Вход

Финансовое планирование на предприятии: Составить план движения денежных средств предприятия на год

Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Контрольная работа*
Код 216534
Дата создания 2018
Страниц 6 ( 14 шрифт, полуторный интервал )
Файлы
DOCX
Финансовое планирование на предприятии.docx[Word, 23 кб]
Без ожидания: файлы доступны для скачивания сразу после оплаты.
Ручная проверка: файлы открываются и полностью соответствуют описанию.
390руб.
КУПИТЬ

Образцы страниц
развернуть (6)

Финансовое планирование на предприятии: Составить план движения денежных средств предприятия на год Образец 38083
Финансовое планирование на предприятии: Составить план движения денежных средств предприятия на год Образец 38084
Финансовое планирование на предприятии: Составить план движения денежных средств предприятия на год Образец 38085
Финансовое планирование на предприятии: Составить план движения денежных средств предприятия на год Образец 38086
Финансовое планирование на предприятии: Составить план движения денежных средств предприятия на год Образец 38087
Финансовое планирование на предприятии: Составить план движения денежных средств предприятия на год Образец 38088

Содержание

Составить план движения денежных средств предприятия на год при следующих исходных данных:

1. Предприятие планирует реализовать свои изделия в 1 квартале (кв.) -1200 шт., 2 кв. - 1400 шт., 3 кв. - 1300 шт., 4 кв. - 1500 шт. Цена одного изделия составляет 1000 руб/шт. Некоторые договоры предусматривают, что часть покупателей получат продукцию в кредит, поэтому поступление части де¬нежной наличности произойдет через некоторое время. А именно: 80% денежных средств поступят при отгрузке изделий, 17% - в следующем квартале, 3% всего объема реализации составят безнадежные долги. В первом квартале будет получено 300000 руб. дебиторской задолженности за ранее отгруженные изделия.

2. Для обеспечения выпуска изделий предприятию требуется закупить исходного материала (сырья): в 1 кв. - 2474 кг, 2 кв. - 2766 кг, 3 кв. - 2678 кг, 4 кв. - 3018 кг. Цена 1 кг материала составит 40 руб.

Выплаты продавцам за покупаемые предприятием материалы будут осуществлены в том же квартале в размере 60% всей суммы договора, остальные 40% - в следующем квартале. В первом квартале 2008 г. организация погасит 40000 руб. кредиторской задолженности за ранее полученные материалы.

3. Для выплаты заработной платы работникам предприятия потребуется в 1 кв.-341600 руб., 2 кв. - 389200 руб., 3 кв. - 369600 руб., 4 кв. - 422800 руб.

4. Управленческие расходы составят в 1 кв.-34620 руб., 2 кв.- 38190 руб., 3 кв.- 36720 руб., 4 кв. - 40710 руб.

5. Коммерческие расходы. Постоянные коммерческие расходы (окладная часть заработной платы менеджеров по продажам, страховые взносы, реклама, аренда и т.д.) составят в каждом квартале по 150000 руб. Переменные коммерческие расходы достигнут 20 руб. на единицу реализованного изделия.

6. Предприятие планирует в 1 кв. перечислить 80000 руб. налогов, приобрести во 2 кв. небольшое здание стоимостью 1160000 руб., 3 кв. - оборудование на сумму 1000000 руб., 4 кв.- погрузчик стоимостью 220000 руб.

7. Кроме основной, организация планирует осуществлять и финансовую деятельность:

7.1. Выдать ссуду смежной организации в начале 1 кв. 530000 руб. на 3 месяца под 15% годовых.

7.2. Получить в банке кредит в начале 3 кв. в размере 420000 руб. на 3 месяца под 15% годовых. Проценты будут выплачиваться один раз в квартал (одновременно с возвратом суммы кредита).

Решение

...

Очень похожие работы
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
bmt: 0.01496
© Рефератбанк, 2002 - 2024