| Код | 223965 | ||
| Дата создания | 2017 | ||
| Страниц | 5 ( 14 шрифт, полуторный интервал ) | ||
|
Файлы
|
|||
|
Без ожидания: файлы доступны для скачивания сразу после оплаты.
Ручная проверка: файлы открываются и полностью соответствуют описанию.
|
|||
Задание
На основе предложенных данных обосновать краткосрочные прогнозы движения денежных средств на месяц и каждую декаду. Корректировать плановое задания с учетом фактического выполнения этих данных (по доходам и расходам), а также изменений условий хозяйствования.
План
| Показатели | Сумма в мес. тыс. руб. | В том числе по декадам % | ||
| 1 | 2 | 3 | ||
| Платежи | ||||
| поставщикам | 339,6 | 30 | 38 | 32 |
| за транспортные услуги | 206,2 | 35 | 33 | 32 |
| Погашение кредита | 48,7 | - | 40 | 60 |
| Выплаты зарплаты | 33,7 | 100 | - | - |
| Платежи в бюджет и специальные фонды | 88 | 3 | 26 | 36 |
| Прочие платежи | 27,9% от обязательных платежей | равномерно | ||
| Денежные поступления от реализация продукции | 498,6 | 32 | 33 | 35 |
| Прочие поступления | ||||
| от вспомогательной деятельности | 63,8 | 33 | 34 | 33 |
| от финансовых операций | 112 | 40 | 20 | 40 |
| Прочие | 0,6% от всех поступленей | Равномерно | ||
| Денежные средства в начале месяца | 8,3 | - | - | - |
Условия для корректировки прогнозов:
Первая декада – поступления от реализации продукции составили 93% от планируемых.
Вторая декада – увеличились размеры уплаченных налогов на 14% от за планируемых.
Доходы от финансовых операций поступили лишь в размере 79,5% от плановых сумм. За просрочку платежей должны быть выплачены штрафы и пени в сумму 12,4 тыс. руб. Отсрочены платежи за сырье на 45 дней в сумме 25 тыс. руб.
Третья декада – Увеличились на 0,3% поступления от финансовых операций. Заключен договор на дополнительную продажу продукции на 39,5 тыс. руб.
Решение
...
Факт
| Показатели | Сумма в мес. тыс. руб. | В том числе по декадам % | ||
| 1 | 2 | 3 | ||
| Платежи | ||||
| ... | ... | ... | ... | ... |