«Бизнес-план создания нового предприятия на примере предприятия ООО «Прогресс»

Объектом исследования является проект по созданию мини-отеля «Прогресс», предоставление гостиничных услуг для туристов и жителей города.
Цель работы - инвестиционный проект создания нового предприятия, мини-отеля.
В процессе работы проводились исследования анализа рынка гостиничных услуг г. Санкт-Петербурга, определение путей проникновения на рынок, оценка деятельности, а также рассчитывались показатели эффективности инвестиционного проекта и показатели риска.
СПбПУ (Политех) 2015. ...

ВВЕДЕНИЕ 5
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ 7
Сущность бизнес-планирования 7
Цели, задачи и функции бизнес-планирования 8
2 РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНА 7
Резюме проекта 7
Основная идея проекта 7
Инициаторы и численный состав проекта 11
Предыстория проекта 12
Этапы реализации проекта 13
Предынвестиционные затраты 14
Организационно-правовая форма предприятия 14
Анализ рынка и стратегия маркетинга 15
Описание продукта 15
Анализ рынка 15
Параметры возможных сценариев развития проекта 20
Анализ сильных и слабых сторон проекта 21
Сегментация рынка 22
Конкурентный анализ 25
План маркетинга 29
Сметы расходов по проекту 30
Прогноз продаж 31
Сырье и материалы 34
Характеристика сырья и материалов 34
Программа снабжения 35
Место осуществления проекта 38
Инженерное проектирование 39
Производственная программа 39
Технология 39
Оборудование 40
Организация производства 47
Организационная схема управления 47
Трудовые ресурсы 47
Планирование и сметная стоимость работ 49
Сводный календарный график реализации проекта 49
Инвестиционный план 49
Итоговая смета затрат предприятия и расчет себестоимости 54
3 ФИНАНСОВАЯ ОЦЕНКА 57
Обоснование ставки дисконтирования 64
Срок окупаемости 66
Чистая приведённая стоимость 67
Внутренняя норма рентабельности 68
Индекс рентабельности 69
Анализ чувствительности 70
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 72

В современном мире по статистике каждый пятый из работоспособного населения задумывался хотя бы раз о создании собственного бизнеса. Проще говоря, о создании своего дела, которое приносило бы ему доход. Та же статистика утверждает, что каждый третий из числа тех, кто решился на создание чего-то своего, терпит неудачу уже на начальном этапе.
Предпринимательская деятельность – это в первую очередь творческий, креативный процесс. Начальные шаги в данной сфере требуют точного расчёта и способности правильно предсказать своё будущее. Именно поэтому любой, достаточно просвещенный человек скажет, что первое, с чего необходимо начинать свой путь в области построения собственного бизнеса – это бизнес-план.

Следует отметить, что в данном кон- тексте под окраиной понимается территория, расположенная в радиусе 5-7 км от исторического центра, то есть находящейся в 15-20 минут- ном удалении от центра на общественном транспорте (без учета воз- можных пробок и дорожных затруднений).Остальные 7% отелей располагаются в пригородах Санкт- Петербурга (Петергоф, Пушкин, Павловск, Зеленогорск и т.д.). Они имеют довольно ограниченный поток туристов, однако, достаточный, если учесть, что количество их невелико.Местоположение представлено на рисунке 4.Рисунок 4 – Местоположение отелей Санкт-Петербурга (исходя из обзора 95 отелей)Оборудование. Номера мини-отелей являются комнатами с от- делкой под евроремонт с возможностью дополнительного декора в виде дизайнерского оформления, либо любого другого варианта до- полнительной отделки для придания уникального стиля. Площадь комнаты обычно не превышает 15-20 кв.м. Обстановка включает в се- бя, как правило, кровать (односпальную либо двуспальную), платяной шкаф для вещей, стульев, прикроватной тумбочки. Дополнительно комната может быть доукомплектована телевизором, журнальным столиком. Постояльцы отелей снабжены постельным бельем, полотен- цами (банное большое и для умывания поменьше). Обычно двери из номеров выходят в общий коридор, который ведет в комнату отдыха, либо на стойку рецепции. В целом, обстановка соответствует нормам уровня «3 звезды».Номерной фонд. Номера в каждом отеле обычно подразделяют- ся как минимум на две категории: стандарт и эконом. Иногда присут- ствует категория люкс. Под люксом обычно подразумевается простор- ный двухместный номер с двуспальной большой кроватью, телевизо- ром и кондиционером. Также люксами обычно называют видовые но- мера, где вид из окон может быть на некоторые достопримечательно- сти. Соотношение мини-отелей с различным количеством номеров представлено на рисунке 5.Рисунок 5 – Соотношение мини-отелей с различным количе- ством номеров в Санкт-Петербурге (на основании данных об 72 объек-тах)Питание постояльцев отеля. В большинстве мини-отелей предлагаются завтраки либо включенные в стоимость проживания, либо за отдельную плату. Как правило, большой столовой мини-отель себе позволить не может. У многих питание организовано по договору с заведением общепита, расположенным поблизости.Цены в мини-отелях. Разброс цен довольно широкий. Диапазон составляет примерно от 2000 до 9000 руб. за номер в сутки. Многие отели применяют довольно разнообразную систему скидок, что позво- ляет привлекать клиентов особенно во время низкого сезона.Для выявления потенциальных конкурентов необходимо со- здать список конкурентов, ведущих свою деятельность в том же сег- менте рынка. Из числа конкурентов были выбраны 2 мини-отеля, рас- положенных по близости и предоставляющих схожий список услуг (см. таблицу 10).Таблица 10 – Сравнительный анализ конкурентовПоказательМини-отель Невский 74Мини-отель GriboedovaМини-отель «Прогресс»1. МестоположениеНевский проспект, д.74-765 минут пешком от ст. метро Маяков- скаяНабережная канала Грибоедова, 297 минут пешком от ст. метро Невский проспектБольшой Проспект П.С., 5912 минут пешком от ст. метро Петро- градская2. Номерной фонд10 номеров12 номеров10 номеров3. Оборудование номеровОдноместный: односпальная кровать, шкаф, журнальный столик, телевизор, прикроватная тумбочка.Двухместный: двуспальная кровать, шкаф, журнальный столик, телевизор, прикроватная тумбочка.Одноместный семейный: двуспальная кровать, шкаф, журнальный столик, телевизор, прикроватная тумбочка, детская кроватка.В комплектацию всех номеров входит дополнительный обогреватель в зим- ний сезон, и вентилятор в летний се- зон.Одноместный: односпальная кровать, шкаф, журнальный столик, телевизор, прикроватная тумбочка.Двухместный: двуспальная кровать, шкаф, журнальный столик, прикроватная тумбочка.Двухместный комфорт: двуспальная кро- вать, шкаф, журнальный столик, телеви- зор, прикроватная тумбочка, холодиль- ник.Люкс: двуспальная кровать, кондиционер, холодильник, телевизор, журнальный сто- лик, прикроватная тумбочка, шкаф.Одноместный: односпальная кровать, шкаф, журнальный столик, телевизор, прикроватная тумбочка.Одноместный люкс: двуспальная кро- вать с матрасом повышенной комфорт- ности, телевизор, журнальный столик, тумбочка.Двухместный: двуспальная кровать, шкаф, журнальный столик, прикроват- ная тумбочка.Двухместный комфорт: двуспальная кровать, шкаф, журнальный столик, телевизор, прикроватная тумбочка. Четырехместный: 2 двуспальные крова- ти, 2 прикроватные тумбочки, вешалка для одежды, журнальный столик.Восьмиместный: 4 двуспальные крова- ти, 4 прикроватные тумбочки, шкаф, журнальный столик.4. ПитаниеВ стоимость проживания включен зав- трак. Кафе отеля работает по принципу самообслуживания.В стоимость проживания включен зав- трак. Организован бесплатный чай и кофе.В стоимость проживания не включен завтрак, он предоставляется отдельно. В дневное время чай, кофе, бутерброды.5. Наличие автостоянкиЕстьЕсть (платно)Есть6. Дополнительные услугиБесплатный WI-FI интернет, бесплат- ная автостоянка с видеонаблюдением, камера хранения, почтовые услуги, предоставление туристической инфор- мации, уборка жилых номеров, смена постельного белья, услуги прачки и химчистки, вызов такси, глажка и суш- ка личных вещей, организация обеда и ужина.Бесплатный WI-FI интернет, платная ав- тостоянка с охраной и видеонаблюдением, камера хранения, сейф для ценных вещей, почтовые услуги, предоставление тури- стической информации, уборка жилых номеров, смена постельного белья, услуги прачки и химчистки, вызов такси, глажка и сушка личных вещей, организация обеда и ужина, организация экскурсий.Бесплатный WI-FI интернет, камера хранения, почтовые услуги, предостав- ление туристической информации, уборка жилых номеров, смена постель- ного белья, услуги прачки и химчистки, вызов такси, глажка и сушка личных вещей, автомобильная бесплатная пар- ковка с видеонаблюдением (но без охраны).7. Средняя цена за одноместный но- мер, руб.30003200270028Из анализа конкурентов видно, что рынок, на котором наше предприятие осуществляет свою деятельность, насыщен различного рода конкурентными предложениями со своими преимуществами и недостатками.План маркетингаДля активного продвижения и реализации деятельности гости- ничных услуг необходимо привлечение клиентов для развития спроса. Как правило, продвижение происходит с помощью рекламных объяв- лений во всевозможных источниках информации, будь то газета, жур- нал, справочник, путеводитель и т.д. В век современных высоких тех- нологий наибольшее распространение и охват целевой аудитории име- ет интернет-реклама на сайтах и использование так называемой направленной рекламы (direct ads.). Планируемый бюджет для отеля на цели продвижения с позиций маркетинга смотри таблицу 12.В целом стратегия маркетинга для отеля базируется на трех ос- новных принципах:занятие избранной ниши;развитие и усовершенствование предоставляемых услуг;внедрение на рынок, для которого необходимо искать пути увеличения объема продаж. Для этого планируется создание веб-сайта с полной информацией по отелю и с возможностью он-лайн брониро- вания, что будет обеспечивать загрузку отеля.Кроме того, планируется организовать систему скидок и акци- онных предложений особенно на время низкого сезона, чтобы как можно больше соответствовать гибкости спроса. Постоянным клиен- там будут предоставлены карты лояльности со спецпредложениями отеля, а также дополнительные услуги бесплатно, либо со скидкой. Согласно маркетинговой политики разрабатывается ценовая политика гостиницы.В процессе реализации проекта также будут заключены догово- ра по оказанию услуг таких, как ремонт помещения, дизайнерская стилизация помещения, покупки мебели, продуктов питания и техники для отеля.В качестве заемных инвестиционных средств рассматривается получение кредита сроком на 2 года, чтобы обеспечить предприятие новой техникой и оборудованием. Размер заемных средств предпола- гается в размере 500000руб. Процентная ставка представлена в табли- це 11.Таблица 11 – Размер кредитной ставкиСценарийСтавка, % в годРеалистичный17Оптимистичный16Пессимистичный18Для поддержания функционирования отеля уходит примерно треть всех получаемых доходов. Большая доля расходов приходится на фонд заработной платы сотрудникам, далее идут коммунальные пла- тежи и расходы на обслуживание оборудования и закупку расходных средств (см. таблицы 13, 14).Сметы расходов по проектуСфера гостиничных услуг довольна затратная сфера предпри- нимательской деятельности. В ней сосредоточено довольно много ви- дов затрат. Ведь необходимо не только подготовить помещение для предоставления размещения клиентов, но также обеспечить каче- ственной мебелью, техникой и иными средствами, необходимыми для комфортного пребывания гостей в отеле.Таблица 12– Расходы на рекламу по периодамПериодРасходы, руб.1 год940002 год1180003 год800004 год500005 год40000Итого:382000По прогнозу 2 год наиболее нуждается в рекламе, так как по плану отель выйдет на свои производственные мощности, а на этом этапе следует стимулировать клиента для поддержания необходимого уровня спроса, а, следовательно, и заполняемости.Таблица 13 – Смета капитальных затратСтатья расходовСумма, руб.121.Косметический ремонт800002.Дизайнерское оформление200003.Расходы на оборудованиеПродолжение таблицы 13Статья расходовСумма, руб.а) стоимость оборудования815 750б) транспортно-заготовительные8157в) монтаж/установка40788Итого:964695Таблица 14 – Смета текущих расходов на материалы для отеля в 1 годСтатья расходовКоличество, шт.Цена за шт., руб.Общая сумма, руб.Постельное бе- лье4535015750Полотенца462009200Туалетная бума- га3605519800Душевые при- надлежности36015054000Итого:——98750Прогноз продажНа эффективность гостиничного бизнеса имеют непосредствен- ное влияние следующие факторы:экономические, то есть состояние экономики страны в це- лом, обменный курс валюты, налогообложение, проценты по креди- там, поддержка государства и т.д.;социальные, а именно, распределение населения по уровню доходов, образ жизни, уровень образования, возрастные показатели, соотношение между старым и молодым поколением, развитие туризма в целом, соотношение между городским и сельским населением и пр.;законодательные – это, как минимум, налоговое и трудовое законодательство, правила получения лицензии на деятельность, сани- тарно-гигиенические нормы, правила пожарной безопасности, права потребителя и т.д.Есть множество факторов, влияющих на поток туристов, , сле- довательно, и на загрузку отеля. Кризис, политическая обстановка напрямую воздействуют на количество туристов, въезжающих в стра- ну.Именно поэтому для более полного рассмотрения обстановки и ситуации на рынке было выбрано 3 возможных сценария, отличаю- щихся параметрами, наиболее чувствительными к перечисленным вы- ше факторам воздействия: реалистический, пессимистический и опти- мистический (см. таблицы 15, 16, 17).При реалистическом сценарии:коэффициент загрузки составляет в среднем 75% мест в год;объем продаж возрастает в среднем на 2% в год;выручка от неосновной деятельности принята упрощенно как 10% от выручки по основной деятельности;ежегодный рост цен на услуги составляет 10%;процент по кредиту составляет 17% годовых;среднегодовая стоимость на предоставляемые услуги состав- ляет 730 руб./сутки за койко-место (см. таблицу 15).Таблица 15 – Прогноз продаж при реалистическом сценарииПоказатели1 кв.2 кв.3 кв.4 кв.2год3год4год5год1.Объём предоставленных услуг, чел/дни230223022429202492399423961298042.Прогнозируемая (средняя) цена 1 места в сутки, руб.6086086655126587247968763.Выручка от основной дея- тельности, тыс. руб.140013991614103760796821765385874.Выручка от неосновной деятельности, тыс.руб.1401391611036076827658585.Итого выручка от продаж тыс.руб.15401539177611406687750384199446При пессимистическом сценарии:коэффициент загрузки составляет в среднем 65% мест в год;объем продаж возрастает в среднем на 2% в год;выручка от неосновной деятельности принята упрощенно как 10% от выручки по основной деятельности;ежегодный рост цен на услуги составляет 10%;процент по кредиту составляет 18% годовых;среднегодовая стоимость на предоставляемые услуги состав- ляет 694 руб./сутки за койко-место (см. таблицу 16).Таблица 16 – Прогноз продаж при пессимистическом сценарииПоказатели1 кв.2 кв.3 кв.4 кв.2 год3 год4 год5 год1.Объём предо- ставленных услуг, чел/дни200220022125172080078167833084972.Прогнозируемая (средняя) цена 1 места в сутки, руб.5785786314876256887568323.Выручка от ос- новной деятельно- сти, тыс. руб.11571156134283750055616630170704.Выручка от не- основной деятель- ности, тыс.руб.116116134845015626307075.Итого выручка от продаж тыс.руб.1272127214769215505617869317777При оптимистическом сценарии:коэффициент загрузки составляет в среднем 85% мест в год;объем продаж возрастает в среднем на 2% в год;выручка от неосновной деятельности принята упрощенно как 10% от выручки по основной деятельности;ежегодный рост цен на услуги составляет 10%;процент по кредиту составляет 16% годовых;среднегодовая стоимость на предоставляемые услуги состав- ляет 767 руб./сутки за койко-место (см. таблицу 17).Таблица 17 – Прогноз продаж при оптимистическом сценарииПоказатели1кв.2кв.3кв.4кв.2год3год4 год5 год1.Объём предо- ставленных услуг, чел/дни2603260327322328104711068010894111112.Прогнозируем ая (средняя) цена 1 места в сутки, руб.638638698538691760836920Продолжение таблицы 17Показатели1кв.2кв.3кв.4кв.2год3год4 год5 год3.Выручка от основной деятельности, тыс. руб.1662166119071252723581179108102194.Выручка от неосновной деятельности, тыс.руб.16616619112572381291110225.Итого вы- ручка от про- даж тыс.руб.1828182720981377795889291001811241Сырье и материалыХарактеристика сырья и материаловДля осуществления проекта необходимо произвести работы, для которых требуется заключения договоров с рядом организаций. Это могут быть договора для оказания услуг, ремонту помещений, дизай- нерскому оформлению, закупки и поставки мебели, приобретение продукции для гостей отеля.Организации-партнеры отеля:ООО «Северный Бастион» - организация по ремонту и мо- дернизации коммерческих помещений, заключен договор сроком на 1 год;«InterDIO» - компания по подготовке дизайн-проектов для внутреннего устройства помещений, заключен договор об оказании услуг по оформлению интерьера отеля сроком на 1 год;«IKEA» – организация по продаже мебели и офисного обо- рудования, заключен договор о поставках сроком на 1 год;«Перекресток» - компания – ритейлер продуктов питания, заключен договор о поставках сроком на 1 год с пролонгацией;«Нева Комфорт» - группа компаний, занимающиеся ком- плексным оснащением гостиниц и отелей, заключен договор на 1 год с возможной пролонгацией.Программа снабженияДля организации деятельности необходимо обеспечение удоб- ства номеров. Это включает в себя качественные матрасы, плотные полотенца, тумбочки, письменный стол и принадлежности, светильни- ки и прочее.В частности для организации важно снизить риски срыва поста- вок и минимизацию расходов. Для этого заключается договор, по ко- торому ежемесячно будут поставляться расходные материалы со скид- ками для оптовых закупок постоянным клиентам. При этом будет обеспечено подобающее качество продукции.По заключенному договору с группой компаний «Нева Ком- форт» ежемесячно для отеля будут поставляться необходимые расход- ные материалы со скидками для оптовых закупок. Качество продукции гарантируется высокое.Расходные материалы для отеля представлены в таблице 18.К первому месяцу функционирования отеля будет закуплен весь необходимый ассортимент товаров для устройства номеров отеля. В дальнейшем закупка наборов для номеров будет происходить по необ- ходимости из расчета норм потребления и с учетом износа.В расчете стоимости расходных материалов будет учтен темп ожидаемой инфляции, равный 10%.В месяц для функционирования отеля будут необходимы сле- дующие расходные материалы:30 упаковок двухслойной туалетной бумаги «Zewa» по 4 шт. в каждой упаковке;30 наборов душевых принадлежностей, включающих в себя гель для душа, мыла, шампуня, расчески и тапочек для душа.Все закупки происходят в рамках заключенных договоров по оптовым ценам.Таблица 18 – Сырье и материалыНаименование1 год2 год1 мес.2 мес.3 мес.4 мес.5 мес.6 мес.7 мес.8 мес.9 мес.10 мес.11 мес.12 мес.1 кв.2 кв.3 кв.4 кв.Необходимое ко- личество, ед.Материалы для отеля:Постельное белье, набор3522242224Полотенца, набор35111111111114444Расходные матери- алы для отеля:Туалетная бумага, уп.303030303030303030303030120120120120Душевые принад- лежности, набор303030303030303030303030120120120120Затраты на матери- алы, руб./ед.Материалы для отеля:Постельное белье, набор350350350350350350350350350350350350385385385385Полотенца, набор200200200200200200200200200200200200220220220220Расходные матери- алы для отеля:Туалетная бумага, уп.55555555555555555555555561616161Душевые принад- лежности, набор150150150150150150150150150150150150165165165165Итого сумма затрат на закупку матери- алов:254006350705063506350705063506350705063506350775028710287102871029480Продолжение таблицы 18Наименование3 год4 год5 год1 кв.2 кв.3 кв.4 кв.1 кв.2 кв.3 кв.4 кв.1 кв.2 кв.3 кв.4 кв.Необходимое количе- ство, ед.Материалы для отеля:Постельное белье, набор222422242224Полотенца, набор444444444444Расходные материалы для отеля:Туалетная бумага, уп.120120120120120120120120120120120120Душевые принадлеж- ности, набор120120120120120120120120120120120120Затраты на материа- лы, руб./ед.Материалы для отеля:Постельное белье, набор424424424424466466466466512512512512Полотенца, набор242242242242266266266266293293293293Расходные материалы для отеля:Туалетная бумага, уп.676767677373737381818181Душевые принадлеж- ности, набор182182182182200200200200220220220220Итого сумма затрат на закупку материалов:3158131581315813242834739347393473935671382133821338213392382.9.3. Место осуществления проектаВ настоящее время треть предложений гостиничных номеров обеспечивает Центральный район города Санкт-Петербурга. На его долю приходится 30,9%. Следующие за Центральным районом имеет более низкие показатели: на Василеостровский район приходится 13,4%, на Адмиралтейский 11,9% и на Московский 9,9%. Отмечается некоторый сдвиг интереса клиентов к общественно-деловым зонам, тяготеющим к аэропорту. Также повышается спрос клиентов на проек- ты в исторических пригородах.Наш отель располагается в Петроградском районе, в удобной близости от метро. Имеет развитую инфраструктуру, большую прохо- димость, необходимые магазины и заведения общепита в шаговой до- ступности. Отличительной особенностью является расположение в знаковой части города Санкт-Петербург.Отель располагается на первом на первом этаже четырехэтаж- ного здания площадью 230 кв.м. Материал стен – кирпич теплоизоля- ционный, перекрытия – железобетонные, центральное водоснабжение и отопление, канализация местная, готовность внутренних помещений 100%. Выполнен ремонт для осуществления гостиничного бизнеса. Разрешенная электрическая мощность – 50кВт. Договор аренды за- ключен с КИО сроком на 5 лет с фиксированной арендной ставкой на весь период с возможностью пролонгации договора (см. таблицу 19).Таблица 19 – Арендная ставка по периодамПериодАрендная ставка, руб.1 годв мес.50000в квартал150000в год6000002 годв мес.50000в квартал150000в год6000003 годв мес.50000в квартал150000в год6000004 годв мес.50000в квартал150000в год6000005 годв мес.50000в квартал150000в год600000Инженерное проектирование2.10.1.Производственная программаПроизводственная программа – это основной раздел годового и перспективного бизнес-плана развития предприятия (см. таблицу 20). Производственная мощность напрямую влияет на объем продукции, которую может выпустить предприятие, то есть на производственную программу, и потому является мощным стратегическим средством в конкурентной борьбе.