Бизнес-план как форма обоснования проектов

Введение
Глава 1. Понятие и структура бизнес-плана
1.1. Экономическая сущность бизнес-плана
1.2. Структура бизнес-плана
Глава 2. Бизнес-план как форма обоснования проектов на примере создания Интернет-портала
2.1. Резюме
2.2. Описание компании и услуг
2.3. Анализ рынка
2.4. План маркетинга
2.5. Организационный план
2.6. Производственный план
2.7. Финансовый план
2.8. Оценка рисков
Заключение
Список использованных источников

Организационная структура проекта (ООО «Нетакс») представлена на рис. 2.7.Организационная структура является линейно-функциональной и типичной для малого бизнеса, к которому будет относиться проект (ООО «Нетакс»).Основные функции сотрудников представлены ниже.1. Контент-менеджеры - люди, отвечающие за содержаниеИнтернет-портала, за размещение на нем текстов, графических материалов, мультимедийных приложений и т.д. Они же отвечают за своевременное и четкое обновление содержания Интернет-портала, исправление ошибок, ввод информации о новых услугах и компаниях, наполнение Интернет-портала новостными и информационными материалами, удаление устаревшей информации. Подача материала, стиль, грамотность, умение правильно сочетать представление товаров в графической и текстовой форме, важные требования, предъявляемые к контент-менеджерам. Рис. 2. 7. Организационная структура проекта (ООО «Нетакс»)2. Web-программисты – это сотрудники, отвечающие за написание, поддержание работоспособности, Интернет-продвижение и поисковую оптимизацию Интернет-портала.3. Менеджер поддержки клиентов и пользователей.Это сотрудник, который отвечает на вопросы клиентов и пользователей по электронной почте, на форумах, в чатах, по телефону. Наличие такой поддержки, тем более круглосуточной, всегда хороший показатель уровня бизнеса. Знание всех тонкостей Интернет-портала, приятный стиль общения с пользователями, умение рассказать все, что необходимо, объяснить, как пользоваться Интернет-порталом, дать любые консультации –это уровень компетенции менеджера поддержки. 4. Менеджеры по продажам привлекают компании, которые станут участниками Интернет-портала и основными источниками монетизации его услуг, участвуют в оффлайн-продвижении Интернет-портала.5. Технический директор отвечает за техническую сторону реализации проекта и жизнеспособность Интернет-портала.6. Генеральный директор отвечает за развитие Интернет-портала, его оффлайн-продвижение, осуществляется общее руководство компанией и ведет переговоры с наиболее важными клиентами.Штатное расписание представлено в таблице 2.2.Таблица 2.2Штатное расписание проекта (ООО «Нетакс»)ДолжностьРазмер оплаты труда, руб./мес.Web-программисты30Контент-менеджеры25Менеджер по продажам30Менеджер поддержки20Технический директор40Генеральный директор502.6. Производственный планРассмотрим производственный план со следующих точек зрения.Технологии.Проект создания Интернет-порталаNetax.ru предполагает два способа монетизации (формирования доходов).Первая составляющая монетизации – предоставление целевой рекламы через «ленту желаний» и рекламу «Веб 2.0». По статистике Facebook, где реклама «Веб 2.0» появилась впервые, доходность от рекламы составляет в среднем 14,5 руб./пользователя в месяц. В рамках реализации проекта ориентация делается на показатели, которые более объективно отражают активность пользователя в российском сегменте Интернет – 7,4 руб./пользователя.«Лента желаний» является самой эффективной рекламой с точки зрения рекламодателя, но статистику по данному виду рекламы пока не существует. С точки зрения эффективности она должна быть более дорогой и приносить большую доходность, чем реклама «Веб 2.0», но при этом для потребителя она будет представлять оправданные опасения нововведений, поэтому мы рассматриваем пессимистичный вариант доходности по данному виду монетизации – не более 40% от рекламы Веб 2.0.Вторая составляющая монетизации – это платные сервисы вроде оповещений по электронной почте и SMS, платное добавление ключевых слов для организаций, платные объявления и платное размещение новостей. Предполагается, что платными сервисами будут пользоваться от 5 до 10% пользователей со средним бюджетом в 100-150 руб./мес.План мероприятий по реализации проекта представлен в таблице 2.3.Таблица 2.3Организационный планПериодРазвитие проектаянварь-апрель 2013Разработка и запуск первой версии сайта (страницы пользователей и организаций, каталог товаров без параметров и прототипной базы, сообщества, сервисы бронирования по времени и оплаты товаров через сайт)апрель-сентябрь 2013Регистрация организаций и пользователей, отладка первой версии сайта, написание конверторов товаров для 1С. Доработка сайта (лента желаний, бронирование мест для кафе-ресторанов, кинотеатров, база товаров с учетом параметров)октябрь 2013 – январь 2014Выпуск версии портала с полным функционалом (создание собственной базы прототипов товаров, сервис бухгалтерии, сервис поиска по карте, платных рассылок, мониторинга активности и статистики)февраль-декабрь 2014Пик наполняемости (100 тыс. зарегистрированных пользователей и 1000 организаций)январь 2015Выход в регионыОборудование.Потребуется компьютерное оборудование и программное обеспечение для разработки Интернет-портала и его дальнейшего обслуживания и мебель для оснащения офиса.Первоначальныеединовременные затраты по проекту, включая оборудование, представлены в таблице 2.4.Таблица 2.4Единовременные затраты на проект в 2013 годуСтатья затратянварьфевральмартапрельИтогоРегистрация юрлица3535Покупка доменного имени4545Приобретение компьютеров и сервера100225325Приобретение программногообеспечения140140Приобретение мебели для оборудования офиса807090240Итого355340900785Субподрядчики.В рамках данного проекта не потребуются. Проект будет разрабатываться и запускаться самостоятельно сотрудниками ООО «Нетакс».Производственные затраты, сырье и материалы.Затраты связаны с функционирование фирмы и обслуживанием и поддержанием работоспособности портала. Учитывается, что проект будет реализовываться в сфере услуг, поэтому нет производственных затрат, свойственных сфере производства (сырье и материалы).Ежемесячные затраты в 2013 году представлены в таблице 2.5.Таблица 2.5Ежемесячные затраты на проект в 2013 годуСтатья затратянварьфевральмартапрельмайиюньЗаработная плата персонала150150150255255255Социальные взносы515151878787Оплата бухгалтерских услуг202020202020Оплата юридических услуг101010101010Амортизация02020202020Аренда помещений (включая коммунальные платежи)383838383838Оплата хостинга111111Электроэнергия333333Оплата Интернета и телефонии151515151515Продвижение в сети Интернет0001504545Оффлайн-продвижение0002502525Прочие расходы101010101010Итого298318318859529529Продолжение таблицы 2.5Статья затратиюльавгустсентябрьоктябрьноябрьдекабрьИтогоЗаработная плата персонала2552552552552552552745Социальные взносы878787878787936Оплата бухгалтерских услуг202020202020240Оплата юридических услуг101010101010120Амортизация202020202020220Аренда помещений (включая коммунальные платежи)383838383838456Оплата хостинга11111112Электроэнергия33333336Оплата Интернета и телефонии151515151515180Продвижение в сети Интернет454545454545510Оффлайн-продвижение252525252525450Прочие расходы101010101010120Итого5295295295295295296025Затраты на проект в 2013-2015 годах представлены в таблице 2.6.Таблица 2.6Ежемесячные затраты на проект в 2013-2015 годахСтатья затрат201320142015Заработная плата персонала274543804380Социальные взносы93614891489Оплата бухгалтерских услуг240240240Оплата юридических услуг120120120Амортизация220220220Аренда помещений (включая коммунальные платежи)456456456Оплата хостинга121212Электроэнергия363636Оплата Интернета и телефонии180180180Продвижение в сети Интернет510540540Оффлайн-продвижение450300300Прочие расходы120120120Итого602580938093Как видно, затраты в 2014-2015 годах будут одинаковы, проект выйдет на плановые показатели.Поставщики. Мебель, компьютерное оборудование и программное обеспечение будет куплено у специализированных компаний – ООО «Офисная мебель» и ООО «Кей».Логистика.Логистики не будет, только в рамках доставки мебели и компьютерной техники в офис ООО «Нетакс».2.7. Финансовый планПоказатели и структура выручки по проекту в 2013 году представлена в таблице 2.7. Таблица 2.7Выручка от реализации проекта в 2013 годуСтатья выручкиянварьфевральмартапрельмайиюньБаннерная реклама154575Создание личных кабинетов компаний1045125Размещение компаний в каталогах51035Рассылка информации о компаниях пользователям3875100Проведение маркетинговых исследований на Интернет-портале153045Итого00083205380Продолжение таблицы 2.7Статья выручкииюльавгустсентябрьоктябрьноябрьдекабрьИтогоБаннерная реклама1101401601752403501310Создание личных кабинетов компаний2403003604004605502490Размещение компаний в каталогах40557090110120535Рассылка информации о компаниях пользователям2504005006007008003463Проведение маркетинговых исследований на Интернет-портале607590909090585Итого70097011801355160019108383Как видно, выручка будет формироваться за счет компаний-участников Интернет-портала и будет расти по мере роста популярности портала. Выручка по проекту в 2013-2015 годах представлена в таблице 2.8. Как видно, выручка будет расти не менее чем на 25% в год.Таблица 2.8Выручка по проекту в 2013-2015 годахСтатья выручки201320142015Баннерная реклама131016382047Создание личных кабинетов компаний249031133891Размещение компаний в каталогах535669836Рассылка информации о компаниях пользователям346343295411Проведение маркетинговых исследований на Интернет-портале585731914Итого83831047913098Показатели реализации проекта представлены в таблице 2.9.Таблица 2.9Показатели реализации проекта в 2013 годуПоказательянварьфевральмартапрельмайиюньЕдиновременные расходы35534090Ежемесячные расходы298318318859529529Выручка00083205380Прибыль-298-318-318-776-324-149Налог на прибыль000000Чистая прибыль-298-318-318-776-324-149Чистый денежный доход-653-658-408-776-324-149Чистый денежный доход нарастающим итогом-653-1311-1719-2495-2819-2968Продолжение таблицы 2.9ПоказательиюльавгустсентябрьоктябрьноябрьдекабрьИтогоЕдиновременные расходы785Ежемесячные расходы5295295295295295296025Выручка70097011801355160019108383Прибыль171441651826107113812358Налог на прибыль3488130165214276908Чистая прибыль13735352166185711051450Чистый денежный доход1373535216618571105665Чистый денежный доход нарастающим итогом-2831-2478-1958-1297-440665Как видно, проект окупается в декабре 2013 года, в котором чистый денежный доход нарастающим доходом переходит из минуса в плюс, т.е. срок окупаемости составит 12 месяцев. Дисконирование не проводится, т.к. проект окупается в течение года.Показатели по проекту в 2013-2015 годы отражены в таблице 2.10.Таблица 2.10Показатели по проекту в 2013-2015 годыПоказательиюльавгустсентябрьЕдиновременные расходы201320142015Ежемесячные расходы78500Выручка602580938093Прибыль83831047913098Налог на прибыль235823865005Чистая прибыль9084771001Чистый денежный доход145019094004Чистый денежный доход нарастающим итогом66519094004Как видно, показатели по проекту растут, он является прибыльным.2.8. Оценка рисковРиски реализации проекта представлены в таблице 2.11.Таблица 2.11Перечень возможных рисков№ п/пРискиВлияние на прибыльВероятность возникновенияОценка влияния Меры противодействия1Появление новых конкурентовВедёт к снижению спроса, следовательно, сокращение прибыли0,79Отслеживание тенденций рынка и действий конкурентов. Формирование лояльности клиентов2Невостребованностьпортала пользователямиНеобходимость сворачивания реализации проекта0,59Исследование потребителей, постоянная обратная связьПродолжение таблицы 2.113Отсутствие интереса к порталу у компанийНеобходимость сворачивания реализации проекта0,59Обеспечение прямого контакта компаний и потребителей через сайт, исследованияМожно говорить о том, что риски велики, однако, при разработке системы мер по их нивелированию у проекта есть возможности для их снижения.ЗаключениеБизнес-план создания Интернет-портала должен быть разработан с целью четкого планирования последовательности действий, а так же определения и разработки эффективности проекта по созданию портала во всемирной паутине.Любой Интернет-портал включает в себя огромное количество новостей, объявлений и тем для обсуждения, которые ежедневно пользуются огромным спросом среди посетителей порталов. Бизнес план Интернет-проекта подразумевает создание высоко посещаемого проекта в сети Интернет, который будет пользоваться всеобщей народной популярностью, тем самым принося прибыль от размещаемой рекламы и оказываемых услуг. Основная доля прибыли с таких сайтов формируется за счет показа рекламных площадок рекламодателей. В случае высокой популярности ресурса, доход будет достаточно солидным. Имея на руках бизнес-план, можно полностью оценивать все факторы риска, конкурентов, а также дальнейшие перспективы развития и ведения этого сложного электронного бизнеса.В рамках курсовой работы разработан проект создания Интернет-портала, ориентированного на конечных потребителей (частных пользователей) и компании, предлагающие товары и услуги для конечных потребителей.В процессе работы над проектом определена целевая аудитория, выделены разделы Интернет-портала, определена организационная структура и составлено штатное расписание, рассчитаны единовременные и ежемесячные затраты по проекту. Сформирована постатейно выручка, что позволило рассчитать основные показатели по проекту.Проведенные расчеты показали, что проект окупается за 12 месяцев. Основные риски – невостребованностьИнтернет-портала у конечных потребителей и компаний.Список использованных источниковБекетова О.Н. Бизнес-план: Теория и практика. – М.: Приор-издат, 2009.Бухалков М.И. Планирование на предприятии. – М.: Инфра-М, 2008.Воронова Т.А. Бизнес-планирование. – М.: Финансы и статистика, 2009. Воронова Т.А. , Касаткин А.А. , Ляпунов С.И. , Млодик С.Г. , Муртузалиева С.Ю. , Попов В.М. Бизнес-планирование. – М.: Финансы и статистика, 2009.Головань С. Бизнес-планирование и инвестирования. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. Гомзова Н. Есть ли у Вас бизнес-план, мистер Фикс? // Работа сегодня. - №20. – 2010.Завлин П. Н. Оценка эффективности инноваций. – М.: Бизнес-пресса, 2006. Интернет в России: динамика проникновения. Лето 2012 http://runet.fom.ru/Proniknovenie-interneta/10598Ковалев В. В. Введение в финансовый менеджмент. – Финансы и статистика, 2007.Кузнецов А.И. Технология бизнес-планированияhttp://www.iteam.ru/publications/strategy/section_16/article_1661Лапыгин Ю.Н., Лапыгин Д.Ю. Бизнес-план. Стратегии и тактика развития компании. – М.: Омега-Л, 2008.Липсиц И.В. Инвестиционный проект: методы подготовки и анализа. – М.: ИНФРА-М, 2008.Ляпунов С.И. Бизнес-планирование. – М.: Финансы и статистика, 2008. Особенности продвижения портала в интернете http://www.altbreak.ru/osobennosti-prodvizheniya-portala-v-internete Особенности разработки тематических порталов http://seowit.ucoz.ru/blog/osobennosti_razrabotki_tematicheskikh_portalov/2010-06-20-227Поведение потребителей в социальных сетях // IngateDigitalAgency, 2012.Стрекалова Н.Д. Бизнес-планирование. – СПб.: Питер, 2009. Тематические порталы: развитие и поддержание ресурсаhttp://www.veresk.ru/lastarticles/Tematicheskie_portalyrazvitie_i_prodvizhenie_resursa_066.htmУткин Э.А. Бизнес-план. Организация и планирование предпринимательской деятельности. – М.: Экмос, 2009.Черняк В.З. Бизнес-планирование. – М.: Юнити, 2003.