Вход

Анализ денежных потоков орагнизации

Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Курсовая работа*
Код 186413
Дата создания 2014
Страниц 36
Источников 20
Мы сможем обработать ваш заказ (!) 29 марта в 12:00 [мск]
Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
1 420руб.
КУПИТЬ

Содержание

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 3
1. ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ 5
1.1. Понятие и сущность денежных потоков организации 5
1.2. Классификация денежных потоков 6
2. ОСНОВЫ АНАЛИЗА ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ В ОРГАНИЗАЦИИ 13
2.1. Цели, задачи и источники информации анализа денежных потоков 13
2.2. Методы анализа денежных потоков 14
2. АНАЛИЗ И НАПРАВЛЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ 18
ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ НА ПРИМЕРЕ ООО «ОКОННЫЙ МАСТЕР» 18
2.1. Организационно-экономическая характеристика предприятия 18
2.2. Анализ денежных потоков организации 22
2.3. Мероприятия по оптимизации денежных потоков в организации 28
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 33
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 35
ПРИЛОЖЕНИЯ 37

Фрагмент работы для ознакомления

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
Отчет о движении денежных средств
за 20 13 г. Коды Форма № 4 по ОКУД 0710004 Дата (год, месяц, число) 2013 12 31 Организация по ОКПО Идентификационный номер налогоплательщика ИНН Вид деятельности по ОКВЭД Организационно-правовая форма/форма собственности по ОКОПФ/ОКФС Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ 384/385
Показатель За отчетный год За аналогичный период преды- дущего года наименование код 1 2 3 4 Остаток денежных средств на начало отчетного года 2783 1589 Движение денежных средств по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков 173783 150499 Средства, полученные от операций с валютой 2859 2901 Прочие доходы 1001 814 Денежные средства, направленные: на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов (53384) (64718) на оплату труда (37163) (31457) на выплату дивидендов, процентов (1774) (3911) на расчеты по налогам и сборам (49223) (36887) на расчеты с внебюджетными фондами (11416) (10045) на продажу валюты (3466) (5781) на прочие расходы (7199) (5498) Чистые денежные средства от текущей деятельности 14018 (4798) Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов 1173 11294 Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений 16672 8974 Полученные дивиденды 194 58 Полученные проценты 106 91 Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям 13 84 Приобретение дочерних организаций () Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов
(13481) (1076) Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений (13500) (5477) Займы, предоставленные другим организациям (13) (71) Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности (8836) 10282 Форма 0710004 с. 2
1 2 3 4 Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями 57534 61891 Погашение займов и кредитов (без процентов) (60367) (66181) Погашение обязательств по финансовой аренде () () () Чистые денежные средства от финансовой деятельности (2833) (4290) Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов 2349 1194 Остаток денежных средств на конец отчетного периода 5132 2783 Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
Руководитель Главный (подпись) (расшифровка подписи) бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи)
« » г.
10

Список литературы [ всего 20]

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Аверина, О.И. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебник / О.И. Аверина, В.В. Давыдова, Н.И. Лушенкова. - М.: КноРус, 2012. - 432 c.
2. Александров, О.А. Экономический анализ: Учебное пособие / О.А. Александров, Ю.Н. Егоров. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 288 c.
3. Басовский, Л.Е. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебное пособие / Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовская. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 366 c.
4. Жиляков, Д.И. Финансово-экономический анализ (предприятие, банк, страховая компания): Учебное пособие / Д.И. Жиляков. - М.: КноРус, 2012. - 368 c.
5. Жминько, С.И. Комплексный экономический анализ: Учебное пособие / С.И. Жминько, В.В. Шоль, А.В. Петух [и др.]. - М.: Форум, 2011. - 368 c.
6. Иванов, И.Н. Экономический анализ деятельности предприятия: Учебник / И.Н. Иванов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 348 c.
7. Казакова, Н.А. Экономический анализ: Учебник / Н.А. Казакова. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 343 c.
8. Когденко, В.Г. Экономический анализ: Учебное пособие для студентов вузов / В.Г. Когденко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 392 c.
9. Косолапова, М.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности / М.В. Косолапова, В.А. Свободин. - М.: Дашков и К, 2012. - 248 c.
10. Лысенко, Д.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебник для вузов / Д.В. Лысенко. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 320 c.
11. Любушин, Н.П. Экономический анализ.: Учебник для студентов вузов / Н.П. Любушин. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 575 c.
12. Макарова, Л.Г. Экономический анализ в управлении финансами фирмы: Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / Л.Г. Макарова, А.С. Макаров. - М.: ИЦ Академия, 2008. - 336 c.
13. Медведева, О.В. Комплексный экономический анализ деятельности предприятия: Учебник / О.В. Медведева, Е.В. Шпилевская, А.В. Немова. - Рн/Д: Феникс, 2010. - 343 c.
14. Романова, Л.Е. Экономический анализ: Учебное пособие / Л.Е. Романова, Л.В. Давыдова, Г.В. Коршунова. - СПб.: Питер, 2011. - 336 c.
15. Румянцева, Е.Е. Экономический анализ: Учебник / Е.Е. Румянцева. - М.: РАГС, 2010. - 224 c.
16. Савицкая, Г.В. Экономический анализ: Учебник / Г.В. Савицкая. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 649 c.
17. Скамай, Л.Г. Экономический анализ деятельности предприятия: Учебник / Л.Г. Скамай, М.И. Трубочкина. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 378 c.
18. Толпегина, О.А. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебник для бакалавров / О.А. Толпегина, Н.А. Толпегина. - М.: Юрайт, 2013. - 672 c.
19. Толпегина, О.А. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебник для бакалавров / О.А. Толпегина, Н.А. Толпегина. - М.: Юрайт, 2013. - 672 c.
20. Чуев, И.Н. Комплексный экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности: Учебник для вузов / И.Н. Чуев. - М.: Дашков и К, 2013. - 384 c.
Очень похожие работы
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
bmt: 0.00542
© Рефератбанк, 2002 - 2024