Разработка и экономическое обоснование проекта по открытию гостиницы в центре активного отдыха «Туутари парк» в Ломоносовском районе

ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ДЕСТИНАЦИИ АКТИВНОГО ОТДЫХА В ЛО
1.1.ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В ЛО
1.2.СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТУРИСТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ЛО
1.3.ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА В ЛО
ГЛАВА 2. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА ПО ОТКРЫТИЮ ГОСТИНИЦЫ В ЦЕНТРЕ АКТИВНОГО ОТДЫХА «ТУУТАРИ ПАРК»
2.1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА АКТИВНОГО ОТДЫХА «ТУУТАРИ ПАРК»
2.2.АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ
2.3.МИССИЯ И ЦЕЛИ ПРОЕКТА
ГЛАВА 3. ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ НОВОЙ ГОСТИНИЦЫ В ЦЕНТРЕ АКТИВНОГО ОТДЫХА «ТУУТАРИ ПАРК»
3.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН СОЗДАНИЯ НОВОЙ ГОСТИНИЦЫ
3.2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН ПРОДВИЖЕНИЯ УСЛУГ НОВОЙ ГОСТИНИЦЫ
3.3. ФИНАНСОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА
3.4. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЯ

Предлагается мини-гостиница на 10одноместных, 12 двухместных, 3 люксовых и 10 четырехместных номеров, вместимость до 90 человек. Минимальная цена за номер планируется на уровне 1500 руб., максимальная – 3500 руб., предусматривается система скидок в зависимости от условий заселения, сезона и т.п.Услуги в номере:- кондиционер- телефон/Интернет- телевизор- фен- утюг- холодильник- кофеварка/ электрический чайник- гладильные принадлежности- рабочий стол- душ- туалетМиссия «Туутари Парк Отель» на рынке услуг – занять одну из ведущих позиций на рынке в своем сегменте, предоставляя услуги на соответствующем уровне. Исходя из миссии, перед отелем ставятся следующие стратегические цели и задачи (рис. 8).Таким образом, основными стратегическими целями мини-отеля являются: обеспечение оптимальной рентабельности за счет получения прибыли от реализации конкурентоспособных гостиничных услуг и продукции; обеспечение устойчивости положения отеля на рынке; улучшение условий труда и повышение благосостояния служащих отеля.Рис. 8. Миссия и цели мини-отеля «Туутари Парк»Более подробно характеристики гостиницы должны быть описаны в процессе создания ее концепции на основе анализа рыночной ситуации на рынке гостиничных услуг города, потребностей самого предприятия в собственных площадях для размещения корпоративных гостей и проведения мероприятий, а также возможностей городской застройки и самого предприятия по финансовому обеспечению проекта. Для этого необходимо рассчитать бизнес-план создания планируемой гостиницы, что покажет необходимый уровень инвестиций в строительство, а также планируемый эффект в виде дополнительного дохода от новой гостиницы.После составления бизнес-плана разрабатывается ТЗ на строительство нового здания, и происходит поиск подрядчика, который будет осуществлять данные работы. С ним необходимо заключить контракт на выполнение работ, составить смету затрат и скорректировать бизнес-план с четом возможных изменений со стороны подрядчика.Параллельно со строительством (реконструкцией) здания ведомственной гостиницы, его оборудования и введения в эксплуатацию, необходимо разработать программу продвижения услуг данной гостиницы на рынке как его полноправного участника, с тем чтобы за счет внешних дополнительных гостей повысить загрузку номерного фонда гостиничного предприятия.Глава 3. Проект создания новой гостиницы в центре активного отдыха «Туутари парк»3.1. Организационно-производственный план создания новой гостиницыДля этого необходимо прежде всего разработать общую концепцию гостиницы:Выбор участка, оптимального как для строительства, так и для подведения коммуникаций, не прекращая при этом работы самого «Туутари Парка».Разработка проекта и получение разрешительных документов, подготовку, согласование и утверждение проекта.Разработка интерьера. Основное требование – уют, комфорт и чистота. Сам интерьер, особенно в части общих помещений должен перекликаться с интерьером базового предприятия. Перечень услуг планируемой гостиницы должен соответствовать среднему предложению. Проведенный анализ информации на сайтах и прайс-листах мини-отелей города показал, что имеется 23 наиболее распространенных номинаций услуг (таблица 15). Таблица 15.Структура ассортимента гостиничных услуг малых отелей городаНаименование (базовое количество)Старая мельницаСкандинавияТаймАутЧерное и белоеНессиКоличество номеров, мест27/5027/608/169/2146/76Средняя цена в сезон25505500280023005000Дата введения в эксплуатацию20092006200920052003Одноместный стандартный номер+++Двухместный стандартный номер+++++Двухкомнатный люкс++Удобства в номере+++++Телевизор в номере/в отеле+++++Кондиционер+++++Телефон в номере/в отеле+++++Интернет в номере/в отеле+++Ресторан+++++Кафе++Бар/кухня++++Ночной клуб / Дискотека+++++Конференц-зал+++Фитнес-куб++Сауна++++Хранение багажа+++++Химчистка++++Экскурсии, переводчики+++Охраняемая автостоянка+++++Автомобиль с водителем++Трансфер аэропорт (вокзал)-отель++Обмен валюты / Банкомат++++Прочие услуги по желанию клиента+++++Итого услуг17/2318/2316/2314/2322/23Коэффициент структуры ассортимента0,7390,7830,6960,6090,956Минимальное количество номинаций – 14, следовательно, для успешного функционирования необходимо заложить их не меньшее количество. Также внимание следует уделить формированию пакета дополнительных услуг, таких как общая комната отдыха и спортивная площадка с соответствующим оборудованием и персоналом, чего не предлагает основная масса малых средств размещения, а также возможность организации поездок от гостиницы до вокзалов и собственную закрытую парковку.Номера мини-отеля будут оснащены (в зависимости от категории номера):Кровати King, Queen и TwinПуховые одеяла на всех кроватях, халаты и тапочки в каждом номереФен, высококачественные принадлежности для ванны и душаУдобная зона для работы с широким столом и креслом, электронный замок с индивидуальным кодом, система климат-контрольМини-барЖидкокристаллические телевизоры с пультом дистанционного управленияКабельное телевидение с новостями и развлекательными каналамиМеждународная телефонная связь с прямым наборомТелефоны с функциями подключения к конференциям, громкой связи и голосовой почты, высокоскоростной интернет.Поставщики оборудования могут быть следующие: MIWA LOCK Co. Ltd., Япония (замковые системы для объектов индустрии гостеприимства)OMNITEC SYSTEMS, S.L., Испания (производство электронных сейфов)ISMMakinaElektrikSanayiVeTicaretA.S., Турция (абсорбционные минибары, гостиничные сейфы, водонагреватели, кондиционеры, воздушные занавесы, диспенсеры, айс-мейкеры и т.д.).ShandongBittelElectronicsCo. LTD., Китай (ведущий производитель в мире профессиональных телефонов для индустрии гостеприимства)SOLIS LTD., Швейцария NeoTherm, Россия (современные малогабаритные термоэлектрические холодильники разнообразного назначения и дизайна)Весь комплекс работ по приему и размещению гостя в отеле должен выполняться быстро и качественно, ведь от того, как примут гостя и как быстро будут выполнены необходимые формальности во многом зависит первое, самое сильное впечатление от гостиницы в целом. Поэтому основное внимание в работе данной службы следует уделять обеспечению высокого качества обслуживания гостей.План реализации гостиничных услуг (в процентах освоения проектной мощности, приведенной к интервалу планирования) представлен в табл.16. Среднегодовая загрузка номерного фонда по плану - 71,5%.Таблица 16.План производства гостиничных услуг (в % освоения мощности)Наименование Интервал планирования (мес.), %123456789101112Услуги размещения4040405050707075808590100Дополнительные услуги5050506060707080809090100Расходы на функционирование предприятия представлены в табл. 17.Таблица 17.Накладные расходы гостиницы№Наименование статей накладных расходовНорма исчисления (%) или сумма (руб.)База исчисления1.ОбщехозяйственныеТекущий ремонт зданий и сооружений1 %Стоимость объектаРемонт и эксплуатация гостиничного оборудования1,5 %Стоимость объектаПодготовка кадров0,5 %ФОТ2.АдминистративныеСоциально-бытовые2%Стоимость объектаСвязь3000канцтовары15003.СбытовыеТранспорт1%Объем продажреклама75330Организационную структуру планируемого отеля можно представить следующим образом (рис. 8). Важнейшими требованиями, предъявляемыми к персоналу контактных служб мини-отеля «Туутари Парк Отель», являются следующие:опрятный и привлекательный внешний вид (соответствующая прическа, маникюр, макияж, одежда, украшения и т.д.);безупречная манера поведения;знание этики и психологии общения;коммуникабельность;знание иностранных языков;ограничение возраста (например, для портье по приему — возраст до 30 лет).Важнейшими же требованиями, предъявляемыми к персоналу неконтактных служб, являются наличие специального образования и опыт работы в данной сфере. Рис. 8. Организационная структура «Туутари Парк Отель»Общая численность персонала «Туутари Парк Отель» ориентировочно составит 26 человек, включая специалистов общего профиля (бухгалтерия, инженеры). Штатное расписание планируемой гостиницы представлено в табл. 18.Таблица 18.Штатное расписание мини-отеля «Туутари Парк Отель»ДолжностьЧисленность, челЗар/плата, тыс. руб/месяцФОТ, тыс. руб/месяцГенеральный менеджер13030Зам. Директора - начальник службы обеспечения и ОК12828Инженеры-эксплуатационщики22040Слесарь12020Электрик12020Кладовщик12121Гл. бухгалтер13030Бухгалтер12525Инженер по охране труда12222Руководитель отдела маркетинга и продаж12525Менеджер по продажам12222Маркетолог12222Менеджер по работе с клиентами12222IT-специалист12222Начальник службы приема и размещения12828Специалист службы бронирования22040Портье (ресепшн)22040Ночной аудитор-кассир12525Горничная42080Администратор12222ИТОГО26 584Что касается автоматизации системы обслуживания, то планируемым вариантом гостиничной АСУ является OPERA EnterpriseSolution. В отличие от традиционных систем для гостиниц, OPERA EnterpriseSolution представляет собой самое полнофункциональное на сегодняшний день решение управления, предназначенное как для независимых гостиниц, так и для гостиничных сетей; как для небольших гостиниц с ограниченным набором услуг, так и для шикарных 5-звездочных гостиниц. Система состоит из модулей, которые с легкостью могут быть настроены и добавлены в зависимости от пожеланий конкретного отеля и поддерживает более 350 интерфейсов, включая интерфейс с системой управления телефонными системами и системами тарификации телефонных звонков и Интернет-услуг, системой управления счетами клиентов, системами электронных замков, системой авторизации кредитных карт, бухгалтерскими системами.3.2. Маркетинговый план продвижения услуг новой гостиницыОбщая стратегия и программы маркетинга «Туутари Парк» состоит в продвижении гостиничных услуг с использованием следующих каналов: 1. реклама через СМИ; 2. прямой маркетинг; 3. стимулирование продаж; 4. связи с общественностью (PR). Коммуникационные связи работают на известность гостиницы на возможно более широком российском и иностранном рынке в плане их территориального положения и сегментации потребительского спроса. Еще одна задача - информирование потенциальных иногородних и иностранных потребителей о номенклатуре, качестве и преимуществах предлагаемых услуг. Кроме того, информирование о доступности, ценах, каналах и условиях предварительного и текущего бронирования и приобретения предлагаемых услуг. Правильно спланированная кампания, должна быть ориентирована на перспективу развития и удовлетворение потребительских нужд, а не только на получение прибыли. Это тот образец, к которому следует стремиться российским предприятиям. Причем желательно не только копировать опыт зарубежных стран, но и разрабатывать собственные рекламные технологии. Современный маркетинг гостиничного предприятия не должен замыкаться только на разработке конкурентоспособных услуг и установления на них привлекательных цен. Следует также сформировывать круг постоянных клиентов, что давно подтверждено двумя правилами: 1. «80 к 20» - 80% прибыли гостиница получает от 20% постоянных клиентов. 2. Стоимость привлечения нового клиента в 6 раз выше стоимости удержания старого. Для повышения конкурентоспособности необходимо использовать современные технологии продвижения - взаимодействие со СМИ, эффективная реклама, использование компьютерных технологий (Интернет-резервирование). Любая гостиница нуждается в рекламе, любые гостиничные услуги нуждаются в продвижении. Следовательно, реклама – это инвестиции в дальнейшее развитие бизнеса. Процесс продвижения включает в себя комплекс мероприятий по формированию и донесению до потребителей информации о предприятии, функционирующем на рынке, его особенностей и преимуществ обращения именно к нему. Рассмотрим основные моменты маркетингового плана продвижения мини-гостиницы на рынок:Реклама. Наружная реклама данного предприятия предлагается изначально в виде яркой вывески, расположенной над входом и штендером, стоящим неподалёку, на котором перечислен неполный список возможных услуг, при этом они должны быть оформлены в едином стиле с холлом гостиницы. Общие затраты на установку и содержание штендера за год представлены в табл. 19. Таблица 19.Затраты на изготовление и установку штендераСтатьяЕдиница измерения в рубляхИзготовление 10 000Оформление паспорта2 000Установка 1 000Содержание (год)660×12= 7920Итого20 920Стимулирование сбыта- Стимулирование собственного персонала (конкурсы-соревнования между сотрудниками), - Стимулирование потребителей (система скидок и подарочных сертификатов)- Создание сувенирной продукции (ручки, календари, блокноты и т.п.) и раздача ее клиентам.- Предоставление премий для посредников (свадебных салонов, организаций по оформлению залов).PR-мероприятия- Возможен выпуск малотиражных корпоративных изданий каждый квартал (буклеты). Такое издание могло бы лежать на журнальных столиках в залах. Это привлекло бы уже имеющихся клиентов к приобретению услуг, которыми они ранее не пользовались.- Отелю следует проводить презентации собственных новых услуг и интенсивно предоставлять свои помещения для подобных акций сторонних организаций.- Отель может выступать спонсором различных конкурсов или акций, проводить общественно-полезные мероприятия (субботники, сбор благотворительных средств и т.п.).Развитие личных продаж. Особенности рынка услуг вынуждают использовать особенный подход к процессу продажи на этом рынке. Такой подход применим в гостинице, например, при продвижении предложений по обслуживанию банкетов, свадеб и т.п., когда необходимую информацию о планирующемся мероприятии можно узнать из различных источников, и самим предложить свои услуги потенциальным клиентам.В рамках данного раздела также предлагается ввести несколько услуг, которые будут приятными сюрпризами для въезжающих в гостиницу. Эти услуги с момента приезда будут создавать благоприятное впечатление о гостинице и формировать лояльность клиентов:Предлагается размещать в номерах к приезду новых клиентов минеральную воду. Производители минеральной воды заинтересованы в промо-акциях для своей продукции, в качестве которых можно рассматривать именно предложение воды в номерах. Необходимо ориентироваться на минеральную воду для потребителей средней ценовой категории (например, «Бон Аква» или «Аква Минерале»), поскольку именно данная группа потребителей является целевой аудиторией «Туутари Парк». Можно ожидать получения скидки не менее 45% от поставщика минеральной воды за счет своего рода «прямой продажи» воды в номерах гостиницы. Ожидается, что в месяц потребуется около 400 бутылок воды (только на момент въезда клиента, затем вода во время пребывания в гостинице за плату в баре гостиницы), таким образом, с учетом скидок стоимость закупки составит около 6160 руб.Приехавшим гостям во время заполнения регистрационной карты предлагается чай или кофе на выбор. Рекомендуется для этой цели заказать чайно-кофейный набор (не менее 20 чайно-кофейных пар) с символикой гостиницы. Затраты на чай и кофе составят около 1200 руб. в месяц, закупка чайно-кофейных пар – около 7500 руб., однако, это будет сюрпризом для гостей и позволит сделать более приятным заполнение регистрационных карт и процесс ожидания заселения в номер. С позитивного впечатления будет начинаться знакомство или повторное посещение гостиницы.Предлагается также вертикальная интеграция с двумя-тремя ведущими торговыми центрами Санкт-Петербурга. Торговые центры будут предоставлять определенные скидки гостям отеля, что особенно актуально, что целевые аудитории совпадают (средний доход и выше). Благодаря этому торговые центры получат дополнительный приток клиентов, а гостиница сможет стать полезной для гостей, направив их в наиболее известные и популярные торговые центры города для совершения покупок. Стоимость печати «пригласительных билетов» будет включена в рекламные бюджеты торговых центров.Предложенные приятные неожиданности позволят сформировать мнение о «Туутари Парк» и о его заботе о каждом госте еще в момент приезда в нее, далее нужно подтверждать ожидания путем высокого качества обслуживания. За счет внедрения дополнительных услуг ожидается прирост выручки, также за счет роста удовлетворенности клиентов, их повторного обращения к услугам гостиницы и советов данной гостиницы знакомым и коллегам.Исходя из этого, стратегией маркетинга избирается стратегия расширения спроса за счет стимулирования объема продаж, ценовой политики и неценовых факторов конкурентной борьбы, создания положительного имиджа отеля (табл. 20). Таблица 20.Стратегия продвижения «Туутари Парк отель» на рынок (год)Пути продвиженияХаракте-ристикаПериодич-ностьЦена 1 мероприятия, руб.Стоимость реклама«РЕН-ТВ»87 дней (27 дней – в процессе открытия магазина и по 15 дней в сезон)39033930«Авторадио»22 дня (6 дней – в процессе открытия магазина и по 4 дней в сезон)54011880- в СМИВ 3х еженедельных изданиях в течение месяца договорная29520- наружная реклама- штендер- реклама на троллейбусах (20 шт.)20920,060020920,012000,0стимулирование сбытасезонные скидки и бонусные предложения4 раза в год20000,080000,0личная продажаПродвижение спецпредложенийЕжемесячно2000,024000,0Итого212250,0Так же планируется два раза в год проводить маркетинговое исследование в форме анкетного опроса гостей. Целью такого опроса является изучение потребительских предпочтений при выборе гостиницы, рейтинг конкурентов и т.п.3.3. Финансовое обоснование проектаЭтот раздел наиболее интересует потенциальных инвесторов, поэтому в нем необходимо рассмотреть следующие показатели:- объем финансирования проекта;- финансовые результаты реализации проекта: выручка, издержки производства;- движение денежных средств.Рассчитаем текущие и капитальные расходы по проекту для определения уровня необходимых первоначальных оборотных средств и капитальных затрат, а также потребность в кредитных средствах(табл. 21-23).Таблица 21.Расчет текущих расходов (год)Наименование статейНорма исчисления (%) или сумма (руб.)База исчисленияОриентировочное значениеМатериальные затраты 26542,5В месяц318510Общехозяйственные расходы  Текущий ремонт зданий и сооружений1%Стоимость объекта45000Ремонт и эксплуатация оборудования1,50%Стоимость объекта60000Подготовка кадров0,50%ФОТ82500Административные  Социально-бытовые2%Стоимость объекта80000Связь3000В месяц36000Коммунальные услуги12500В месяц150000Сбытовые  Транспорт1%Объем продаж152660реклама7533075330ИТОГО 1000000Таблица 22.Капитальные затраты и амортизацияНаименование статей капитальных затратНорма амортизации(%)Интервалввода в эксплуата-циюОбщая стоимость затрат (валюта платежа)В т.ч. по интервалам планирования (мес.)1234Строительно-монтажные работы21600000050000001000000  Оборудование, машины и механизмы и т.п.с НДС    Мебель1532000000  1100000900000Коммуникации153200000 12000080000 Офисное оборудование153350000 20000010000050000инфраструктура124450000 100000200000150000Всего капитальных затрат90000005000000142000014800001100000Таблица 23Инвестиционные издержки№Структура инвестиционных издержекПредстоящие затраты (руб.)В т.ч. по интервалам планирования12341.Капитальные затраты900000050000001420000148000011000002.Первоначальные оборотные средства 10000003064002312002312002312003.Всего инвестиционных издержек 100000005306400165120017112001331200Планируется взять на эту сумму (10 млн руб.) инвестиционный кредит на 7 лет, и погашать его из выручки.В таблице 24 приведен плановый расчет прибылей и убытков по проекту, в таблице 25 показано движение денежных потоков по проекту.Расчет требуемого объема обеспечения (О) исходя из параметров кредита:О = [С + С х (П /12 х (Д + (Т - Д) / 2 ))] х К =15123333,33 руб. (при К=1,3)где:С - сумма кредита (в рублях);П – процентная ставка (процентов годовых / 100);Таблица 24Расчет прибылей и убытковПоказатель201320142015201620172018201920202021Выручка от реализации продукции15265,9018471,7422350,8027044,4732723,8139268,5747122,2956546,7567856,10Затраты14566,7017480,0420976,0525171,2630205,5136246,6143495,9352195,1262634,14валовая прибыль699,20991,701374,761873,222518,303021,963626,364351,635221,95налоги139,84198,34274,95374,64503,66604,39725,27870,331044,39Кэш-фло операционной деятельности559,36793,361099,801498,572014,642417,572901,093481,304177,56Расходы по проекту10000,000,000,000,000,000,000,000,000,00Чистая прибыль-9440,64793,361099,801498,572014,642417,572901,093481,304177,56Таблица 25Расчет денежных потоковПоказатель201320142015201620172018201920202021Выручка от реализации продукции15265,9018471,7422350,8027044,4732723,8139268,5747122,2956546,7567856,10Затраты14566,7017480,0420976,0525171,2630205,5136246,6143495,9352195,1262634,14валовая прибыль699,20991,701374,761873,222518,303021,963626,364351,635221,95налоги139,84198,34274,95374,64503,66604,39725,27870,331044,39Кэш-фло операционной деятельности559,36793,361099,801498,572014,642417,572901,093481,304177,56Расходы по проекту10000,000,000,000,000,000,000,000,000,00Кэш-фло инвестиционной деятельности-10000,000,000,000,000,000,000,000,000,00Кредит 10000,00   Чистая прибыль-9440,64793,361099,801498,572014,642417,572901,093481,304177,56Оплата кредита 2828,572628,572428,572228,572028,571828,571628,570,00Кэш-фло от финансовой деятельности0,00-2828,57-2628,57-2428,57-2228,57-2028,57-1828,57-1628,570,00Баланс наличности-9440,64-2035,21-1528,77-930,00-213,93389,001072,521852,734177,56Баланс наличности на конец периода-8881,28-1241,85-428,96568,571800,722806,573973,605334,038355,13поток-9440,64793,361099,801498,572014,642417,572901,093481,304177,56дисконтированный поток-9440,64741,46960,611223,281536,961723,691933,122167,982431,38Т – период кредитования (количество месяцев);Д – отсрочка погашения основного долга (количество месяцев);В качестве обеспечения могут быть рассмотрены следующие виды имущества:товарно-материальные ценности;оборудование (установки, технологические линии и т.д.);транспортные средства;недвижимость (жилые и нежилые помещения, склады, производственные помещения, офисы и т.д.).Балансовая стоимость данного обеспечения составляет 7056 тыс. руб. На оставшуюся сумму планируется представить право собственности на приобретаемые по проекту ценности.Строительство гостиницы в Туутари Парке может быть реализовано посредством механизмов государственно-частного партнерства. Предлагается использовать форму ГЧП - ВОО (Построй-Владей-Управляй). Данный тип ГЧП предполагает строительство объекта, эксплуатацию в период действия договора, и сохранение прав собственности на объект у частного партнера.Для реализации проекта в рамках ГЧП необходимо заключить договор концессии между Правительством Санкт-Петербурга, Туутари Парком и частным партнером. Частным партнером данного проекта может, например, выступить ООО «Стандарт» - предприятие, занимающееся транспортно-логистическим бизнесом в регионе. Участие данного предприятия в проекте обусловлено тем, что у предприятия появляется возможность получения дополнительного рекламного пространства, укрепление своих позиций в конкурентной среде региона. ООО «Стандарт» заинтересовано в проекте строительства гостиницы как потенциальный участник туристских перевозок. Таким образом, финансирование данного проекта может вестись из трех источников – государственные и муниципальные средства по «Федеральной Программе развития внутреннего и въездного туризма в РФ на 2011-2018 гг», нераспределенная прибыль Туутари Парка, финансирование от частного партнера (при необходимости). Суммы участия и условия работы оговариваются в самом договоре концессии.3.4. Расчет эффективности проектаПоказатели эффективности проекта, рекомендуемые для расчета, по проведенному исследованию, были получены следующие (табл. 23):Срок окупаемости (РВР) – 5,18 года;Норма дисконта – 7 % (уровень инфляции)Чистая приведенная стоимость (NPV) проекта = 3277,84 тыс.руб.Внутренняя норма доходности (IRR) проекта = 19 %.Анализ чувствительности NPV к изменению основных показателей представлен на рис. 9-12.Рис. 9. Анализ чувствительности NPV к изменению ценыИз графика видно, что снижение цены услуг приводит к снижению чистой приведенной стоимости проекта, и наоборот. При этом снижение или увеличение цены на 30 % дает изменение чистой приведенной стоимости на 27 %.Рис. 10. Анализ чувствительности NPV к изменению себестоимостиИз рисунка видно, что чем ниже себестоимость, тем выше чистая приведенная стоимость проекта. При этом изменение себестоимости до 30 % дает изменение чистой приведенной стоимости на 23-24 %.Рис. 11. Анализ чувствительности NPV к изменению объема производстваИз графика видно, что рост объемов производства услуг приводит к пропорциональному росту чистой приведенной стоимости проекта, и наоборот. При этом влияние изменения объемов производства достаточно низкое – максимальное изменение объемов производства в 30% дает соответствующее изменение NPV только на 7,2 %.Рис. 12. Анализ чувствительности NPV к изменению инвестиционных издержекИз рисунка видно, что увеличение инвестиционных затрат до 30 % уменьшает чистую приведенную стоимость проекта всего на 0,3 %.Следовательно, наиболее влияющим фактором на чистую приведенную стоимость проекта выступает цена – изменение практически одинаковое.Согласно таблице по прибылям и убыткам, безубыточность достигается в 1 квартале 2 года реализации проекта, через 1-3 месяца после выхода на проектную мощность.Итоговая эффективность проекта рассчитана в табл. 26. Из расчетов видно, что при убыточности проекта в первый год, уже в течение второго года предприятие получает прибыль и выходит на рентабельность деятельности. Таблица 26.Итоговая эффективность проекта за 5 лет (срок окупаемости)Показатель20132014201520162017Выручка15265,9018471,7422350,8027044,4732723,81Затраты24706,5417678,3821251,0025545,9030709,17Чистая прибыль (убыток)-9440,64793,361099,801498,572014,64рентабельность продаж, %-61,844,294,925,546,16рентабельность затрат. %-38,214,495,185,876,56По итогам проекта рентабельность увеличивается. Проект в целом при расчетах за 5 лет является прибыльным (2014,64 тыс. руб.) и рентабельным (больше 6 %). Такие низкие показатели вызваны большими затратами по проекту.Таким образом, на нормальную эффективность (среднеотраслевая рентабельность на уровне 10 %) проект выходит не раньше 5 лет присутствия на рынке.Проведем качественный анализ рисков проекта, не поддающихся формальному анализуПонятие «риск» определяется как угроза того, что фирма понесет потери в виде дополнительных расходов или получит доходы ниже тех, на которые она рассчитывала. Или по-другому можно сказать, что риск есть опасность потенциально возможной, вероятной потери ресурсов или недополучения доходов по сравнению с вариантом, который рассчитан на рациональное использование ресурсов [8, с. 43].Риск — это вероятность потерь в ситуации неопределенности, когда руководитель оказывается перед необходимостью разработки альтернативных вариантов решения и последующего выбора из них того, которое наиболее приемлемо.Под риском понимают все внутренние и внешние предпосылки, которые могут негативно повлиять на достижение стратегических целей в течение точно определенного отрезка времени наблюдения, например периода оперативного планирования. К стратегическим показателям относятся выручка и покрытие затрат, включая проценты на капитал, оборот, качество, имидж и т.д.В приложении 1 проведена оценка качественных рисков проекта, в приложении 2проведен их количественный анализпо факторам и стадиям внедрений стратегии по упрощенной методике. Принято 7 наиболее типичных факторов риска для общих условий предпринимательства по 5 составляющих в каждом из факторов (минимальный риск оценивается равным 1; максимальный – 10). Для упрощения расчетов взяты равные доли степени риска для каждой из составляющих. Например, минимальный риск по экономическому фактору составляет 1, следовательно, на каждую из составляющих приходится по 0,2 балла, при максимальном – по 2 балла (в действительности вес каждой составляющей для различных условий хозяйствования различен и должен быть учтен с соответствующим коэффициентом).Сумма баллов подсчитывается по каждому из факторов риска и умножается на 7.Суммарная оценка риска выражается в % от максимальной суммы баллов:минимальный риск - от 15 до 20 % (мягкий риск);риск средней степени - от 35 до 45 % (жесткий риск);максимально допустимый риск - не выше 55 % (критический риск).Проведенный анализ показал, что риски проекта строительства минигостиницы «Туутари Парк Отель» находятся на минимальном уровне, т.е. имеет место «мягкий риск». Таким образом, можно сделать вывод о высокой вероятности эффективности и прибыльности работы планируемый гостиницы на рынке гостиничных услуг города, как для размещения болельщиков, прибывающих на спортивные соревнования, так и для других гостей, прибывающих с собственными целями.ЗаключениеГостиничная индустрия представляет собой отрасль с высоким уровнем конкуренции. Все чаще мы становимся свидетелями того, как открываются новый ресторан или гостиница. Новые концепции создаются с целью максимально полного удовлетворения потребностей определенных групп потребителей. В гостиничном хозяйстве слово "сервис" означает систему мер, обеспечивающих высокий уровень комфорта, удовлетворяющих самые разнообразные бытовые, хозяйственные и культурные запросы гостей. И с каждым годом эти запросы и требования к услугам повышаются. И чем выше культура и качество услуг обслуживания гостей, – тем выше имидж гостиницы, тем привлекательнее она для клиентов и, что не менее важно сегодня, - тем успешнее материальное процветание гостиницы.Выбранный как объект исследования «Туутари парк»- один из немногих горнолыжных центров в Ленинградской области, расположенный к югу от города в Ломоносовском районе примерно в 20 минутах езды на автомобиле после съезда с КАД. Добраться до Туутари-парка можно на автомобиле по Таллиннскому или Киевскому шоссе через Красное Село, а также на электричке с Балтийского вокзала (выйти на станции «Можайская»). В самом горнолыжном центре вас ждет спортивно-развлекательный комплекс европейского уровня: 6 склонов с бугельными подъемниками и ночным освещением, трассы для горнолыжных спусков и беговых лыж, фан-парк для катания на сноуборде, пункт проката снаряжения, каток и детская горка для ватрушек. Работает кафе, есть услуги инструкторов для новичков и детей – созданы все условия и качественного отдыха гостей любого возраста и пола.Для удобного проживания неподалеку от курорта иногородним спортсменам пригодится квартира посуточно (Петербург или пригородные поселения в южном направлении), так как условий для размещения туристов в Туутари-парке нет. Поэтому необходимо разработать проект собственногоотеля парка. Данный отель должен быть небольшим, но современным, предоставляющим весь спектр услуг размещения и большое число дополнительных услуг, необходимых гостям Туутари Парка.Анализ рынка услуг мини-отелей города показал, что данный сегмент рынка успешно и динамично развивается, в настоящее время уже функционирует более 800 мини-отелей на территории города, а в ближайшей перспективе планируется как минимум удвоение этого количества. К малым гостиницам относят предприятия, имеющие не более 50 номеров, однако такие предприятия могут сильно различаться как по качеству, так и по объему предоставляемых услуг.Для создания отеля в рамках данной работы был проведен необходимый анализ и составлен ориентировочный бизнес-план (основные разделы). Процесс составления бизнес-плана достаточно сложный и трудоемкий. Перед составлением бизнес-плана надо убедиться в перспективности планируемой бизнес-идеи. В разработке бизнес-плана участвуют как руководители, так и специалисты предприятия, что требует составления специального графика по ведению работ по бизнес-планированию. Отсутствие жесткой структуры бизнес-плана дает возможность гибко и эффективно использовать возможности своего бизнеса для наилучшего их представления и использования.Согласно сложившимся правилам, разработку бизнес-плана начинают с создания бизнес-идеи, ее оформления в виде конкретных продуктов, производственного, маркетингового и финансового планов, и лишь потом пишут резюме проекта – краткое его содержание, призванное заинтересовать потенциальных пользователей бизнес-плана.Производственный план планируемой гостиницы был составлен из расчета средней загруженности номерного фонда по Санкт-Петербургу, также определен состав номерного фонда и ряда дополнительных услуг.Маркетинговый план гостиницы предполагает ряд мероприятий по продвижению данной гостиницы на рынок, составлен план продвижения на год. Финансовый план показал, что уже со второго года гостиница начнет получать прибыль от своей деятельности, и при рассчитанном среднем уровне риска, данное предприятие сможет полностью окупиться не позже седьмого года своего функционирования.СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫНормативно-правовые актыКонституция Российской Федерации // Российская газета от 25 декабря 1993 г. N 237.Гражданский кодекс Российской Федерации (в 2х частях) (в ред. от 05.02.2007 № 13 - ФЗ): федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51 – ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1994. - № 32. - Ст. 3301; Российская газета. – 2007. – № 28.Трудовой кодекс Российской Федерации. Принят Государственной Думой 21 декабря 2001 г., одобрен Советом Федераций 26 декабря 2001 г.// Собрание законодательства РФ, 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 3.Приказ от 7 мая 2010 г. N 461 Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ «Об утверждении порядка классификации объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи»Правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации. Утв. Постановлением правительства РФ от 25.04.1997 г., № 409Учебная и научная литератураАгамирова Е.В. Управление персоналом в туризме и гостинично-ресторанном бизнесе: практикум. Учебное пособие для ВУЗов. – М.: Дашков и Ко, 2007 г.Бизнес-планы. Полное справочное руководство : учебник / под ред. И.М. Степанова – М. : Лаборатория базовых знаний, 2009. – С. 66Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент - М.: БЕК, 2008. – 315с.Горемыкин В.А. Бизнес-планы: организация и методика.-М.:СТИ МГУС, 2006. – 524с.Гуляев В.Г. Организация туристской деятельности: Учеб. Пособие - М.: Нолидж, 2006. - 312с.Джанджугазова Е. Маркетинг в индустрии гостеприимства. - М., 2005. Жуков В.В. Разработка бизнес-плана. - М.: Издательство МЭИ, 2008. – 390с.Кабушкин Н.И., Бондаренко Г.А. Менеджмент гостиниц и ресторанов - Мн.: Новое знание, 2008. - 368с.Круглов М.Г., Сергеев С.К., Такташов В.А. и др. Менеджмент систем качества: Учебное пособие. - М.: ИПК Издательство стандартов, 2006. Ляпина И.Ю. Организация и технология гостиничного обслуживания. М.: ПрофОбрИздат, 2007. – 187 с.Михеева Н.А., Галенская Л.Н. Менеджмент в социально-культурной среде: Учеб.пособие. – СПб.: Питер, 2007.Моисеева А.К., Аниськин Ю.П. Составление бизнес-плана на предприятии. - М.: Внешторгиздат, 2007. - 510с.Сенин В. С., Денисенко А. В. Гостиничный бизнес: Учеб. Пособие - М: Финансы и статистика, 2008. Туризм и гостиничное хозяйство: учебное пособие / под ред. Л.П. Шматько. – М.: ИКЦ «МарТ», 2006. – 352 с.Уткин Э.А. Бизнес-план компании. - М.:ЭКМОС, 2009. – 512с.Филипповский Е.Е Экономика и организация гостиничного хозяйства – М., 2006, 517 с.Шевчук Д.А. Бизнес-планирование: учебное пособие. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2007 . – 208 с ил.Янкевич В.С., Безрукова Н.Л. Маркетинг в гостиничной индустрии и туризме. - М.: Финансы и статистика, 2008. СтатьиГостиничная деятельность и понятие «гостиничного продукта» // Материалы, подготовленные группой консультантов-методологов ЗАО «Интерком-Аудит».Комфорт в отеле: желания гостей и цели владельца можно объединить // Гостиница и ресторан: бизнес и управление. - 2007. - № 7. Лайко М.Ю., Родионов А.С. Еще раз о кадрах. Кто прав: отели или вузы? // Парад отелей. 2006. № 2Скобкин С. С. Как создать систему качества услуг в гостинице. // Парад отелей 2006 № 5Толпегина О.А. Показатели прибыли: экономическая сущность и их содержание // Экономический анализ: теория и практика, 2008, N 20Хан, Д. Планирование и контроль: концепция управления маркетингом/ Д. Хан. // Маркетинг в России и за рубежом, 2007. - №1. – с. 37-39.Интернет-источники:Балашова Е. Гостиничный бизнес. Как достичь безупречного сервиса. [Электронный   ресурс]. – Режим доступа -- http://fictionbook.ruБольшое будущее малых гостиниц [Электронный   ресурс]. – Режим доступа -http://www.moshotel.ru/index.php?act=article&id=85Гостиничный бизнес сегодня и завтра [Электронный   ресурс]. – Режим доступа - http://www.gaomoskva.ru/index.php?mid=586Еремеева Н., Белова Е. Работа с персоналом в малом отеле [Электронный   ресурс]. – Режим доступа - ProHotel.ru http://neremeeva.ru/?p=182Малые гостиницы - перспективный сегмент гостиничного бизнеса [Электронный   ресурс]. – Режим доступа -http://www.allbusiness.ru/NewsAM/NewsAMShow_id_841587.htmlМалый гостиничный бизнес: как открыть мини-отель /27 апреля 2010 [Электронный   ресурс]. – Режим доступа -http://gordonrock.ru/news/?tema=10&news_id=560Мини-отели в Санкт-Петербурге[Электронный   ресурс]. – Режим доступа - http://lukomorye.spb.ru/publ/1-1-0-1Морозова Н.С. Развитие предприн