Вход

Платежный баланс. Отражение системы международных операций и расчетов в развитии народного хозяйства

Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Дипломная работа*
Код 231985
Дата создания 21 июня 2016
Страниц 92
Мы сможем обработать ваш заказ 1 декабря в 12:00 [мск]
Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
3 150руб.
КУПИТЬ

Описание

Дипломная работа,написана мной как автором в 2015 году,в итоге сдана,допущена к защите и защищена на отлично.Прекрасно подойдет как основа для будущего диплома. ...

Содержание

ВВЕДЕНИЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
ГЛАВА 1. ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС КАК СЛОЖНАЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.1.Сущность и значение платежного баланса как макроэкономического и финансового показателя. Факторы, влияющие на платежный баланс. . . . . . 6 1.2.Структура платежного баланса и характеристика основных элементов. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
1.3.Практика и критерии формирования платежного баланса в России и других странах. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
ГЛАВА 2.АНАЛИЗПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА РОССИИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
2.1. Тенденции и показатели платежного баланса в докризисный период. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
2.2. Динамика в кризисный период 2008-2009 гг. . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
2.3.Восстановление экономики и отражение в показателях платежного баланса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
ГЛАВА 3. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА РОССИИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
3.1.Совершенствование методов анализа платежного баланса. . . . . . . 68
3.2. Совершенствование экономического планирования и прогнозирования на основе данных платежного баланса России . . . . . . . . . .73
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
ПРИЛОЖЕНИЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89

Введение

Актуальность рассматриваемой темы. Экономика государства и его мировые хозяйственные отношения представляют собой сложнейший механизм, нуждающийся в регулировании и контроле. Одной из глобальных моделей планирования, прогнозирования и оценки текущего состояния экономики является платежный баланс, который, с одной стороны, позволяет количественно измерить вовлеченность государства в мировую экономику, с другой стороны, оценить перспективы и качество этого участия. Платежный баланс затрагивает многие аспекты, прежде всего, бюджетный и банковский сектор, влияет на монетарную и кредитную политику Центрального Банка России, экспортно-импортное регулирование. В связи с этим ведущие экономические институты, в числе которых Центральный Банк, Министерство финансов, Министерство экономического разви тия и Правительство РФ разрабатывают прогнозные показатели, позволяющие заранее определить стратегические цели и задачи экономического развития и регулирования платежного баланса.
Цель выпускной квалификационной работы – рассмотреть платежный баланс и отражение системы международных операций и расчетов в развитии народного хозяйства
Задачи выпускной квалификационной работы:
1. Рассмотреть сущность и значение платежного баланса как макроэкономического и финансового показателя, факторы, влияющие на него.
2. Охарактеризовать особенности структуры платежного баланса и его элементов.
3. Рассмотреть международную практику и критерии формирования платежного баланса.
4. Выявить концептуальные особенности и практические сложности формирования платежного баланса.
5. Проанализировать показатели платежного баланса России в период 2007-2010 гг., выявить особенности и закономерности формирования.
6. Охарактеризовать тенденции и перспективы формирования платежного баланса и динамику основных показателей в посткризисный период до 2013 года.
7. Разработать направления совершенствования анализа платежного баланса и экономического планирования и прогнозирования.
Объект исследования – платежный баланс как финансово-экономическая категория.
Предмет исследования – платежный баланс России, особенности и закономерности его формирования.
Теоретическая и практическая значимость исследования. Несмотря на то, что Россия длительный период времени демонстрировала сильные позиции платежного баланса за счет значительного превышения экспорта, именно сырьевая зависимость стала очевидной слабостью во время кризиса, когда компенсировать другими товарами падение экспорта государство оказалось не в состоянии. Принимая во внимание курс высшего руководства страны на модернизацию и повышение конкурентоспособности продукции, следует отметить, что реалии остаются такими же, как и десять лет назад. Ярким примером зависимости от продукции ТЭК является прогноз Центрального Банка по платежному балансу до 2013 года, основанной на мировых ценах на нефть. В связи с этим исследование факторов и закономерностей формирования платежного баланса России представляет собой на данном этапе определенную цикличность, исследование которой является важной теоретической и практической задачей, поскольку с известной долей вероятности позволяет прогнозировать повторение имевших место ситуаций между двумя кризисными периодами в России, разработать адекватные меры регулирования платежного баланса.
Научная новизна исследования заключается в комплексном анализе платежного баланса не только как макроэкономического и учетного показателя, но и индикатора экономики, имеющего для России цикличность, подтвержденную показателями между двумя кризисами, в связи, с чем можно учитывать данные закономерности при прогнозировании и моделировании. Хотя иные макроэкономические факторы, безусловно, также окажут свое влияние, тем не менее, особенностью платежного баланса являются выявленные в процессе исследования тенденции и факторы.
Методология исследования: общелогические методы, сравнительный, графический, аналитический.
При написании дипломной работы были использованы научные труды Е.Т. Гайдара, Е. Мальгинова, П. Трунина, А.П. Киреева, А.В. Сидоровича, Т.А. Агаповой, С.Ф. Серегина, В.М. Гальперина, В.А. Рубе, Н.А. Миклашевской, И.П. Николаевой, Н.Н. Думной, посвященные теории платежного баланса, особенностям его формирования и регулирования, влияния на макроэкономическую политику и стратегию отдельных государств.
Структура выпускной квалификационной работы: состоит из введения, трех глав, одна из которых посвящена теоретическому исследованию проблемы, вторая содержит анализ показателей за период с 2007-2010 гг., а также тенденции формирования платежного баланса России с 2013 года до настоящего периода; третья глава содержит рекомендации по совершенствованию методов исследования платежного баланса и развития на этой основе макроэкономического планирования и прогнозирования; заключения, списка литературы и приложений.



Фрагмент работы для ознакомления

Также следует отметить рост оборота внешней торговли на 40,7% по сравнению с началом года, он составил 292,4 млрд. долларов.
В общем объеме товарооборота на долю экспорта приходилось 64,4%, импорта – 35,6 процента (таблица 7).
Таблица 7
Внешняя торговля Российской Федерации (в млрд. долл.)
 
январь – июнь 2009 г
январь – июнь 2010 г.
 
в том числе со странами
в том числе со странами
 
Всего
Дальнее зарубежье
СНГ
Всего
Дальнее зарубежье
СНГ
Внешнеторговый оборот
207,8
177,4
30,4
292,4
250,3
42,1
темпы роста в %
55,8
56,1
54,2
140,7
141,1
138,5
Экспорт
125,4
105,2
20,2
188,2
161,6
26,6
темпы роста в %
52,9
52,6
54,7
150,1
153,6
132,0
Импорт
82,4
72,2
10,2
104,2
88,7
15,5
темпы роста в %
60,8
62,0
53,1
126,4
122,9
151,1
Сальдо
43,0
33,0
9,9
84,0
72,9
11,1
темпы роста в %
42,5
39,5
56,5
195,5
220,5
112,4
В данный период времени положительное влияние на российскую экономику и состояние платежного баланса оказал рост мировых цен на энергоносители, черные и цветные металлы, что в целом способствовало частичному восстановлению показателей. Положительно влияли данные об ослаблении американской экономики, в том числе доллара, который формирует обратно пропорциональную цену на нефть.
Следует отметить, что основными партнерами России также остаются ЕС и страны АТЭС, значительное отрицательное сальдо платежного баланса сформировалось с несколькими государствами (рис. 8).
Также активизировались страны дальнего зарубежья, расширилась география торговли.
Торговля товарами ТЭК и природного газа выросла в объеме при низких ценах, но снижение контрактных цен на природный газ (на 7,3%) отчасти было компенсировано ростом физического объема экспорта (на 55,4%), но неравномерно по группам стран: в дальнее зарубежье поставки увеличились на 31,8%, в то время как в страны СНГ – в 2,3 раза (Приложение 1).
Рис. 8. Отрицательное сальдо внешней торговли России в первой половине 2010 года, млн. долл.
Рост импорта также был продиктован внешними факторами и более благоприятными условиями для торговли:
- возврат рубля к стабильным уровням, его укрепление;
- ростом российской экономики;
- повышением доходов населения в реальном выражении.
В рассматриваемый период рост импорта из стран СНГ (157,6%) существенно превосходил темпы роста импорта из стран дальнего зарубежья (127,2%). Такая динамика объясняется, в основном, ускоренным ростом импорта металлов, машин и оборудования из стран СНГ (Приложение 2).
Таким образом, показатели платежного баланса отразили тенденции:
- восстановления российской экономики медленными темпами;
- ускоренный рост экспорта при замедлении импорта – сокращение потребления – слабость промышленности и снижение общих доходов в стране.
При этом на основании мировых цен на нефть стало осуществляться более масштабное планирование показателей платежного баланса, доступное для понимания всем заинтересованным лицам.
В 2012 году на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры наметились предпосылки к большей сбалансированности текущего счета, активизации привлечения внешних финансовых ресурсов и сокращению нетто-вывоза частного капитала. В этих условиях сохранилась устойчивость обменного курса рубля, и продолжилось накопление международных резервов.
Профицит счета текущих операций в 2012 году уменьшился до 81,3 млрд. долларов США (на 18% по сравнению с соответствующим показателем 2011 года), в том числе в IV квартале – до 17,3 млрд. долларов США (на 39%). Положительными темпами роста относительно сопоставимого периода 2011 года характеризовался только I квартал 2012 года.
В 2012 году отрицательное сальдо финансового счета (без учета резервных активов) уменьшилось более чем вдвое и составило 35,8 млрд. долларов США (76,1 млрд. долларов США в 2011 году). В IV квартале показатель приблизился к равновесному состоянию (дефицит незначительно превысил 3 млрд. долларов США), главным образом в результате активизации внешних заимствований частного сектора.
В 2012 году нетто-отток частного капитала сократился до 56,8 млрд. долларов США (80,5 млрд. долларов США годом ранее). Основной причиной стало опережающее снижение прироста иностранных активов банков и корпораций по сравнению с уменьшением прироста их обязательств. Нетто-отток частного капитала сократился с 35,0 млрд. долларов США в IV квартале 2011 года до 9,4 млрд. долларов США в IV квартале 2012 года, в том числе в декабре зафиксирован его нетто-ввоз. Наряду с существенно возросшим ввозом капитала частным сектором на итоговый показатель оказало влияние проведение коммерческими банками с Банком России крупных сделок «валютный своп», обусловившее существенное краткосрочное перераспределение их иностранных активов в пользу Банка России. Скорректированный на операции «валютный своп» показатель чистого вывоза частного капитала оценен в 65,6 млрд. долларов США в 2012 году и в 16,8 млрд. долларов США в IV квартале.
Международные резервы Российской Федерации на 1 января 2013 года составили 537,6 млрд. долларов США. С начала 2012 года они выросли на 39,0 млрд. долларов США, в том числе за счет операций, учитываемых в платежном балансе, - на 30,0 млрд. долларов США. В IV квартале основной вклад в изменение резервных активов, составившее 8,9 млрд. долларов США, внесли упомянутые выше сделки «валютный своп» с банками-резидентами и операции прямого РЕПО с контрагентами - нерезидентами, осуществляемые Банком России в рамках управления международными резервами. Остальные операции с резервами практически сальдировали друг друга.
В 2013 году при снижении положительного сальдо счета текущих операций возросший вывоз частного капитала фондировался преимущественно за счет операций государственного сектора и международных резервов. Банк России в условиях усилившейся волатильности финансовых рынков осуществлял операции, направленные на сглаживание резких колебаний обменного курса рубля.
Профицит счета текущих операций уменьшился с 72,0 млрд. долларов США в 2012 году до 33,0 млрд. долларов США в 2013 году при одновременном снижении положительного сальдо внешней торговли и расширении дефицитов балансов услуг, первичных и вторичных доходов.
Сальдо торгового баланса в 2013 году оценено в 177,3 млрд. долларов США. Снижение его профицита по сравнению с предыдущим годом на 7,8% стало результатом продолжившегося торможения динамики внешней торговли товарами, проявившегося уже в 2012 году.
Внешнеторговый оборот, по оценке (по методологии платежного баланса), в  2013 году составил 865,9 млрд. долларов США, увеличившись на 0,3% относительно 2012 года, при этом импорт увеличился на 2,6%, экспорт уменьшился на 1,2%. В общем объеме товарооборота в 2013 году на долю экспорта приходилось 60,2%, импорта – 39,8%. Динамика экспорта и импорта обусловила снижение положительного внешнеторгового сальдо, которое в 2013 году по сравнению с 2012 годом уменьшилось на 7,8% до 177,3 млрд. долларов США.
На протяжении 2013 года в целом наблюдалась нисходящая динамика развития конъюнктуры мировых рынков сырьевых товаров – важных статей российского экспорта. Основным фактором, доминирующим на рынках сырьевых товаров в 2013 году, стали события в экономике развитых стран, прежде всего, в реальном секторе, спровоцировавшие понижательную динамику цен. Помимо этого отмечалось замедление прироста китайской экономики, которая в последние годы выступает локомотивом развития мировых сырьевых товарных рынков.
Основным фактором снижения нефтяных цен в 2013 г. стал рост добычи нефти в странах, не входящих в ОПЕК, прежде всего в США и Канаде, в условиях слабого прироста спроса на мировом рынке.
В январе-ноябре 2013 г. внешнеторговый оборот снизился на 0,1% по сравнению с январем-ноябрем 2012 г. и составил 763,6 млрд. долларов США, что объясняется небольшим снижением стоимостных объемов экспорта и импорта. Экспорт товаров в январе-ноябре 2013 г. снизился на 0,1% до 476,5 млрд. долларов США, импорт также уменьшился на 0,1% до 287,2 млрд. долларов США.
Уменьшение стоимостных объемов экспорта в январе-ноябре 2013 г. относительно соответствующего периода прошлого года объясняется снижением средних экспортных цен. Замедление товарного импорта в стоимостном выражении по сравнению с январем-ноябрем 2012 года произошло за счет снижения индекса физического объема импорта.
В ноябре 2013 г. условия внешней торговли значительно ухудшились по сравнению с ноябрем предыдущего года, в результате индекс «условий торговли» России с зарубежными странами составил 90,9% (в ноябре 2012 г. – 100,6%), что обусловлено увеличением темпов роста цен на импортируемые товары и снижением экспортных цен. Индекс условий торговли со странами дальнего зарубежья составил 89,8%, со странами СНГ – 100,7%.
В 2014 г. платежный баланс формировался на фоне ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры и усиления геополитических рисков. Некоторое укрепление торгового баланса и рост положительного сальдо текущего счета не были достаточными для компенсации активизировавшегося вывоза капитала. В условиях ограниченного доступа к внешним рынкам использование валютных резервов позволило компенсировать возросший дисбаланс на внутреннем валютном рынке.
Профицит счета текущих операций по итогам 2014 г., по оценке, составил 56,7 млрд. долларов США (34,1 млрд. долларов США в 2013 г.). Его рост был связан преимущественно с уменьшением дефицита баланса первичных доходов и услуг при незначительном укреплении торгового баланса.
Профицит торгового баланса в размере 185,6 млрд. долларов США (181,9 млрд. долларов США в 2013 г.) сложился при опережающем падении импорта по отношению к умеренному снижению экспорта.
Экспорт товаров уменьшился до 493,6 млрд. долларов США (на 5,7%). В условиях замедления темпов роста мировой экономики, отразившегося в ухудшении внешней ценовой конъюнктуры основных товаров российского экспорта, общий индекс цен вывозимых товаров снизился на 4,5%. Стоимость поставок сырой нефти внешним потребителям по сравнению с предыдущим годом уменьшилась на 5,9%, природного газа – на 7,3%, нефтепродуктов – на 2,7%. Прочие товары продавались зарубежным потребителям дешевле в среднем на 3,5%. По сравнению с уровнем 2013 г. физические объемы поставок снизились на 1,2%. Поставки в натуральном выражении трех энергетических товаров сократились на 3,1% при ускоренных темпах уменьшения объемов вывоза природного газа (на 12,1%) и нефти (на 6,7%); рост поставок зафиксирован лишь в объемах экспортируемых нефтепродуктов (на 8,0%). Физические объемы вывоза прочих товаров увеличились на 2,6%.
Импорт товаров оценен в 308,0 млрд. долларов США, в 2014 г. он снизился на 9,8% по сравнению с 2013 годом. На фоне относительно устойчивых цен (индекс прироста составил 1,8%) уменьшение импорта полностью определялось сокращением физических объемов ввоза (на 11,4%). Отрицательная динамика показателя наряду с фактором снижения спроса (в том числе вследствие падения курса рубля) связана также с воздействием ограничительных мер Российской Федерации на ввоз отдельных категорий товаров из зарубежных стран.
Дефицит баланса внешней торговли услугами сократился с 58,3 млрд. долларов США в 2013 г. до 54,6 млрд. долларов США в 2014 г. за счет опережающего снижения полученных услуг.
Экспорт услуг уменьшился до 66,6 млрд. долларов США (70,1 млрд. долларов США в предыдущем году). Определяющим фактором отрицательной динамики было сокращение стоимости предоставленных прочих услуг (в том числе в сфере строительства, архитектуры и других), обусловленное спадом инвестиционной активности, как в России, так и за рубежом. В то же время объем оказанных транспортных услуг незначительно вырос. Расходы иностранных граждан, связанные с поездками в Россию, сохранились на уровне прошлого года – 12,0 млрд. долларов США. Удельный вес прочих услуг в структуре экспорта снизился до 50,4%, доля транспортных услуг и поездок составила 31,5 и 18,0% соответственно.
Импорт услуг по итогам 2014 г. составил 121,2 млрд. долларов США, что ниже уровня 2013 г. на 7,2 млрд. долларов США. Наиболее значимым было сокращение потребления по статье «Поездки»: с 53,5 млрд. долларов США в 2013 г. до 50,3 млрд. долларов США в отчетный период. В результате снижения доходов населения в долларовом эквиваленте из-за ослабления рубля уменьшилось количество выездов за границу, и сократились средние расходы на одну поездку. Снижение объема полученных транспортных услуг на 1,7 млрд. долларов США отражало уменьшение торговых и пассажирских потоков. Удельный вес поездок, прочих и транспортных услуг в структуре импорта составил 45,5; 41,5 и 13,0% соответственно.
Отрицательное сальдо чистой оплаты труда снизилось до 9,0 млрд. долларов США (или на треть относительно уровня предыдущего года). Выплаты работающим в России менее одного года иностранным гражданам уменьшились до 13,1 млрд. долларов США (17,4 млрд. долларов США в 2013 г.) как за счет сокращения численности впервые прибывших в страну трудовых мигрантов, так и за счет падения долларовой величины их средней заработной платы. Сумма, начисленная к получению работающими за рубежом российскими гражданами, сохранилась на уровне, близком к предыдущему году, – 4,2 млрд. долларов США.
Дефицит баланса инвестиционных доходов сократился до 56,9 млрд. долларов США (67,2 млрд. долларов США в 2013 г.) за счет сопоставимого в абсолютном выражении увеличения полученных доходов и сокращения выплат. Причинами двукратного сокращения отрицательного сальдо инвестиционных доходов банков (до 3,5 млрд. долларов США) стали как уменьшение объявленных к выплате доходов собственникам-нерезидентам на фоне падения прибыли в отечественном банковском секторе, так и рост доходов отечественных кредитных организаций от предоставленных ссуд и займов иностранным заемщикам. Отрицательное сальдо доходов прочих секторов уменьшилось на 6,3 млрд. долларов США, до 52,7 млрд. долларов США отчасти в связи с ростом доходов российских компаний от инвестирования за рубежом при некотором снижении выплат в пользу нерезидентов. Отрицательное сальдо инвестиционных доходов органов государственного управления и Банка России сократилось на треть, до -0,6 млрд. долларов США.
ГЛАВА 3. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА РОССИИ
3.1. Совершенствование методов анализа платежного баланса
В современных условиях роста рисков и ухудшения конкурентоспособности необходимо изменить подход к анализу отраслей, поскольку более простые и наглядные коэффициенты позволят оценить те тенденции, которые складываются в кризисные периоды.
В качестве примера целесообразно взять несколько отраслей народного хозяйства, которые занимают различное место в экспортно-импортном соотношении в силу диверсификации экономики, специализации, сложившейся в мировом хозяйстве, геополитики и влияния санкций на экономику России. К таким отраслям отнесем:
- топливно-энергетический комплекс;
- химическое производство;
- обрабатывающее производство.
Анализ отчетов о социально-экономическом развитии России в период 2009-2015 гг. по данным Минэкономразвития и Центрального Банка РФ свидетельствует о следующих тенденциях в данных отраслях:
- уровень производства растет, но темпы прироста незначительны;
- ценовой фактор оказывает большое влияние на объемы экспорта и импорта;
- с конца 2014 – начала 2015 года экспорт возрастает за счет физических объемов в условиях низких мировых цен на энергоносители.
Поскольку рост экспортно-импортного соотношения изменяется непропорционально можно предложить коэффициент экспортного замещения, который будет показывать снижение доли продукции, направляемой на экспорт от общего объема производства.
Формула будет иметь вид:
КЭзам = Vэкп / V пр * 100%;
где КЭзам – коэффициент замещения,
Vэкп - объем замещения,
V пр – объем производства.
Рассчитаем данный коэффициент для выбранных отраслей за период с 2009-2014 гг., в качестве базы возьмем объемы производства и реализации в натуральном выражении, либо стоимостном (таблица 8).
Таблица 8
Расчет коэффициента экспортно-импортного замещения
Года
Vэкп
V пр
КЭзам
%
Топливно-энергетический комплекс
Нефть
2011
233,28 млн. тонн
521,45млн. тонн
44,7
2012
238,77 млн. тонн
516,80 млн. тонн
46,2
2013
234,00 млн. тонн
522,90 млн. тонн
44,7
2014
236,90 млн. тонн
524,60 млн. тонн
45,1
Газ
2011
321,40 млрд. куб. м.
634,88 млрд. куб. м.
50,6
2012
325,00 млрд. куб. м.
652,50 млрд. куб. м.
49,8
2013
196,00 млрд. куб. м.
665,20 млрд. куб. м.
29,7
2014
216,00 млрд. куб. м.
659,30 млрд. куб. м.
32,7
Химическая промышленность (каучук, синтетика)
2011
30123 млн. долл.
200833 млн. долл.
15,0
2012
29345 млн. долл.
200993 млн. долл.
14,6
2013
28173 млн. долл.
313033 млн. долл.
9,0
2014
26412 млн. долл.
315489 млн. долл.
8,3
Мы видим, что темпы роста экспорта неравномерны, они демонстрируют колебания, хотя и не меняют радикально направленность отрасли – традиционно нефть и газ занимают лидирующие позиции в экспорте. На химическую промышленность большое влияние оказали темпы снижения мировых цен в 2014 на 14%, что отразилось на экспорте.
Рассмотрим, как три данных направления были подвержены колебанию в структуре экспорта (рис. 9).
Рис. 9. Динамика коэффициента экспортного замещения, %
Сравним с докризисными объемами 2007 года (рис. 10).
Рис. 10. Сравнение с докризисным уровнем экспортного замещения, %
Докризисные коэффициенты на гораздо более высоких уровнях, можно сказать, что только в 2007 году нефть и газ показывали экспортную ориентацию, на сегодняшний день все отрасли имеют импортную направленность, по различным причинам:
- более высокие цены при реализации в розницу;
- оживление экономики и рост внутреннего спроса;
- давление геополитических факторов и санкций.
Рассчитаем восстановление темпов экспорта для данных товарных групп, для этого сопоставим наиболее низкие экспортные значения с максимумами 2007 года, при условии медленного наращивания в 2% за счет ценовых факторов и объема, мы получим (таблица 9).
Таблица 9
Год
Нефть
%
Газ
%
Каучук
%
2015
-6,5
-24,6
-10,0
2016
- 4,5
-22,6
-8,0
2017
-2,5
-20,6
-6,0
Итого
-14,5
-67,8
-24,0
За три года при реализации сценария мы получим разрыв экспортной выручки в 14,5; 67,8; 24% соответственно по трем товарным группам, введем условные цены для каждого товара х, у, z ден. ед.
Соответственно, разрыв выручки за три года составит:
для нефтяных товаров -14,5*х ден. ед.
для газа – 67,8*у ден. ед.
для каучука -24* z ден. ед.
Закономерно, что падание экспорта может быть компенсировано внутри страны, при этом цены реализации могут быть более высокими, поскольку предусматривают розничную продажу населениям и предприятиям.
Предлагаю ввести коэффициент ценовой компенсации, который будет характеризовать преимущество или недостаток реализации товарных групп внутри страны. Его формула:
КЦкомп = Р эксп / Римп (если экспортная цена превышает импортную)
КЦкомп = Р имп / Рэксп (если импортная цена превышает экспортную),
где КЦкомп – коэффициент ценовой компенсации,
Р эксп – цена экспорта,
Римп - цена импорта.
Рассмотрим на примере ценовой разницы по каждой товарной группе (таблица 10).
Таблица 10
Расчет коэффициента ценовой компенсации и отражение в экспортном разрыве, (в условных ден. ед.)
Товарная группа
2015
2016
2017
эксп
имп
КЦкомп
эксп
имп
КЦкомп
эксп
имп
КЦкомп
Нефть
10
15
+1,50
12
14
+1,16
10
18
+1,80
Газ
14
25
+1,78
16
28
+1,75
15
29
+1,93
Каучуки
9
4
-2,25
10
6
-1,66
11
7
-1,57
Положительные коэффициенты свидетельствуют о том, что реализация внутри страны повысит положительный эффект и частично компенсирует потери от экспортной выручки – нефть и газ, группа товаров химической промышленности (в нашем примере) еще больше увеличит разрыв экспортной выручки, поскольку внутренние цены значительно ниже, поэтому необходимы другие источники пополнения, либо сокращение расходов.
Если рассчитать объем компенсации, то для нефтяных товаров реализация на внутреннем рынке 2% от объема составит:
2*1,5 + 2*1,16 + 2*1,8 = 3 + 2,32 + 3,6 = 8,92 ден. ед.
Разрыв выручки -14,5 ден.ед. будет в значительной мере компенсирован внутренними продажами в 8,92 ден.ед. и итого составит:
-14,5 + 8,92 = - 5,58 ден. ед.
Таким образом, коэффициенты соотношения темпов развития производства, снижение экспорта и динамики цен позволяет прогнозировать объемы разрыва отраслевых доходов – как правило, у предприятий-лидеров отраслей.
3.2. Совершенствование экономического планирования и прогнозирования на основе данных платежного баланса России

Список литературы

1. Конституция РФ от 12.12.1993 (с изм. от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ).
2. Федеральный закон от 13 декабря 2010 г. № 357-ФЗ "О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов".
3. Федеральный закон от 02 декабря 2009 года № 308-ФЗ "О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов".
4. Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"
5. Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ)
6. Методические указания по федеральному бюджету на плановый период 2011 и 2012 годов (Письмо Минфина России от 01.10.2009 № 02-09-01/4670).
7. Агапова Т.А., Серегина С.Ф.: учебник// Под ред. проф. А.В. Сидоровича. – 6-е изд. – М.: Дело и сервис, 2014.
8. История мировой экономики// Под ред. М. В. Конотопова, С. И. Сметанина. М., 2014.
9. История мировой экономики: Учебник для вузов/ Под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. Марковой. - М.: ЮНИТИ, 2013.
10. Киреев А.П. Международная экономика. Часть 2: Международная макроэкономика. изд. 3-е, доп. – М.: «Международные отношения», 2014.
11. Конотопов М. В., Сметании С. И. История экономики: Учебник для вузов. – М.: «РЭА им. Г. В. Плеханова», 2012.
12. Кругман П., Обстфельд М. Международная экономика. Теория и политика:Учебник для вузов / Пер. с англ, под ред. В. П. Колесова, В. П. Колесова, М. В.Кулакова. - М.: Экономический факультет МГУ, ЮНИТИ, 2014.
13. Линдерт П. Экономика мирохозяйственных связей: Пер. с англ. / Общ. ред. и предисл. О. В. Ивановой. - М.: Прогресс, 2014.
14. Мировая экономика. Учеб. пособие для вузов// Под ред. А. Н. Марковой. М., 2013.
15. Михайлушкин А.И., Шимко П.Д. Международная экономика: учебное пособие. – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2014.
16. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения// Под ред. Л.Н. Красавиной. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2014.
17. Миклашевская Н. А., Холопов А. В. Международная экономика: Учебник. - М.: МГУ им. М. В. Ломоносова, 2014.
18. Руководство по платежному балансу. – МВФ, 2010.
19. Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Макроэкономика: Учебник. — 6-е изд., испр. и доп. — М.: Высшее образование, 2011.
20. Тимошина Т.М. Экономическая история России: Учеб. пособие. М., 2012.
21. Министерство финансов. Основные направления бюджетной политики на 2011 год и плановый период 2012-2013 гг. // www.minfin.ru
22. Министерство финансов. Макроэкономические показатели. Платежный баланс // www.minfin.ru
23. Министерство экономического развития. Об итогах социально-экономического развития Российской Федерации в I полугодии 2004 г. и оценках до конца года// economy.gov.ru
24. Министерство экономического развития. Об итогах социально-экономического развития Российской Федерации в I полугодии 2007г. // economy.gov.ru
25. Министерство экономического развития. Об итогах социально-экономического развития Российской Федерации за 2007г. // economy.gov.ru
26. Министерство экономического развития. Об итогах социально-экономического развития Российской Федерации в I полугодии 2008г. // economy.gov.ru
27. Министерство экономического развития. Об итогах социально-экономического развития Российской Федерации за 2008г. // economy.gov.ru
28. Министерство экономического развития. Об итогах социально-экономического развития Российской Федерации в I полугодии 2009г. // economy.gov.ru
29. Министерство экономического развития. Об итогах социально-экономического развития Российской Федерации за 2009г. // economy.gov.ru
30. Министерство экономического развития. Об итогах социально-экономического развития Российской Федерации в I полугодии 2010г. // economy.gov.ru
31. Министерство экономического развития. Об итогах социально-экономического развития Российской Федерации за 2010г. // economy.gov.ru
32. Министерство экономического развития. Об итогах социально-экономического развития Российской Федерации за 2012 год// economy.gov.ru
33. Министерство экономического развития. Об итогах социально-экономического развития Российской Федерации за 2013 год// economy.gov.ru
34. Министерство экономического развития. Об итогах социально-экономического развития Российской Федерации за 2014 год// economy.gov.ru
35. Центральный Банк России: Аналитический комментарий к платежному балансу 2008 // www.cbr.ru
36. Центральный Банк России: Платежный баланс 1 квартал 2011 года (оценка) // www.cbr.ru
37. Центральный Банк России: Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2011-2013 гг// www.cbr.ru
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
© Рефератбанк, 2002 - 2022