Реструктуризация бизнес-процессов

ВЕДЕНИЕ 3
РЕГЛАМЕНТ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ» 4
ПРИЛОЖЕНИЕ А. СПРАВКА О ХОДЕ ПРОЦЕССА 18
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ПРОТОКОЛ АНАЛИЗА ПРОЦЕССА 19
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 20

Данные по п. 7.5.1, 7.5.2 и 7.5.3 объединяются в «Справку о ходе процесса Управление финансами» (Приложение А к настоящему регламенту).Данными по процессу являются:№Название документаФормаМесто храненияСрок хранения1Отчет о финансахФ 00.00.1Архив2 года2Выписки по расчетным счетамБухгалтерия5 лет3Отчет об исполнении бюджетаФ 00.00.3Архив2 года4Отчет отдела ITФ 00.09.1Архив1 год8. Анализ данных со стороны руководства8.1 Анализ данных со стороны владельца процессаВладелец процесса финансовый директор. Владелец процесса финансовый директор1 раз в квартал представляет генеральному директору данные для проведения анализа результатов Процесса управления финансами.Критерии выполнения плановых показателей процесса установлены в планах на отчетный период. 8.2 Анализ данных со стороны вышестоящего руководителяПри проведении анализа используются следующие данные по процессу:а) Справка о ходе процесса управление финансами».б) Протокол анализа за предыдущий квартал.в) Протоколы проведенных аудитов внутренних и внешних, если они проводились.г) Информация об изменениях внешней и внутренней среды.д) Рекомендации по улучшению.8.3 Результаты анализа процесса Результаты анализа процесса со стороны руководства оформляются Протоколом Приложение Б настоящего регламента. Разработка корректирующих и предупреждающих действий по результатам анализа процесса со стороны руководства производится в соответствии с требованиями документов «Порядок разработки и внедрения корректирующих действий» и «Порядок разработки и внедрения предупреждающих действий». №Название документаФормаМесто храненияСрок хранения1Справка о ходе процесса управления финансамиФ 00.01.14.Архив 2 года2Протокол результатов анализа процесса управления финансамиФ 00.01.14Архив 2 года3Протокол аудиторской проверкиФ 00.07.14Архив 2 года4Отчет об изменениях внешней и внутренней средыФ 00.08.14Архив1 год5План улучшенияАрхив1 годПротокол анализа процесса со стороны вышестоящего руководителя носит силу приказа по предприятию и является обязательным к исполнению владельцем процесса и должностными лицами, взаимодействующим с ним. 9. Документирование и архивирование9.1 Подлинник регламента «Процесс Управление финансами» после окончания срока действия, аннулирования или замены хранится в архиве финансового отдела 3 года.10. Порядок внесения изменений10.1. Владелец процессаодин раз в два года пересматривает данный регламент «Процесса Управление финансами» на соответствие целям и планам организации.10.2 По итогам рассмотрения Владелец процесса может принять решение о продлении действия регламента «Процесса управления финансами» без изменений. В этом случае действие регламента «Процесса управления финансами» продлевается на следующие два года, для чего Владелец процессаделает запись в «Листе регистрации изменений» контрольного экземпляра: «Срок действия продлен до ........... года», расписывается и ставит дату. В противном случае Владелец процессаделает запись: «Требует пересмотра. Срок действия продлен до ..............года (срок продления в этом случае не должен превышать 1 месяц), расписывается и ставит дату. Такая запись инициирует начало пересмотра данной документированной процедуры. Ответственный за ведение документации в финансовом отделе доводит до сведения ОВД других подразделений продление действия регламента «Процесса управления финансами» или, после утверждения изменений, рассылает извещения об изменениях регламента «Процесса управления финансами» подразделениям-адресатам согласно ведомости рассылки. Решение об изменении регламента «Процесса управления финансами» принимает Владелец процесса на основании предложений других подразделений предприятия, результатов анализа установленных и предвидимых несоответствий, а также рекомендаций внутренних или внешних аудитов.11. Рассылка№учтенного экземпляра.ПодразделениеКоличество копий1Финансовый отдел1-копия2Бухгалтерия1-копия3Отдел IT1-копия4Филиал предприятия1-копия12. Лист регистрации изменений№ изм.Номера листовНомер документаПодписьДатаСрок введения измененияизмененныхновыханнулированныхзамененных13. Ознакомление сотрудников№ п/пДолжностьФамилия И.О.Изм № _ДатаПодписьИзм № _ДатаПодпись1234Приложение А. Справка о ходе процессаФ 00.01.01УТВЕРЖДАЮ_________________ /Фамилия И.О./“___”_______2014СПРАВКА ПО ПРОЦЕССУ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАСАМИЗа период с…….. по ……… были получены следующие значения показателей:Показатели продукта: Значение показателя по месяцам в пределах календарного года№Название показателяянвфевмартапрмайиюньиюльавгсентоктноядекпланфактпланфактпланфактПоказатели процесса: Значение показателя по месяцам в пределах календарного года№Название показателяянвфевмартапрмайиюньиюльавгсентоктноядекпланфактпланфактПоказатели удовлетворённости потребителя результата: Значение показателя по месяцам в пределах календарного года№Название показателяянвфевмартапрмайиюньиюльавгсентоктноядекпланфактпланфакт«__»__________.2014Финансовый директор / И.О. Фамилия/Приложение Б. Протокол анализа процессаПротокол анализа процесса Управления финансамиАНАЛИЗ ДАННЫХ ПО ПРОЦЕССУНазвание показателяТенденцияВыявленная причина отклоненияПримечанияПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮНа основании анализа, для дальнейшего улучшения запланированы мероприятия и представлены на утверждение генеральному директору.№ п/пСодержание мероприятияОтветственный за исполнениеСрок исполненияДополнительные ресурсы Денежное выражение доп. ресурсаФинансовый директор _______________ /Фамилия И.О. /“___”_________2014 г.ЗаключениеДля улучшения работы фирмы и высокой эффективности управления, нужно постоянно вести работы на предприятии по разумной организации главных и вспомогательных производственных процессов. В том числе и процесса «Управление финансами».Формирование процесса управления финансами предполагает последующие стадии: сбор данных, планирование, моделирование, бюджетирование, анализ, внедрение, контроль. Окончательной целью процесса является выработка конкретных решений для достижения оптимальных конечных итогов и нахождения рационального соответствия меж краткосрочными и долгосрочными целями развития фирмы и принимаемыми решениями в текущем и перспективном экономическом управлении.