Разработка инвестиционной политики компании.

Содержание
Введение
Глава 1. Сущность и место инвестиционной политики в развитии предприятия
1.1. Понятие инвестиций и инвестиционной политики предприятия
1.2. Виды инвестиционной политики и инвестиционных проектов предприятия
Глава 2. Анализ инвестиционной политики ООО «СтройМастер»
2.1. Характеристика ООО «СтройМастер» и анализ основных показателей деятельности
2.2. Оценка финансового состояния предприятия
2.3. Анализ инвестиционной политики строительного предприятия ООО «СтройМастер»
Глава 3. Разработка инвестиционной политики ООО «СтройМастер» в современных условиях
3.1. Проект создания участка по производству противопожарных дверей как перспективное направление инвестиционной политики
3.2. Производственный и организационный план проекта
3.3. Оценка эффективности инвестиционного проекта создания участка по производству противопожарных дверей
Заключение
Список использованной литературы
Приложение. Расчет экономической эффективности проекта

Объектом исследования дипломной работы выступила строительная компания ООО «СтройМастер», осуществляющая свою деятельность на рынке строительных услуг Москвы с 1997 г. Основными направлениями деятельности ООО «СтройМастер» являются:
строительство и реконструкция офисных зданий и сооружений любой сложности;
капитальный ремонт зданий;
строительство коттеджей, домов, магазинов;
ремонт офисов;
строительство мансард.
Проведенный анализ инвестиционной политики предприятия позволил сделать следующие выводы:
1. В ООО «СтройМастер» наблюдается положительная тенденция общего роста капиталовложений.
2. Большое внимание на предприятии в последние годы уделяется приобретению преимущественно активной части ОПФ, что способствует повышению уровня годности машин, оборудования, транспортных средств и других составляющих ОПФ.
3. В организации идет интенсивный процесс по привлечению заемных инвестиционных ресурсов.
4. Рост объема инвестиций поддерживает на высоком уровне такие важные показатели рентабельности, как ROI и RОПФ. Это обусловлено тем, что инвестируемые средства используются по назначению и рационально.
В качестве перспективного направления инвестиционной политики ООО «СтройМастер» на современном этапе рассмотрен проект создания участка по производству противопожарных дверей.
Участок по изготовлению противопожарных дверей будет представлять собой производственное подразделение ООО «СтройМастер» с необходимым технологическим оборудованием, помещениями, персоналом и менеджментом, оказывающее услуги по проектированию, изготовлению и монтажу противопожарных изделий.
В результате проведенного расчета показателей экономической эффективности участка по производству противопожарных дверей были получены следующие значения:
дисконтированный чистый поток денежных средств (NPV) – 2 677,2 тыс. руб.;
годовая внутренняя норма доходности – 46,81%;
простой и дисконтированный срок окупаемости – 8 кварталов.
Таким образом, анализ экономических, финансовых показателей и исследования рынка дают основания полагать, что данный проект может быть реализован с высокой эффективностью.
Список использованной литературы
Конституция Российской Федерации: принята 12 декабря 1993 г. – М.: Юридическая литература, 2011.
Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть первая. Официальное издание. – М.: Юридическая литература, 2010.
Налоговый Кодекс Российской Федерации: в 2-х ч. – М.: Юридическая литература, 2010.
О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг [электронный ресурс]: федеральный закон от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ – Режим доступа: Компьютерная сеть ИМБ. – БД «Консультант Плюс».
Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений [электронный ресурс]: федеральный закон № 39-ФЗ от 25.02.1999 г. – Режим доступа: Компьютерная сеть ИМБ. – БД «Консультант Плюс»
Об иностранных инвестициях в Российской Федерации [электронный ресурс]: федеральный закон от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ. – Режим доступа: Компьютерная сеть ИМБ. – БД «Консультант Плюс»
Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в РФ» от 9.07.99 г. № 160.
Анышин В.М. Инвестиционный анализ. – М.: Дело, 2011.
Балабанов И.Т. Финансово-инвестиционный комплекс теория и практика в условиях реформирования российской экономики. – М.: Финансы и статистика, 2008.
Беренс В. Руководство по оценке эффективности инвестиций. – М.: АОЗТ «Интерэксперт», 2010.
Бланк И.А. Основы инвестиционного менеджмента в 2-х томах. – К.: Эльга-Н, Ника центр, 2010.
Блех Ю. Инвестиционные расчеты. – М.: ЮНИТИ, 2009.
Блохина В.Г. Инвестиционный анализ. – Ростов на Дону: «Феникс», 2009.
Бочаров В. В. Методы финансирования инвестиционной деятельности предприятий. – М.: Финансы и статистика, 2010.
Вахрин П.И. Организация и финансирование инвестиций (сборник практических задач и конкретных ситуаций). – М.: Маркетинг, 2010.
Виленский П.Л. Оценка эффективности инвестиционных проектов. / Лившиц В.Н., Смоляк С.А. – М.: Дело, 2009.
Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов. – М.: Дело, 2011.
Bopoнцовский А. В. Инвестиции и финансирование: Методы оценки и обоснования. – СПб.: Изд-во СПб ун-та, 2011.
Гитман Л. Основы инвестирования. – М.: Дело, 2008.
Глазунов В.Н. Финансовый анализ и оценка риска реальных инвестиций. – М.: Финстатинформ, 2010.
Ендовицкий Д.А. Комплексный анализ и контроль инвестиционной деятельности. Методология и практика. – М.: Финансы и статистика, 2009.
Захарова А.П. Инвестиционное проектирование и менеджмент. – Владивосток: Издательство ТГЭУ, 2008.
Иванов Г.И. Инвестиции: сущность, виды, механизмы функционирования / серия учебники, «учебные пособия», Ростов-н/Д: Феникс, 2010.
Игонина Л.Л. Инвестиции. – М.: Экономист, 2009.
Игошин Н.В. Инвестиции. Организация управления и финансирования. – М.: Финансы ЮНИТИ. 2008.
Идрисов А.Б. Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиций. – М.: Филинъ, 2009.
Идрисов А.Б., Картышев СВ., Постников А.В. Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиций. – М.: Филинъ, 2010.
Киселева Н.В. Инвестиционная деятельность. – М.: КНОРУС, 2008.
Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. – М.: Финансы и статистика, 2008.
Крушвиц Л. Финансирование и инвестиции. – СПб.: Питер, 2010.
Крылов Э.Н. Анализ эффективности инвестиционной и инновационной деятельности предприятия. – М.: Финансы и статистика, 2008.
Куратов Л.П. Инвестиционная политика в современных условиях. – М.: Республика, 2009.
Кучарина Е.А. Инвестиционный анализ. – СПб.: Питер, 2010.
Лазарев А.А. Концептуальные основы проектного подхода к инвестиционной деятельности / А.А. Лазарев // Инновации и инвестиции. – 2009. – № 3. – С. 10-16.
Лившиц В.Н. Оценки эффективности инвестиционных проектов. Теория и практика. – М.: Дело, 2011.
Лимитовский М.А. Основы оценки инвестиционных и финансовых решений. – М.: ДеКа, 2010.
Липсиц И.В. Инвестиционный проект: методы подготовки и анализа. – М.: БЕК, 2008.
Мелкумов Я.С. Организация и финансирование инвестиций. – М.: ИНФРА-М, 2007.
Райзберг Б.А. Инвестиционная деятельность предприятия. – М.: Логос, 2009.
Сергеев И.В. Организация и финансирование инвестиций. – М.: Финансы и статистика, 2009.
Серов В.М. Инвестиционный менеджмент. – М.: ИНФРА-М, 2009.
Стырьин Е.М. Финансовый анализ производственных инвестиций. – М.: Дело, 2010.
Фабоцин А.А. Управление инвестициями. – М.: ИНФРА-М, 2008.
Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. – М.: ИНФРА-М, 2010.
Приложение. Расчет экономической эффективности проекта
Производство противопожарных дверей. Постоянные цены 1. Макроэкономическое окружение Единицы измерения "СИ" квартал1 квартал2 квартал3 квартал4 квартал5 квартал6 квартал7 квартал8 квартал9 квартал10 квартал11 квартал12 Предполагаемый ежемесячный темп инфляции % 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% Номинальная годовая ставка сравнения (дисконтирования) % 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% Период начисления процентов дней 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Годовая ставка дохода по депозитам % 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% Ставка рефинансирования ЦБ РФ % 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% Годовой темп инфляции % 6,17% 6,17% 6,17% 6,17% 6,17% 6,17% 6,17% 6,17% 6,17% 6,17% 6,17% 6,17% 2. Налоговое окружение Единицы измерения "СИ" квартал1 квартал2 квартал3 квартал4 квартал5 квартал6 квартал7 квартал8 квартал9 квартал10 квартал11 квартал12 Налог на добавленную стоимость (НДС) % 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% Налог на пpибыль % 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% Отчисления на социальные нужды (ЕСН) % 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% Налог с владельцев транспортных средств % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Налог на имущество % 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% Дополнительный налог – ставка % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% – база налогообложения 3. Объем реализации продукции Единицы измерения "СИ" квартал1 квартал2 квартал3 квартал4 квартал5 квартал6 квартал7 квартал8 квартал9 квартал10 квартал11 квартал12 Выручка от оптовой реализации Наименование продукции. Объем реализации ед. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Оптовая цена за единицу (без НДС ) руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Выручка (без НДС) руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 НДС к выручке руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Выручка с учетом НДС руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Выручка от оптовой реализации всего (без НДС) руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Выручка от розничной реализации Проектирование изделия Объем реализации ед. 0,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 Цена за единицу (без НДС и налога с продаж) руб. 0,00 1271,19 1271,19 1271,19 1271,19 1271,19 1271,19 1271,19 1271,19 1271,19 1271,19 1271,19 Выручка (без НДС и налога с продаж) руб. 0,00 45762,71 45762,71 45762,71 45762,71 45762,71 45762,71 45762,71 45762,71 45762,71 45762,71 45762,71 НДС к выручке руб. 0,00 8237,29 8237,29 8237,29 8237,29 8237,29 8237,29 8237,29 8237,29 8237,29 8237,29 8237,29 Выручка с учетом НДС руб. 0,00 54000,00 54000,00 54000,00 54000,00 54000,00 54000,00 54000,00 54000,00 54000,00 54000,00 54000,00 Налог с продаж руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Дверь противопожарная двустворчатая (широкая) Объем реализации шт. 0,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 Цена за единицу (без НДС и налога с продаж) руб. 0,00 32203,39 32203,39 32203,39 32203,39 32203,39 32203,39 32203,39 32203,39 32203,39 32203,39 32203,39 Выручка (без НДС и налога с продаж) руб. 0,00 1159322,03 1159322,03 1159322,03 1159322,03 1159322,03 1159322,03 1159322,03 1159322,03 1159322,03 1159322,03 1159322,03 НДС к выручке руб. 0,00 208677,97 208677,97 208677,97 208677,97 208677,97 208677,97 208677,97 208677,97 208677,97 208677,97 208677,97 Выручка с учетом НДС руб. 0,00 1368000,00 1368000,00 1368000,00 1368000,00 1368000,00 1368000,00 1368000,00 1368000,00 1368000,00 1368000,00 1368000,00 Налог с продаж руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Дверь противопожарная двустворчатая (узкая) Объем реализации шт. 0,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 Цена за единицу (без НДС и налога с продаж) руб. 0,00 26271,19 26271,19 26271,19 26271,19 26271,19 26271,19 26271,19 26271,19 26271,19 26271,19 26271,19 Выручка (без НДС и налога с продаж) руб. 0,00 1182203,39 1182203,39 1182203,39 1182203,39 1182203,39 1182203,39 1182203,39 1182203,39 1182203,39 1182203,39 1182203,39 НДС к выручке руб. 0,00 212796,61 212796,61 212796,61 212796,61 212796,61 212796,61 212796,61 212796,61 212796,61 212796,61 212796,61 Выручка с учетом НДС руб. 0,00 1395000,00 1395000,00 1395000,00 1395000,00 1395000,00 1395000,00 1395000,00 1395000,00 1395000,00 1395000,00 1395000,00 Налог с продаж руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Дверь противопожарная одностворчатая Объем реализации шт. 0,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 Цена за единицу (без НДС и налога с продаж) руб. 0,00 22033,90 22033,90 22033,90 22033,90 22033,90 22033,90 22033,90 22033,90 22033,90 22033,90 22033,90 Выручка (без НДС и налога с продаж) руб. 0,00 1123728,81 1123728,81 1123728,81 1123728,81 1123728,81 1123728,81 1123728,81 1123728,81 1123728,81 1123728,81 1123728,81 НДС к выручке руб. 0,00 202271,19 202271,19 202271,19 202271,19 202271,19 202271,19 202271,19 202271,19 202271,19 202271,19 202271,19 Выручка с учетом НДС руб. 0,00 1326000,00 1326000,00 1326000,00 1326000,00 1326000,00 1326000,00 1326000,00 1326000,00 1326000,00 1326000,00 1326000,00 Налог с продаж руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Монтаж (базовый) Объем реализации ед. 0,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 Цена за единицу (без НДС и налога с продаж) руб. 0,00 2542,37 2542,37 2542,37 2542,37 2542,37 2542,37 2542,37 2542,37 2542,37 2542,37 2542,37 Выручка (без НДС и налога с продаж) руб. 0,00 152542,37 152542,37 152542,37 152542,37 152542,37 152542,37 152542,37 152542,37 152542,37 152542,37 152542,37 НДС к выручке руб. 0,00 27457,63 27457,63 27457,63 27457,63 27457,63 27457,63 27457,63 27457,63 27457,63 27457,63 27457,63 Выручка с учетом НДС руб. 0,00 180000,00 180000,00 180000,00 180000,00 180000,00 180000,00 180000,00 180000,00 180000,00 180000,00 180000,00 Налог с продаж руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Монтаж (специальный) Объем реализации ед. 0,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 Цена за единицу (без НДС и налога с продаж) руб. 0,00 4237,29 4237,29 4237,29 4237,29 4237,29 4237,29 4237,29 4237,29 4237,29 4237,29 4237,29 Выручка (без НДС и налога с продаж) руб. 0,00 216101,69 216101,69 216101,69 216101,69 216101,69 216101,69 216101,69 216101,69 216101,69 216101,69 216101,69 НДС к выручке руб. 0,00 38898,31 38898,31 38898,31 38898,31 38898,31 38898,31 38898,31 38898,31 38898,31 38898,31 38898,31 Выручка с учетом НДС руб. 0,00 255000,00 255000,00 255000,00 255000,00 255000,00 255000,00 255000,00 255000,00 255000,00 255000,00 255000,00 Налог с продаж руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Доставка Объем реализации ед. 0,00 111,00 111,00 111,00 111,00 111,00 111,00 111,00 111,00 111,00 111,00 111,00 Цена за единицу (без НДС и налога с продаж) руб. 0,00 423,73 423,73 423,73 423,73 423,73 423,73 423,73 423,73 423,73 423,73 423,73 Выручка (без НДС и налога с продаж) руб. 0,00 47033,90 47033,90 47033,90 47033,90 47033,90 47033,90 47033,90 47033,90 47033,90 47033,90 47033,90 НДС к выручке руб. 0,00 8466,10 8466,10 8466,10 8466,10 8466,10 8466,10 8466,10 8466,10 8466,10 8466,10 8466,10 Выручка с учетом НДС руб. 0,00 55500,00 55500,00 55500,00 55500,00 55500,00 55500,00 55500,00 55500,00 55500,00 55500,00 55500,00 Налог с продаж руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Выручка от розничной реализации всего (без налогов) руб. 0,00 3926694,92 3926694,92 3926694,92 3926694,92 3926694,92 3926694,92 3926694,92 3926694,92 3926694,92 3926694,92 3926694,92 Выручка от реализации всего (без налогов) руб. 0,00 3926694,92 3926694,92 3926694,92 3926694,92 3926694,92 3926694,92 3926694,92 3926694,92 3926694,92 3926694,92 3926694,92 НДС к выручке всего руб. 0,00 706805,08 706805,08 706805,08 706805,08 706805,08 706805,08 706805,08 706805,08 706805,08 706805,08 706805,08 Выручка с учетом налога с продаж всего руб. 0,00 4633500,00 4633500,00 4633500,00 4633500,00 4633500,00 4633500,00 4633500,00 4633500,00 4633500,00 4633500,00 4633500,00 4. Прямые материальные затраты Единицы измерения "СИ" квартал1 квартал2 квартал3 квартал4 квартал5 квартал6 квартал7 квартал8 квартал9 квартал10 квартал11 квартал12 Материалы Расход ед. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Цена за единицу (без НДС) руб. 0,00 812000,00 812000,00 812000,00 812000,00 812000,00 812000,00 812000,00 812000,00 812000,00 812000,00 812000,00 Затраты (без НДС) руб. 0,00 812000,00 812000,00 812000,00 812000,00 812000,00 812000,00 812000,00 812000,00 812000,00 812000,00 812000,00 НДС к затратам руб. 0,00 146160,00 146160,00 146160,00 146160,00 146160,00 146160,00 146160,00 146160,00 146160,00 146160,00 146160,00 Электроэнергия Расход кВт*ч 45000,00 90000,00 90000,00 90000,00 90000,00 90000,00 90000,00 90000,00 90000,00 90000,00 90000,00 90000,00 Цена за единицу (без НДС) руб. 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 Затраты (без НДС) руб. 84851,69 169703,39 169703,39 169703,39 169703,39 169703,39 169703,39 169703,39 169703,39 169703,39 169703,39 169703,39 НДС к затратам руб. 15273,31 30546,61 30546,61 30546,61 30546,61 30546,61 30546,61 30546,61 30546,61 30546,61 30546,61 30546,61 Всего материальных затрат руб. 84851,69 981703,39 981703,39 981703,39 981703,39 981703,39 981703,39 981703,39 981703,39 981703,39 981703,39 981703,39 НДС к затратам руб. 15273,31 176706,61 176706,61 176706,61 176706,61 176706,61 176706,61 176706,61 176706,61 176706,61 176706,61 176706,61 5. Численность и заработная плата Единицы измерения "СИ" квартал1 квартал2 квартал3 квартал4 квартал5 квартал6 квартал7 квартал8 квартал9 квартал10 квартал11 квартал12 Основной производственный персонал Оператор оборудования Зарплата в месяц руб. 33500,00 33500,00 33500,00 33500,00 33500,00 33500,00 33500,00 33500,00 33500,00 33500,00 33500,00 33500,00 Численность чел. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Зарплата по группе руб. 100500,00 100500,00 100500,00 100500,00 100500,00 100500,00 100500,00 100500,00 100500,00 100500,00 100500,00 100500,00 Сборщик конструкций Зарплата в месяц руб. 31000,00 31000,00 31000,00 31000,00 31000,00 31000,00 31000,00 31000,00 31000,00 31000,00 31000,00 31000,00 Численность чел. 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Зарплата по группе руб. 186000,00 186000,00 186000,00 186000,00 186000,00 186000,00 186000,00 186000,00 186000,00 186000,00 186000,00 186000,00 Маляр Зарплата в месяц руб. 29000,00 29000,00 29000,00 29000,00 29000,00 29000,00 29000,00 29000,00 29000,00 29000,00 29000,00 29000,00 Численность чел. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Зарплата по группе руб. 87000,00 87000,00 87000,00 87000,00 87000,00 87000,00 87000,00 87000,00 87000,00 87000,00 87000,00 87000,00 Зарплата основного персонала итого руб. 373500,00 373500,00 373500,00 373500,00 373500,00 373500,00 373500,00 373500,00 373500,00 373500,00 373500,00 373500,00 Отчисления на социальные нужды руб. 112050,00 112050,00 112050,00 112050,00 112050,00 112050,00 112050,00 112050,00 112050,00 112050,00 112050,00 112050,00 Вспомогательный производственный персонал Водитель/грузчик Зарплата в месяц руб. 32500,00 32500,00 32500,00 32500,00 32500,00 32500,00 32500,00 32500,00 32500,00 32500,00 32500,00 32500,00 Численность чел. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Зарплата по группе руб. 97500,00 97500,00 97500,00 97500,00 97500,00 97500,00 97500,00 97500,00 97500,00 97500,00 97500,00 97500,00 Зарплата вспомогательного персонала итого руб. 97500,00 97500,00 97500,00 97500,00 97500,00 97500,00 97500,00 97500,00 97500,00 97500,00 97500,00 97500,00 Отчисления на социальные нужды руб. 29250,00 29250,00 29250,00 29250,00 29250,00 29250,00 29250,00 29250,00 29250,00 29250,00 29250,00 29250,00 Административно-управленческий персонал Руководитель Зарплата в месяц руб. 51000,00 51000,00 51000,00 51000,00 51000,00 51000,00 51000,00 51000,00 51000,00 51000,00 51000,00 51000,00 Численность чел. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Зарплата по группе руб. 153000,00 153000,00 153000,00 153000,00 153000,00 153000,00 153000,00 153000,00 153000,00 153000,00 153000,00 153000,00 Заместитель руководителя по экономике и финансам Зарплата в месяц руб. 46000,00 46000,00 46000,00 46000,00 46000,00 46000,00 46000,00 46000,00 46000,00 46000,00 46000,00 46000,00 Численность чел. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Зарплата по группе руб. 138000,00 138000,00 138000,00 138000,00 138000,00 138000,00 138000,00 138000,00 138000,00 138000,00 138000,00 138000,00 Бухгалтер Зарплата в месяц руб. 36000,00 36000,00 36000,00 36000,00 36000,00 36000,00 36000,00 36000,00 36000,00 36000,00 36000,00 36000,00 Численность чел. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Зарплата по группе руб. 108000,00 108000,00 108000,00 108000,00 108000,00 108000,00 108000,00 108000,00 108000,00 108000,00 108000,00 108000,00 Начальник производства Зарплата в месяц руб. 40000,00 40000,00 40000,00 40000,00 40000,00 40000,00 40000,00 40000,00 40000,00 40000,00 40000,00 40000,00 Численность чел. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Зарплата по группе руб. 120000,00 120000,00 120000,00 120000,00 120000,00 120000,00 120000,00 120000,00 120000,00 120000,00 120000,00 120000,00 Зарплата административного персонала итого руб. 519000,00 519000,00 519000,00 519000,00 519000,00 519000,00 519000,00 519000,00 519000,00 519000,00 519000,00 519000,00 Отчисления на социальные нужды руб. 155700,00 155700,00 155700,00 155700,00 155700,00 155700,00 155700,00 155700,00 155700,00 155700,00 155700,00 155700,00 Сбытовой персонал Менеджер по работе с клиентами Зарплата в месяц руб. 36000,00 36000,00 36000,00 36000,00 36000,00 36000,00 36000,00 36000,00 36000,00 36000,00 36000,00 36000,00 Численность чел. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Зарплата по группе руб. 108000,00 108000,00 108000,00 108000,00 108000,00 108000,00 108000,00 108000,00 108000,00 108000,00 108000,00 108000,00 Зарплата сбытового персонала итого руб. 108000,00 108000,00 108000,00 108000,00 108000,00 108000,00 108000,00 108000,00 108000,00 108000,00 108000,00 108000,00 Отчисления на социальные нужды руб. 32400,00 32400,00 32400,00 32400,00 32400,00 32400,00 32400,00 32400,00 32400,00 32400,00 32400,00 32400,00 Прочий персонал Наименование персонала. Зарплата в месяц руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Численность чел. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Зарплата по группе руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Зарплата прочего персонала итого руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отчисления на социальные нужды руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Численность персонала итого чел. 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Зарплата итого руб. 1098000,00 1098000,00 1098000,00 1098000,00 1098000,00 1098000,00 1098000,00 1098000,00 1098000,00 1098000,00 1098000,00 1098000,00 Отчисления на социальные нужды итого руб. 329400,00 329400,00 329400,00 329400,00 329400,00 329400,00 329400,00 329400,00 329400,00 329400,00 329400,00 329400,00 6. Себестоимость и текущие затраты Единицы измерения "СИ" квартал1 квартал2 квартал3 квартал4 квартал5 квартал6 квартал7 квартал8 квартал9 квартал10 квартал11 квартал12 Прямые материальные затраты руб. 84851,69 981703,39 981703,39 981703,39 981703,39 981703,39 981703,39 981703,39 981703,39 981703,39 981703,39 981703,39 Зарплата основного производственного персонала (с отчислениями на соц. нужды) руб. 485550,00 485550,00 485550,00 485550,00 485550,00 485550,00 485550,00 485550,00 485550,00 485550,00 485550,00 485550,00 Общехозяйственные расходы Зарплата вспомогательного производственного персонала (с отчислениями на соц. нужды) руб. 126750,00 126750,00 126750,00 126750,00 126750,00 126750,00 126750,00 126750,00 126750,00 126750,00 126750,00 126750,00 Аренда производственного помещения руб. 90000,00 90000,00 90000,00 90000,00 90000,00 90000,00 90000,00 90000,00 90000,00 90000,00 90000,00 90000,00 НДС к прочим затратам руб. 16200,00 16200,00 16200,00 16200,00 16200,00 16200,00 16200,00 16200,00 16200,00 16200,00 16200,00 16200,00 Итого общехозяйственные расходы руб. 216750,00 216750,00 216750,00 216750,00 216750,00 216750,00 216750,00 216750,00 216750,00 216750,00 216750,00 216750,00 НДС к прочим общехозяйственным расходам руб. 16200,00 16200,00 16200,00 16200,00 16200,00 16200,00 16200,00 16200,00 16200,00 16200,00 16200,00 16200,00 руб. Итого прямые затраты руб. 787151,69 1684003,39 1684003,39 1684003,39 1684003,39 1684003,39 1684003,39 1684003,39 1684003,39 1684003,39 1684003,39 1684003,39 Административные расходы Зарплата административно-управленческого персонала (с отчислениями на соц. нужды) руб. 674700,00 674700,00 674700,00 674700,00 674700,00 674700,00 674700,00 674700,00 674700,00 674700,00 674700,00 674700,00 Зарплата прочего персонала (с отчислениями на соц. нужды) руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Аренда офисного помещения руб. 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 НДС к прочим затратам руб. 5400,00 5400,00 5400,00 5400,00 5400,00 5400,00 5400,00 5400,00 5400,00 5400,00 5400,00 5400,00 Офисные расходные материалы руб. 6000,00 6000,00 6000,00 6000,00 6000,00 6000,00 6000,00 6000,00 6000,00 6000,00 6000,00 6000,00 НДС к прочим затратам руб. 1080,00 1080,00 1080,00 1080,00 1080,00 1080,00 1080,00 1080,00 1080,00 1080,00 1080,00 1080,00 Итого административные расходы руб. 710700,00 710700,00 710700,00 710700,00 710700,00 710700,00 710700,00 710700,00 710700,00 710700,00 710700,00 710700,00 НДС к прочим административным расходам руб. 6480,00 6480,00 6480,00 6480,00 6480,00 6480,00 6480,00 6480,00 6480,00 6480,00 6480,00 6480,00 Сбытовые pасходы Зарплата сбытового персонала (с отчислениями на соц. нужды) руб. 140400,00 140400,00 140400,00 140400,00 140400,00 140400,00 140400,00 140400,00 140400,00 140400,00 140400,00 140400,00 Реклама и продвижение руб. 25000,00 25000,00 25000,00 25000,00 25000,00 25000,00 25000,00 25000,00 25000,00 25000,00 25000,00 25000,00 НДС к прочим затратам руб. 4500,00 4500,00 4500,00 4500,00 4500,00 4500,00 4500,00 4500,00 4500,00 4500,00 4500,00 4500,00 Итого сбытовые расходы руб. 165400,00 165400,00 165400,00 165400,00 165400,00 165400,00 165400,00 165400,00 165400,00 165400,00 165400,00 165400,00 НДС к прочим сбытовым расходам руб. 4500,00 4500,00 4500,00 4500,00 4500,00 4500,00 4500,00 4500,00 4500,00 4500,00 4500,00 4500,00 Итого операционные затраты руб. 1663251,69 2560103,39 2560103,39 2560103,39 2560103,39 2560103,39 2560103,39 2560103,39 2560103,39 2560103,39 2560103,39 2560103,39 Амортизационные отчисления руб. 0,00 225000,00 225000,00 225000,00 225000,00 225000,00 225000,00 225000,00 225000,00 225000,00 225000,00 225000,00 Пpоценты за кpедиты, включаемые в себестоимость руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Себестоимость руб. 1663251,69 2785103,39 2785103,39 2785103,39 2785103,39 2785103,39 2785103,39 2785103,39 2785103,39 2785103,39 2785103,39 2785103,39 Пpоценты за кpедиты, не включаемые в себестоимость руб. 0,00 44776,12 44776,12 44776,12 44776,12 44776,12 44776,12 44776,12 44776,12 44776,12 44776,12 44776,12 Прочие текущие затраты Прочие затраты руб. 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 НДС к прочим затратам руб. 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 Итого прочие текущие затраты руб. 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 НДС к прочим текущим затратам руб. 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 Полные текущие затраты руб. 1678251,69 2844879,51 2844879,51 2844879,51 2844879,51 2844879,51 2844879,51 2844879,51 2844879,51 2844879,51 2844879,51 2844879,51 НДС к прямым затратам руб. 15273,31 176706,61 176706,61 176706,61 176706,61 176706,61 176706,61 176706,61 176706,61 176706,61 176706,61 176706,61 НДС к себестоимости руб. 42453,31 203886,61 203886,61 203886,61 203886,61 203886,61 203886,61 203886,61 203886,61 203886,61 203886,61 203886,61 НДС к полным текущим затратам руб. 45153,31 206586,61 206586,61 206586,61 206586,61 206586,61 206586,61 206586,61 206586,61 206586,61 206586,61 206586,61 Производство противопожарных дверей. Постоянные цены 7. Нормируемые текущие активы Единицы измерения "СИ" квартал1 квартал2 квартал3 квартал4 квартал5 квартал6 квартал7 квартал8 квартал9 квартал10 квартал11 квартал12 Запасы сырья и материалов Материалы Страховой запас дней 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 Оборот дней 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Стоимость запасов руб. 0,00 67666,67 67666,67 67666,67 67666,67 67666,67 67666,67 67666,67 67666,67 67666,67 67666,67 67666,67 НДС к стоимости запасов руб. 0,00 12180,00 12180,00 12180,00 12180,00 12180,00 12180,00 12180,00 12180,00 12180,00 12180,00 12180,00 Прирост руб. 0,00 67666,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Итого стоимость запасов руб. 0,00 67666,67 67666,67 67666,67 67666,67 67666,67 67666,67 67666,67 67666,67 67666,67 67666,67 67666,67 Итого НДС к стоимости запасов руб. 0,00 12180,00 12180,00 12180,00 12180,00 12180,00 12180,00 12180,00 12180,00 12180,00 12180,00 12180,00 Прирост стоимости запасов руб. 0,00 67666,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Незавершенная продукция Цикл производства дней 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Стоимость незавершенного производства руб. 4373,06 9355,57 9355,57 9355,57 9355,57 9355,57 9355,57 9355,57 9355,57 9355,57 9355,57 9355,57 Прирост руб. 4373,06 4982,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Запасы готовой продукции Периодичность отгрузки дней 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Стоимость запаса готовой продукции руб. 8321,40 13303,91 13303,91 13303,91 13303,91 13303,91 13303,91 13303,91 13303,91 13303,91 13303,91 13303,91 Прирост руб. 8321,40 4982,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Счета к получению (кредиты покупателям) Доля кредитов в выручке % 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% Отсрочка платежей дней 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Сумма руб. 0,00 102966,67 102966,67 102966,67 102966,67 102966,67 102966,67 102966,67 102966,67 102966,67 102966,67 102966,67 Прирост руб. 0,00 102966,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Авансы поставщикам Доля авансов в прямых материальных затратах % 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% Средний срок авансовых платежей дней 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Сумма уплаченных авансов руб. 5562,50 64356,11 64356,11 64356,11 64356,11 64356,11 64356,11 64356,11 64356,11 64356,11 64356,11 64356,11 Прирост руб. 5562,50 58793,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 НДС уплаченный Сумма руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Прирост руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Резерв денежных средств Покрытие потребности дней 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Сумма руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Прирост руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Нормируемые оборотные активы руб. 18256,96 257648,93 257648,93 257648,93 257648,93 257648,93 257648,93 257648,93 257648,93 257648,93 257648,93 257648,93 Прирост нормируемых оборотных активов руб. 18256,96 239391,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Нормируемые текущие пассивы Единицы измерения "СИ" квартал1 квартал2 квартал3 квартал4 квартал5 квартал6 квартал7 квартал8 квартал9 квартал10 квартал11 квартал12 Счета к оплате (кредиты поставщиков) Доля кредитов в прямых материальных затратах % 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% Отсрочка платежа дней 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Сумма счетов к оплате руб. 15461,39 74255,00 74255,00 74255,00 74255,00 74255,00 74255,00 74255,00 74255,00 74255,00 74255,00 74255,00 Прирост руб. 15461,39 58793,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Расчеты с бюджетом по НДС руб. -115525,55 83369,75 83369,75 83369,75 83369,75 83369,75 83369,75 83369,75 83369,75 83369,75 83369,75 83369,75 по отчислениям на зарплату руб. 164700,00 164700,00 164700,00 164700,00 164700,00 164700,00 164700,00 164700,00 164700,00 164700,00 164700,00 164700,00 по налогу на прибыль руб. 0,00 24545,96 26286,88 27476,52 28703,68 29970,35 31277,82 32627,38 34020,41 35458,29 36942,48 38474,46 прочим налогам руб. 64834,91 64429,65 63810,90 63192,15 62573,40 61954,65 61335,90 60717,15 60098,40 59479,65 58860,90 58242,15 Итого расчеты с бюджетом руб. 114009,36 337045,35 338167,52 338738,41 339346,82 339994,74 340683,46 341414,28 342188,55 343007,69 343873,12 344786,35 Прирост руб. 114009,36 223036,00 1122,17 570,89 608,41 647,93 688,71 730,82 774,28 819,13 865,44 913,23 Расчеты с персоналом Частота выплаты заработной платы раз в месяц 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Сумма руб. 91500,00 91500,00 91500,00 91500,00 91500,00 91500,00 91500,00 91500,00 91500,00 91500,00 91500,00 91500,00 Прирост руб. 91500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Авансы покупателей Доля авансов в выручке % 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% Средний срок авансов дней 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Сумма полученных авансов руб. 0,00 411866,67 411866,67 411866,67 411866,67 411866,67 411866,67 411866,67 411866,67 411866,67 411866,67 411866,67 Прирост руб. 0,00 411866,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Нормируемые краткосрочные пассивы руб. 220970,75 914667,02 915789,19 916360,08 916968,49 917616,41 918305,13 919035,94 919810,22 920629,35 921494,79 922408,02 Прирост нормируемых краткосрочных пассивов руб. 220970,75 693696,27 1122,17 570,89 608,41 647,93 688,71 730,82 774,28 819,13 865,44 913,23 9. Постоянные активы Единицы измерения "СИ" квартал1 квартал2 квартал3 квартал4 квартал5 квартал6 квартал7 квартал8 квартал9 квартал10 квартал11 квартал12 Основное и дополнительное оборудование Интервал ввода актива в эксплуатацию 1 График платежа за актив % 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Начальная стоимость приобретаемого актива (без НДС) руб. 3600000 Затраты на приобретение актива за период (без НДС) руб. 3600000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 НДС к затратам за период руб. 648000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Балансовая стоимость руб. 3600000,00 3600000,00 3600000,00 3600000,00 3600000,00 3600000,00 3600000,00 3600000,00 3600000,00 3600000,00 3600000,00 3600000,00 Незавершенные капитальные вложения руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Остаточная стоимость руб. 3600000,00 3375000,00 3150000,00 2925000,00 2700000,00 2475000,00 2250000,00 2025000,00 1800000,00 1575000,00 1350000,00 1125000,00 НДС к списанию руб. 648000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Годовая норма амортизации % 25% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% Амортизационные отчисления руб. 0,00 225000,00 225000,00 225000,00 225000,00 225000,00 225000,00 225000,00 225000,00 225000,00 225000,00 225000,00 Постоянные инвестиционные затраты руб. 3600000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Итого НДС к инвестиционным затратам руб. 648000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Итого НДС к списанию руб. 648000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Балансовая стоимость активов итого руб. 3600000,00 3600000,00 3600000,00 3600000,00 3600000,00 3600000,00 3600000,00 3600000,00 3600000,00 3600000,00 3600000,00 3600000,00 Амортизационные отчисления итого руб. 0,00 225000,00 225000,00 225000,00 225000,00 225000,00 225000,00 225000,00 225000,00 225000,00 225000,00 225000,00 Остаточная стоимость активов итого руб. 3600000,00 3375000,00 3150000,00 2925000,00 2700000,00 2475000,00 2250000,00 2025000,00 1800000,00 1575000,00 1350000,00 1125000,00 Незавершенные капитальные вложения всего руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10. Источники финансирования Единицы измерения "СИ" квартал1 квартал2 квартал3 квартал4 квартал5 квартал6 квартал7 квартал8 квартал9 квартал10 квартал11 квартал12 Уставный капитал Учредительный капитал руб. 3500000,00 3500000,00 3500000,00 3500000,00 3500000,00 3500000,00 3500000,00 3500000,00 3500000,00 3500000,00 3500000,00 3500000,00 Увеличение учредительного капитала руб. 3500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Акционерный капитал руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Увеличение акционерного капитала руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Уставный капитал руб. 3500000,00 3500000,00 3500000,00 3500000,00 3500000,00 3500000,00 3500000,00 3500000,00 3500000,00 3500000,00 3500000,00 3500000,00 Увеличение уставного капитала руб. 3500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Заемный капитал Кредиты руб. 2000000,00 2000000,00 2000000,00 2000000,00 2000000,00 2000000,00 2000000,00 2000000,00 2000000,00 2000000,00 2000000,00 0,00 Итого источники финансирования руб. 5500000,00 5500000,00 5500000,00 5500000,00 5500000,00 5500000,00 5500000,00 5500000,00 5500000,00 5500000,00 5500000,00 3500000,00 Свободные денежные средства руб. 75192,27 1343599,65 2200606,87 3085614,17 4000110,82 4945047,20 5921403,52 6930191,57 7972455,69 9049273,89 10161758,87 9311059,15 11. Кредиты Единицы измерения "СИ" квартал1 квартал2 квартал3 квартал4 квартал5 квартал6 квартал7 квартал8 квартал9 квартал10 квартал11 квартал12 Кредит Цели кредита инвестицион-ные 2 Сумма кредита руб. 2000000,00 2000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Период начисления процентов дней 30,0 Условия кредитования: период получения кредита № интервала 1 период начала погашения кредита № интервала 12 Продолжительность погашения кредита интервалов 1 Метод расчета простые проценты 1 Годовая процентная ставка: номинальная % 15,00% реальная % 8,96% 8,96% 8,96% 8,96% 8,96% 8,96% 8,96% 8,96% 8,96% 8,96% 8,96% 8,96% расчетная на интервал (простые проценты) % 2,24% 2,24% 2,24% 2,24% 2,24% 2,24% 2,24% 2,24% 2,24% 2,24% 2,24% 2,24% расчетная на интервал (сложные проценты) % 2,26% 2,26% 2,26% 2,26% 2,26% 2,26% 2,26% 2,26% 2,26% 2,26% 2,26% 2,26% Расчетная процентная ставка за период % 2,24% 2,24% 2,24% 2,24% 2,24% 2,24% 2,24% 2,24% 2,24% 2,24% 2,24% 2,24% Выплата процента руб. 0,00 44776,12 44776,12 44776,12 44776,12 44776,12 44776,12 44776,12 44776,12 44776,12 44776,12 44776,12 Погашение задолженности руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2000000,00 Задолженность на начало периода 2000000,00 2000000,00 2000000,00 2000000,00 2000000,00 2000000,00 2000000,00 2000000,00 2000000,00 2000000,00 2000000,00 2000000,00 Непогашенная задолженность на конец периода руб. 2000000,00 2000000,00 2000000,00 2000000,00 2000000,00 2000000,00 2000000,00 2000000,00 2000000,00 2000000,00 2000000,00 0,00 12. Сводная ведомость выплат по кредитам Единицы измерения "СИ" квартал1 квартал2 квартал3 квартал4 квартал5 квартал6 квартал7 квартал8 квартал9 квартал10 квартал11 квартал12 Выплаченные проценты руб. 0,00 44776,12 44776,12 44776,12 44776,12 44776,12 44776,12 44776,12 44776,12 44776,12 44776,12 44776,12 включаемые в себестоимость руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 не включаемые в себестоимость руб. 0,00 44776,12 44776,12 44776,12 44776,12 44776,12 44776,12 44776,12 44776,12 44776,12 44776,12 44776,12 Погашение задолженности итого руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2000000,00 Увеличение задолженности руб. 2000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Задолженность на конец текущего интервала планирования руб. 2000000,00 2000000,00 2000000,00 2000000,00 2000000,00 2000000,00 2000000,00 2000000,00 2000000,00 2000000,00 2000000,00 0,00 13. Полные инвестиционные затраты Единицы измерения "СИ" квартал1 квартал2 квартал3 квартал4 квартал5 квартал6 квартал7 квартал8 квартал9 квартал10 квартал11 квартал12 Чистый оборотный капитал Потребность в чистом оборотном капитале руб. -202713,78 -657018,09 -658140,26 -658711,15 -659319,56 -659967,49 -660656,20 -661387,02 -662161,29 -662980,43 -663845,86 -664759,09 Прирост потребности в чистом оборотном капитале руб. -202713,78 -454304,31 -1122,17 -570,89 -608,41 -647,93 -688,71 -730,82 -774,28 -819,13 -865,44 -913,23 Чистый оборотный капитал руб. -127521,51 686581,56 1542466,61 2426903,02 3340791,26 4285079,72 5260747,32 6268804,55 7310294,40 8386293,47 9497913,00 8646300,06 Постоянные активы Постоянные инвестиционные затраты руб. 3600000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Полные инвестиционные затраты руб. 3397286,22 -454304,31 -1122,17 -570,89 -608,41 -647,93 -688,71 -730,82 -774,28 -819,13 -865,44 -913,23 То же нарастающим итогом руб. 3397286,22 2942981,91 2941859,74 2941288,85 2940680,44 2940032,51 2939343,80 2938612,98 2937838,71 2937019,57 2936154,14 2935240,91 14. Налоги и платежи во внебюджетные фонды Единицы измерения "СИ" квартал1 квартал2 квартал3 квартал4 квартал5 квартал6 квартал7 квартал8 квартал9 квартал10 квартал11 квартал12 Налог на добавленную стоимость Полученный К выручке от реализации руб. 0,00 706805,08 706805,08 706805,08 706805,08 706805,08 706805,08 706805,08 706805,08 706805,08 706805,08 706805,08 К приросту авансов покупателей руб. 0,00 74136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 К поступлениям от прочей реализации руб. 0,00 544,09 9722,29 15923,59 22327,50 28944,80 35782,36 42847,28 50146,87 57688,69 65480,55 73530,49 Итого НДС полученный руб. 0,00 707349,18 716527,37 722728,68 729132,59 735749,89 742587,45 749652,36 756951,95 764493,77 772285,63 780335,57 Уплаченный К полным производственным затратам руб. 45153,31 206586,61 206586,61 206586,61 206586,61 206586,61 206586,61 206586,61 206586,61 206586,61 206586,61 206586,61 К постоянным активам руб. 648000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 к списанию руб. 648000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 К изменению запасов руб. 0,00 2192,40 2192,40 2192,40 2192,40 2192,40 2192,40 2192,40 2192,40 2192,40 2192,40 2192,40 К приросту авансов поставщикам руб. 0,00 1001,25 10582,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Итого НДС уплаченный руб. 1341153,31 209780,26 219361,86 208779,01 208779,01 208779,01 208779,01 208779,01 208779,01 208779,01 208779,01 208779,01 Как краткосрочный пассив руб. -115525,55 83369,75 83369,75 83369,75 83369,75 83369,75 83369,75 83369,75 83369,75 83369,75 83369,75 83369,75 Налог на добавленную стоимость итого руб. -1341153,31 497568,92 497165,51 513949,67 520353,58 526970,88 533808,44 540873,35 548172,94 555714,76 563506,62 571556,56 Налог с продаж Сумма налога с продаж 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Налог на прибыль Сумма налога на прибыль руб. 0,00 147275,77 157721,26 164859,10 172222,06 179822,11 187666,90 195764,31 204122,46 212749,77 221654,88 230846,76 Прочие налоги и платежи во внебюджетные фонды Отчисления на социальные нужды руб. 329400,00 329400,00 329400,00 329400,00 329400,00 329400,00 329400,00 329400,00 329400,00 329400,00 329400,00 329400,00 Налог на пользователей автодорогами руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Налог на имущество руб. 19869,82 19059,29 17821,79 16584,29 15346,79 14109,29 12871,79 11634,29 10396,79 9159,29 7921,79 6684,29 Дополнительный налог руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Сумма прочих налогов и платежей во внебюджетные фонды руб. 349269,82 348459,29 347221,79 345984,29 344746,79 343509,29 342271,79 341034,29 339796,79 338559,29 337321,79 336084,29 Налоги и платежи во внебюджетные фонды за период без налога на прибыль руб. -991883,49 846028,21 844387,31 859933,96 865100,37 870480,17 876080,23 881907,64 887969,73 894274,06 900828,41 907640,86 Налоги и платежи во внебюджетные фонды итого за период руб. -991883,49 993303,98 1002108,57 1024793,06 1037322,43 1050302,28 1063747,13 1077671,95 1092092,20 1107023,82 1122483,30 1138487,62 15. Отчет о прибыли Единицы измерения "СИ" квартал1 квартал2 квартал3 квартал4 квартал5 квартал6 квартал7 квартал8 квартал9 квартал10 квартал11 квартал12 Выручка от реализации руб. 0,00 3926694,92 3926694,92 3926694,92 3926694,92 3926694,92 3926694,92 3926694,92 3926694,92 3926694,92 3926694,92 3926694,92 Себестоимость продукции руб. 1663251,69 2785103,39 2785103,39 2785103,39 2785103,39 2785103,39 2785103,39 2785103,39 2785103,39 2785103,39 2785103,39 2785103,39 Проценты, не включаемые в себестоимость руб. 0,00 44776,12 44776,12 44776,12 44776,12 44776,12 44776,12 44776,12 44776,12 44776,12 44776,12 44776,12 Текущие затраты, не включенные в себестоимость руб. 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 Доходы от прочей реализации и внереализационные доходы руб. 0,00 3022,73 54012,71 88464,40 124041,69 160804,46 198790,90 238040,42 278593,70 320492,72 363780,81 408502,71 Налоги руб. 349269,82 348459,29 347221,79 345984,29 344746,79 343509,29 342271,79 341034,29 339796,79 338559,29 337321,79 336084,29 Балансовая прибыль/убытки Налогооблагаемая прибыль руб. -2027521,51 736378,84 788606,32 824295,51 861110,30 899110,57 938334,51 978821,53 1020612,31 1063748,83 1108274,42 1154233,82 Реинвестируемая прибыль руб. 1600000,00 -180223,88 -180223,88 -180223,88 -180223,88 -180223,88 -180223,88 -180223,88 -180223,88 -180223,88 -180223,88 1819776,12 Налог на прибыль руб. 0,00 147275,77 157721,26 164859,10 172222,06 179822,11 187666,90 195764,31 204122,46 212749,77 221654,88 230846,76 Чистая прибыль/убытки руб. -2027521,51 589103,07 630885,05 659436,41 688888,24 719288,45 750667,61 783057,23 816489,85 850999,06 886619,54 923387,05 Дивиденды (изъятие прибыли владельцами) руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Нераспределенная прибыль/убытки руб. -2027521,51 589103,07 630885,05 659436,41 688888,24 719288,45 750667,61 783057,23 816489,85 850999,06 886619,54 923387,05 То же нарастающим итогом руб. -2027521,51 -1438418,44 -807533,39 -148096,98 540791,26 1260079,72 2010747,32 2793804,55 3610294,40 4461293,47 5347913,00 6271300,06 16. Отчет о движении денежных средств Единицы измерения "СИ" кварта