Проект мини-гостиницы в г.Новосибирске.

Содержание
Резюме проекта 4
Описание предприятия и отрасли 6
Описание продукции (услуг) 7
Анализ рынка в России и в Новосибирске 7
Организационный план 9
Управление и персонал 10
Производственный план 11
Маркетинговый план 13
Риски и страхование 14
Финансовый план 15
Анализ экономической эффективности 17
Приложения 19

Расчет налоговых выплат за первый месяц:1 190 812,5 -270963= 919849,5– налогооблагаемая сумма2.504 681 * 15% / 100% = 137 977 – сумма налогообложения3. 919849,5 –137 977 = 781 872,5 - чистая прибыльПроект плана финансовых результатов деятельности на один год отображен в Приложении 5.Точка безубыточностиПод точкой безубыточности понимается объем выручки и производства, позволяющие обеспечиватькомпании покрытие всех ее затрат при нулевой прибыли. Расчет точки безубыточности позволяет фирме решить следующие задачи:1.При условии, что плановый объем продаж и цена продукции (услуг) в значительной степени зависят от рынка, его емкости, эластичности спроса, покупательной способности потребителей, поставщик услуг должен быть уверен, что его затраты будут окуплены и принесут прибыль в будущем периоде, а если объем спросане сможет быть достигнут, то всегда об этом лучше знать до начала деятельности.2.В силу того, что выручка зависит от двух компонентов: объема продаж и цены товара,целесообразно рассчитать необходимое изменение каждого из них в том случае, если один компонент поменяется. К примеру, компания вынуждена снизить цену на услуги, с целью сохранения позиции в конкурентной борьбе и как следствие тому необходимо увеличивать объем продаж для сохраненияпрежнего размераизвлекаемой прибыли.3. Если компания получает выручку свыше той, которая соответствует точке безубыточности, значит ее деятельность прибыльна, а прибыль тем больше, чем больше разница между фактической выручкой и выручкой, соответствующей точке безубыточности. Поэтому сравнивая данные два значения выручки, можно оценить, насколько компания может допустить снижение выручки без опасения оказаться в убытке.Определение точки безубыточности:Размещение-80%Питание-45%Дополнительные услуги-15%Постоянные затраты за 1 месяц: 270963рублей.270963* 80% = 216 770,4 руб. – постоянные затраты на реализацию услуг размещения258 663 / (1 600 – 100) = 172 номера необходимо сдать за месяцАнализ экономической эффективностиКак было установлено, чистая прибыль после реализации проекта в год составит7 002 801,6рублей.Рентабельность производства целесообразно рассчитать по формуле:Р = ЧП / ВС * 100%,где ВС – вложенные средства;ЧП – чистая прибыль.Р = 7 002 801,6/ 5 536 248* 100 = 126,5%Срок окупаемости проекта:СО = ПВ / ЧП,где ЧП - чистая прибыльПВ – первоначальные вложения.Тогда срок окупаемости проекта составит СО = 1 175 963/ 781 872,5 = 1,5 месяца.Рассчитанный показатель рентабельности проекта равен126,5% и свидетельствует о правильной и прибыльной финансовой политике компании. Реализуемый проект является эффективным, поскольку объем затрат данной компаниине превышает уровень дохода, а окупаемость средств, произойдет уже через 1,5 месяца.ЗаключениеВ рамках настоящего исследования был рассмотрен бизнес-план мини-гостиницы. Концепция проекта заключается в открытии гостиницы «CRYSTAL» в г.Новосибирске по улице Королева, предназначенную для граждан среднего класса.Цель проекта – предоставление комфортного жилья, а также занятие доли рынка гостиничного бизнеса в г. Новосибирск. На основании произведенных расчетов было установлено, что- ежемесячная чистая прибыль от проекта составит - 1 175 963 руб.;- рентабельность проекта - 126,5%;- окупаемость средств - 1,5 месяца.Таким образом, реализуемый проект является эффективным, в силу того, что объем затрат данной компании не превышает уровень дохода. Соответственноданный проект позволить компании предоставлять комфортное жилье по оптимальным ценам, а также даст возможность занятьвесомую долю рынка гостиничного бизнеса в г. Новосибирск.ПриложенияПриложение 1Сильные и слабые стороны конкурентов№Наименование конкурентаСильныестороныСлабыестороны1.Гостиница «Ирис»- Классификация «3 звезды»:-полный спектр доп. услуг;-удобноеместорасположение.Высокиецены2.Гостиница «Центральная»- приемлемыецены;- расположена рядом с аэропортом;- имеетбольшойспрос на рынке услуг;- недостаточнаяреклама;- низкийуровеньобслуживания;3.Гостиница «55 Широта»- низкиецены;- отклонения от общепринятыхсанитарных норм;- нерегулярнаяуборка в номерах;- отсутствиесобственнойпрачечной;Приложение 2План работы организации на 2010 год№МероприятиеСрокисполненияИсполнителиПланированиерезультата1.Подготовительныемероприятия1.1СобраниеучредителейЯнварьПетров С.В.1.2ПодготовкаучредительныхдокументовЯнварьАникинаО.Ю.Заключениеучредительногодоговора, устава1.3ПоискпомещенияЯнварьКузнецовИ.М.Заключениедоговораарендыпомещения2.Формирование и развитиематериально-техническойбазы2.1ЕвроремонтЯнварь–ФевральПарфимов Е.П.Дизайн и интерьерпомещения2.2Закупка мебели и техническогооборудованияФевральПарфимов Е.П.Обеспечениезданиягостиницымебелью и техническимоборудованием3Подбор и развитиеперсонала3.1ПодборперсоналаФевральАникина О.Ю.Подборквалифицированныхкадров3.2ПрохождениекурсовповышенияквалификацииперсоналаФевраль - МартАникина О.Ю.Улучшениенавыковработыперсонала4.Формирование и развитиеклиентскойбазы4.1ВыявлениепотенциальныхклиентовМартПетров С.В.Социальныйопроснаселения. Проведениеанкетирования.5.Организационныеотношения с поставщиками5.1Работа с поставщикамиМартКузнецов И.М.Заключениедоговора на поставку питания6.Рекламнаястратегия6.1РекламнаякампанияАпрельПетров С.В.Размещениенаружнойрекламы, созданиесайтагостиницы, и прочее.7.Организацияконтролякачества7.1ПроверкаконтролякачестваАпрель - МайАникина О.Ю..Проверкасанитарно–эпидемиологическойстанции и пожарнаяпроверкаПриложение 3Приобретение мебели, посуды№Статья затратКоличествоед.Цена за ед., руб.Сумма затрат, руб.11.Кроватиодноместные23 шт.2 50057 50022.Диван2 шт.7 00014 00033.Шкаф для верхнейодежды15 шт.4 00060 00044.Шкаф для одежды15 шт.4 00060 00055.Стол4 шт.3 00012 00066.Тумбочка23 шт.200046 00077.Посуда (номерной фонд)--6 00088.Столовоеоснащение (посуда, столы, стулья)--10 00099.Столик журнальный23 шт.2 50057 500110.Стойка столовая1 шт.15 00010 000111.Стойка администратора1 шт.17 00017 000Итого:350 000Приобретение предметов декора, белья№Статьи затратКоличество, ед.Цена за ед., руб.Сумма затрат, руб.1.Лампа настольная22 шт.1 00022 0002.Шторы16 комп.2 50040 0003.Тюль21ед.1 50031 5004.Зеркала24 шт.1 00024 0005.Одежда для персонала6 комп.6003 6006.Постельноебелье46комп.143265 8707.Ведро для сухого мусора18 шт.801 4408.Ерш для унитаза15 шт.304509.Набор полотенец28 комп.2807 84010.Плечики для одежды40 шт.1004 000Итого:200 700320 050Приобретение необходимого технического оборудования№СтатьирасходовКоличество, ед.Цена за ед., руб.Сумма затрат, руб.1.Лампа дневногоосвещения60 шт.60 руб.3 6002.Холодильник1 шт.10 00010 0003.Телевизор16 шт.4 00064 0004.Электрический чайник2 шт.1 0002 0005.Унитаз17 шт.3 00051 0006.Раковина17 шт.2 00034 0007.Душеваякабина16 шт.3 50056 0008.Стиральная машина2 шт.5 00010 0009.Персональныйкомпьютер2 шт.25 00050 00010.Кассовыйаппарат1 шт.10 00010 00011.Микроволноваяпечь1 шт.3 0003 00012.Принтер, сканер, копир – 3 в 12 шт.3 0006 00013.Картридж2 шт.1975395014.Плафон для лампы33 шт.50016 500Итого:320 050Заработная плата персонала№ДолжностьЧисленность, чел.З/П в месяц, руб.З/П в год, руб.11.Генеральный директор122 000264 00022.Заместитель генерального иректор116 000192 00033.Администраторслужбыприема и размещения210 000 240 00044.Кассир17 00084 00055.Горничная26 000 144 00066.Слесарь-сантехник (1/2 ставки)13 00036 000Итого:864000960000НДФЛ (13%):8 320124800Итого с НДФЛ:723201 084800Приложение 4Риски и способы их нейтрализацииВиды рискаПроявление рискаСпособынейтрализацииЮридические рискиСвязаны с несовершенствомзаконодательства- четкая и однозначнаяформулировкауставных и других документовпредприятия;- привлечение для оформлениядокументовспециалистов, имеющихпрактическийопыт;Производственные рискиСвязанысосложностьютехники, недостаточновысокимкачествомпредоставляемых услуг- подборвысокопрофессиональныхкадров;- постоянноеповышениеквалификациисотрудников;- своевременноевыделениедостаточныхсредств для приобретениянеобходимогооборудования;Социальные рискиСвязаны с возможными задержками выхода на рынок, неправильнымвыборомценовой и сбытовойполитики- проведениетщательногоанализарынка;- использованиеконсультационных услуг;- учетмненияспециалиста-маркетолога;Финансовые рискиСвязаны с ростом налогов и неплатежеспособностьюклиентов- улучшениефинансовогоменеджмента;- финансовоепланирование;- оптимизацияналогообложения;Размещено на Allbest.ru