Бизнес-план создания хостела в городе Тула

1. Резюме 3
2. Планируемая туристская услуга 5
3. План маркетинга 14
4. Производственный план 29
5. Организационный план 32
6. Финансовый план 34
7. Анализ рисков 38
Список использованной литературы 41

)Затраты всего (руб.)ИсполнительПромо-мероприятие при открытии хостелаОдно мероприятие12 000 рублей12 000Хостел, оплата премий сотрудникамКонтекстная реклама4 месяца10 000 рублей40 000 ЯндексРазмещение рекламы в печатных СМИ2 месяца15 000 рублей30 000ООО ПринтПродвижение в социальных сетях, реклама в соц.сетях4 месяца10 000 рублей40 000В контакте, Mail.RuGroupИтого стоимость рекламной кампании--122 000 рублей-Таким образом, общие затраты на проведение рекламной кампании по продвижению хостела C@keв городе Тула составляет 122 000 рублей. В среднем рекламная кампания рассчитана на 4 месяца. За этот срок планируется осуществить качественное продвижение услуг хостела на региональном рынке Тулы. Стоит отметить, что основной упор предлагается сделать на сегмент Интернета, особенно контекстную рекламу, которая будет выводиться по запросу «хостел в Туле». Исполнителем размещения контекстной рекламы предлагается сделать компанию Яндекс, так как русскоязычная аудитория активно использует данный поисковик. Кроме того, Яндекс наиболее лучшим образом оптимизирован под региональные запросы. 4. Производственный планРеализация гостиничных услуг хостела ориентировано на бюджетного туриста, который выбирает данный вариант размещения. По этой причине технологическая схема реализации гостиничной услуги не является достаточно сложной. Таблица 4.1Технологическая схема оказания гостиничных услуг в хостеле C@ke№Этап оказания услуги1Прием заявки на размещение за офлайн продаж, а также онлайн-бронирования клиентами по Интернету2Оплата клиентом размещения при заселении3Заселение4Проживание клиента5Выезд клиента из номера, сдача койко-местаТаблица 4.2Затраты на оснащение хостела C@keв городе ТулаНаименованиеКоличествоЗатраты на единицу, руб.Затраты, руб.Косметический ремонт на кв.м.350 кв.м2500875 000Материалы350 000Кровать254500112500Матрац размером 190 на 2002560015 000Подушка2560015 000Одеяло253508 750Светильник253007500Шкаф7700049 000Стол410004 000Стул2550012 500Диван120 00020 0000Стойка ресепшн15 5005500Зеркало45002000Шкаф-купе в прихожей120 00020 000Кухонный гарнитур140 00040 000Комплект постельного белья5050025 000Полотенце5035017 500Набор посуды на 5 персон108008000Набор ложек и вилок на 5 персон10100010 000Амортизация100 000Итого1 697 250 рублейИтого расходов на открытие хостела составляет порядка 1 697 250 рублей. План производства услуг представлен в таблице 4.3Таблица 4.3План производства услугМесяцУслуга размещения в номереДополнительные платные услуги Январь43 50021500Февраль40 25021250Март4045022 300Апрель4080023200Май4130023600Июнь4540023600Июль4560024200Август4420024400Сентябрь4500025600Октябрь4670024400Ноябрь4780024200Декабрь4750024 000Итого:575200284250Итого доходов от размещения в год составит порядка 575 200, + дополнительные услуги 284 250 в итоге составят 859 450 рублей в год. 5. Организационный планТак как большинство конкурентов создает организации в форме общества с ограниченной ответственной предлагается также образовать общество с ограниченной ответственностью с наличием упрощенного режима налогообложения, что является определенным плюсом для функционирования такого формата гостиничного объекта.Организационная структура предприятия определена необходимостью администрирования, управления деятельностью хостела и обслуживанием гостей. Основные квалификационные характеристики работников приведены в таблице 5.1.Таблица 5.1Квалификационные характеристики работников хостелаДолжностьОбязанностиДополнительно*АдминистраторПрием заявок от клиентовОбслуживание клиентов, регистрацияРазмещение постояльцевДолжностное лицо является учредителемПомощник администратора, управляющийПрием заявок от клиентовОбслуживание клиентов, регистрацияРазмещение постояльцевДолжностное лицо является учредителемУборщицаУборка номеровУборка кухниУборка технических помещений, ванной комнаты и санузловРаботает по договоруФонд оплаты труда персонала хостела в Туле представлен в таблице 5.2Таблица 5.2Годовой фонд оплаты труда персоналаДолжностьКоличество чел.Заработная плата (руб.)в мес. на 1 чел.в год на 1 чел.Администратор125 000300 000Помощник администратора225 000600 000Уборщица 214 000336 000Итого на оплату труда:-64 0001 236 0006. Финансовый планПредполагается, что совокупные инвестиционные издержки проекта создания хостела составят около 2млн.руб, а финансирование проекта будет осуществляться за счет осуществления привлечения заемных денежных средств.Сроки и этапы реализации проекта - Прединвестиционная стадия инвестиционного проекта – 4 квартал 2014 года. - Начало реализации проекта – 1 квартал 2015 года. - Строительно-монтажные работы планируется осуществить с января 2015 года по август 2015 года включительно. - Начало функционирования запланировано на январь 2016 года.Расчеты по настоящему бизнес-плану инвестиционного проекта создания хостела выполняются на основании информации, которая актуальна по состоянию на июль 2014года. За денежную единицу при расчетах принят рубль. Период прогноза финансово-хозяйственной деятельности составляет 5 лет. Дисконтированный срок окупаемости инвестиционного проекта составит 4,2 года. Чистый дисконтированный доход проекта составит 1 881, 58 млн. рублей. Внутренняя норма доходности равна 30,5%Таблица 6.1Эффективность инвестиций, окупаемость проекта по созданию хостела НаименованиеЗначенияДисконтированный срок окупаемости, лет4 годаЧистая приведенная стоимость1 881 580Внутренняя норма рентабельности в %30,5%Ставка дисконтирования инвестиционных затрат в %15%Предлагаемый инвестиционный проект создания хостела является окупаемым и способным принести инициаторам проекта дополнительную прибыль, остаток денежных средств на протяжении всего горизонта планирования будет оставаться положительным.Расчет проекта осуществлялся путем учета следующих условий кредитования:- сумма кредита составляет около 1 млн. рублей; - годовая ставка вознаграждения составляет 7% - расчет срок жизни инвестиционного проекта составляет 5 летТаблица 6.2Источники финансирования инвестиционного проекта на создание хостелаИсточник финансированияСуммаПериод ДоляСобственные средства2 млн. рублей01. – 06.201545%Заемные средства1 млн. рублей01 – 06.201655%Итого3млн.руб.Хостел обладает высоким запасом прочности - более 90%. Это позволяет характеризовать данный проект создания хостела как высокорентабельный. Таблица 6.3Анализ безубыточности проекта по созданию хостелаПоказатель20162017201820192020Доход от реализации210 12011781601 890 2201 260 3402 360 147Балансовая прибыль- 1 160 120 350140640120689 140678160Полная себестоимость 620132730160780146783164789140Постоянные издержки5012060154631406518068790Сумма предельного дохода в выручке-2501408401501 2240001 230 2101310240Предел безубыточности-30160108104961409714297146Запас финансовой устойчивости хостела120%95%96%96%96%Безубыточность-20%10%7%5%5%Анализ чувствительности проекта приведен на рисунке 6.1Рис.6.1 Анализ чувствительности (NPV- млн.руб)Наблюдается положительная корреляция между эффективностью проекта в объеме и цене сбыта. Также можно говорить о наличии умеренной отрицательной связи между эффективностью проекта и размером общих издержек. Для устойчивости проекта к изменению различных внешних факторов, не контролируемых инвестиций следует выдержать план продаж и контролировать уровень затрат.Таким образом, можно сделать вывод о финансовой реализуемости и приемлемом уровне риска проекта создания хостела «C@ke» в городе Тула. 7. Анализ рисковОдним из возможных рисков будет являться рост уровня инфляции и повышение цен, в результате чего, необходимо будет повысить цены на услуги на 25%, из-за чего возможны потери клиентов на 50%.Внешние факторы риска: - жёсткая внешняя политика государства, ограничивающая въезд иностранных туристов; - напряженные политические отношения России с другими государствами;Внутренние факторы риска:- криминогенная обстановка; - изменение экологической обстановки; - изменение туристического интереса к городу Тула; - демографические изменения в России: сокращение населения;Вероятные риски: - невостребованность услуг вследствие увеличения стоимости; - снижение качества вследствие бюджетного сегмента; - усиление конкуренции; - увеличение арендной платы;- непредвиденные затраты, связанные с обслуживанием хостела;- изменения в налогообложении; - форс-мажорные риски.Проекты хостелов очень хорошо себя зарекомендовали в городах, обладающих высокой исторической ценностью, на территории которых расположены монастыри, памятники архитектуры и.т. Хостел - беспроигрышный вариант для тех, кто мечтает вложить имеющиеся свободные денежные средства. Гостиничный бизнес имеет очень высокую стоимость на вторичном рынке. Его всегда можно выгодно продать, сдать в аренду, получая от этого не маленькую прибыль. Приведенный бизнес план гостиничного бизнеса имеет описательный характер, так как реальные затраты очень сильно колеблются от предполагаемого географического месторасположения. Обычно, таким бизнесом занимаются люди, уже имеющие на своем счету немалые успехи и мечтающие о спокойной жизни, так как, наняв обслуживающий персонал и управляющего, владелец гостиничного бизнеса, может позволить себе спокойно вздохнуть, изредка проверяя, как идут дела и контролируя дисциплину работников.Перспективы деятельности при реализации проекта хостела связаны с:- формированием новой расширенной клиентской и партнерской базы компании для реализации нового проекта, открытия хостела; - привлечение новых клиентов за счет необычного формата хостела. Проект является достаточно перспективным и обладает конкурентными преимуществами, однако существуют определенные риски.Финансовые риски: - возникновение административных барьеров при реализации проекта;— риск не ликвидности активов — невозможность обратить актив в деньги в целях осуществления платежей;— риск оценивания инвестиций — завышенная оценка инвестиций;— риск вложений в капиталы других компаний — потери по вложениям в капиталы других компаний вследствие возникновения у них финансовых трудностей;— риск обесценивания активов — снижение стоимости активов.Экономические риски: - повышенный уровень инфляции; - наличие недостаточной открытости национальной российской экономики; - отсутствие макроэкономической стабильности; - изменение курсов иностранных валют.Инфляционный риск может оказать существенное влияние на деятельность, в том числе в плане реализации гостиничных услуг. Мерами, компенсирующими возможное воздействие инфляционных процессов на деятельность организации, являются стратегическое управление и планирование, учитывающие вероятность возникновения негативных факторов и предусматривающие наличие процедур, направленных на минимизацию влияния инфляции на финансовую деятельность организации.Правовые риски: - несовершенство правовой системы, в том числе противоречивость законодательства Российской Федерации;Налоговый риск выражается в наличии рисков штрафных санкций со стороны налоговых органов. Снижение данных рисков может быть осуществлено путем тщательного подбора кадров, повышения его квалификации и оперативного реагирования при изменениях действующего законодательства Российской Федерации.Список использованной литературыАлексеева М. Н. Планирование деятельности фирмы : учебно-методическое пособие. – М.: Финансы и статистика, 2011. – 248 с.Браймер Р.А. Основы управления в индустрии гостеприимства / Р.А. Браймер. – М.: Юнити, 2012. – 272 с.Волков О.И. Экономика предприятия: Курс лекций / Волков О.И., Скляренко В.К. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 328 с.Волков А.С. Бизнес-планирование: Учеб. пособие./ Волков А.С. - М.: Издательство РИОР, 2010. – 185 с.Гостиничный и туристский бизнес / под ред. А.Д. Чудновского. – СПб.: Питер, 2012. – 406 с.Ефремова, М.В. Основы технологии туристского бизнеса / М.В. Ефремова // Менеджмент в России и за рубежом. – 2014. – № 5. – С. 20-22.Зорин И.В. Туризм как вид деятельности. – М.: Финансы и статистика, 2013. – 398 с. Кандалинцев В. Бизнес-план промышленной компании: практическое пособие. – М.: Инком Полиграф, 2013. – 257 с.Куксов А. Планирование деятельности предприятия // Экономист. – 2014. – № 6. – С. 63.Любанова Т. П. Стратегическое планирование на предприятии : учебное пособие. – М. : Издательство «ПРИОР», 2012. – 302 с.Папирян Г.А. Маркетинг в туризме. – М.: Юнити, 2013. – 216 с.Современный маркетинг/ Под ред. В. Е. Хруцкого. - М.: Финансы и статистика, 2012. – 352 с.Финансово кредитный словарь / В. Ф. Гарбузов - М.: Финансы и статистика, 2012. – 474 с. Экономические основы бизнес-планирования: Учеб. пособие для вузов / Сергеев А.А. – М.: Юнити, 2013. – 329 с.