015 годаИюнь 2015 годаИюль 2015 годаАвгуст2015 года1Подготовительный этап1.1Подготовка документов1.2Заключение договора купли патента1.4Регистрация ООО, заключение договора долевого участия1.4Подготовка помещения и оборудования2ПроизводствоТаким образом, подготовительный этап займет 9 месяцев, включая подготовку документов, регистрацию ООО, заключение договора о покупке патента и лицензии, подготовку оборудования и тд. Следовательно, начав реализацию проекта в декабре 2014 года, начать оказывать услуги можно в сентябре 2015 года. 7. Оценка рисков и способы управления ими.Организация бизнеса всегда подразумевает определенную долю риска. Даже компания с высококвалифицированным руководством и тщательно продуманной стратегией развития полностью не застрахована от внешних воздействий. Таким образом, необходимо перечислить общие виды рисков, которым будет подвержен хостел: Риски, связанные с конкуренцией: конкурирующие компании могут «уронить» цены, продвигая свои товары и услуги более агрессивно. Более того, могут появиться новые конкуренты. Рыночные риски: может измениться экономическая ситуация, а с ней потребности и запросы целевого рынка. Другими словами, целевой аудитории больше могут быть не нужны услуги компании. Производственные риски: могут выйти из бизнеса поставщики, смениться поколения технологий и оборудования. Финансовые риски: возможен рост стоимости сырья и оборудования, что повлияет на себестоимость производства. Более того возможен рост стоимости оплаты труда. Управленческие риски: не достижение запланированных финансовых показателей благодаря неграмотному составлению финансового плана.Экономические риски: изменение состояния экономики в целом или ее некоторых финансовых аспектов, например, процентные ставки налогов, что негативно скажется на развитии бизнеса.Таким образом, необходимо более детально проанализировать риски. Для этого необходимо рассмотреть их с точки зрения вероятности наступления и возможного ущерба при их наступлении. Также необходимо рассмотреть метод управления тем или иным риском, подвергаемым компанией.Таким образом, данный анализ рисков представлен в таблице 5.Таблица 5Анализ рисков и методы управления имиВид рискаВероятность по 5-ти бальной шкале (X)Ущерб по 5-ти бальной шкале (Y)Ранг риска (X*Y)Метод управленияОтказ в продаже лицензии5420Подготовка всей документации и проведение успешных переговоровПовышение налоговых ставок339Мониторинг нормативно-правовой среды налогообложения в РФ;Форс-мажорные ситуации (пожары, сбои электричества)155Использование комплекса страховых услуг (напр., страхование имущества);Усиление конкуренции3412Мониторинг конкурентной среды;Увеличение стоимости услуг контрагентов4312Включение пунктов в договора с контрагентами, включающими условия увеличения стоимости услуг;Невыполнение обязательств контрагентов248Отказ от ненадежных партнеров.Таким образом, риски хостела были проанализированы с помощью ранга, который был рассчитан как произведение вероятности наступления соответствующего риска на его возможный ущерб.С помощью данного анализа можно сделать следующие выводы:наименьшим рангом обладает риск возникновения форс-мажорных ситуаций, что вызвано его низкой вероятностью возникновения. Однако данный вид риска имеет максимальный ущерб. В качестве метода управления данным риском было выбрано страхование.наибольшие вероятности наступления имеют такие риски, как «увеличение стоимости услуг контрагентов», «отказ в продаже лицензии». 8. Организационный планДля организации производства препарата нового поколения – Софосбувир на территории РФ, согласно нашему плану требуется открытия нового юридического лица (ООО «СофосВИЛЬ»). Лекарственный препарат предлагается производить на базе одной из крупнейших в России фармацевтических компании «Фармстандарт» на условиях ее долевого участия (40% прибыли). Преимущества данного выбора:Значительно упростит процесс получения патента и лицензии от компании Гилеад;Сократит число необходимых трудовых ресурсов и, соответственно, траты;Так как компания «Фармстандарт» производит, помимо лекарственных препаратов, фармацевтическое оборудование, то и вопрос с оборудованием будет решен;В силу того, что компания «Фармстандарт» является одной из крупнейших фармацевтических предприятий в России и заслужила доверие потребителей, нет необходимости в продвижении товаров, производящимися в данной компании. Следовательно, затраты на маркетинг и рекламу будут минимальными.Согласно Федеральному Закону РФ № 14-ФЗ от 08.02.98г. «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Гражданскому Кодексу РФ обществом с ограниченной ответственностью (далее - общество) признается учрежденное одним или несколькими лицам хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на доли определенных учредительными документами размеров; участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.Учредителями являются физические лица, граждане РФ, распределение собственности которых в уставном капитале имеет структуру, представленную в таблице:Таблица 6Учредители ООО «СофосВИль»УчастникДоля в капитале, %А30 %В30 %ПАО «Фармстандарт»40%Уставный капитал создаваемого Общества на начальный период целесообразно сформировать в достаточном количестве для покрытия инвестиционных расходов.Первоначальные инвестиции составят 1,3 млрд. руб., из них: стоимость патента и лицензии -1,2 млрд руб; 1 млн-ресурсное обеспечение. Финансирование проекта будет осуществляться по средством кредита банка «Альфа –Банк» сроком на 3 года под 13,5% в рамках государственной поддержки инвестиционных проектов на сумму 1 040 040 000 руб.Организационная структура ООО «СофосВИль» представлена на рисунке 4.Рис. 4. Организационная структура хостела ООО «СофосВИль»Таким образом, количество персонала на новом месте производства компании «Фармстандарт» будет минимальным.9. Финансовый планФинансовый план рассчитан на 5 года. Выбран именно такой размер инвестиционного горизонта в связи с отраслью предприятия и средним сроком окупаемости данной сферы (в среднем он составляет 1-2 года). По этой причине этот период в 3 года даст информацию по развитию бизнеса, как на его начальной стадии, так и на стадии зрелости. При этом финансовый план учитывает следующее: Спрос на такого рода лекарственные препараты растет, в среднем, на 33% в год;Затраты на рекламу каждый год будут сокращаться примерно на 17,5%; Средний размер инфляции в Российской Федерации на протяжении будущих 5-ти лет согласно прогнозам Всемирного банка с учетом рисков будет равно 8,0 % (пессимистический прогноз).Цена данного препарата, производимого на территории РФ на базе компании «Фармстандарт» составит 200 000 руб., что практически в 7 раз ниже аналогов, производимых на территориях других стран.В связи со спецификой проекта основными плановыми документами будут являться бюджет доходов и расходов и план движения денежных средств. План бухгалтерского баланса не позволит дать эффективную оценку проекта, поэтому представлять его в финансовом плане не целесообразно. 9.1. Режим налогообложенияПредприятие работает по общей системе налогообложения, и обязано уплатить в бюджет государства налоги в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 04.10.2014). К платежам в бюджет будут относиться отчисления, приведенные в таблице 7.