Техникоэкономическая обоснования строительства Казанского метрополитена.

ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА МЕТРОПОЛИТЕНА
1.1.Принятие решения при проектировании легкого рельсового транспорта в условиях городской застройки
1.2. Этапы строительства метро
ГЛАВА 2. ТЭО КАЗАНСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА
2.1. Проект метрополитена
2.2. Имущество и оборудование
2.3. Подготовка и движение кадров
2.4. Анализ производственной деятельности
2.5. Выполнение «Плана финансово-хозяйственной деятельности»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

). Количество, марка и технические характеристики ТМПК, машин и необходимого оборудования, имеющихся в наличии:Два тоннелепроходческих комплекса «LOVAT» RME234SE, серии 9100, 9200:– Техническая характеристика ТПМК «LOVAT»:МОДЕЛЬ: RME234SEТИП: с грунтопригрузом до 3,5 барПРЕДНАЗНАЧЕНИЕДля проходки в смешанных породах (песок, суглинок, глина, известняки  Fкр до 9 по шкале Протодъяконова) ТОННЕЛЬНАЯ ОБДЕЛКАКруглая железобетонная высокоточная обделка:Наружным диаметром – 5800мм,Внутренним диаметром – 5300мм.,Толщиной – 250мм, состоящая из 7 элементов с резиновыми уплотнениями стыков;Ширина кольца – 1000мм.В наличии имеется 18 комплектов форм для изготовления высокоточной ж/б обделки. БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕКомплект для закрепления грунтов по методу струйной цементации (Jet Grouting), в том числе: буровая установка MD 825 с глубиной бурения до 40м, насос высокого давления для струйной цементации HD 100/2-3-А, смесительная установка для струйной цементации тип ОМ 300/2-jet, сдвоенная система для струйной цементации D88.9.Универсальная буровая установка HR-260 MAIT (Италия) – 2 шт. Келли-штанга на 40 м, дрейтеллер, бурение с обсадными трубами без стола, бурение под буровыми полимерными и глиняными растворами. Диаметр скважин 600-2000 мм, глубина бурения до 40 м.Универсальная буровая установка HR-180 MAIT (Италия) – 4 шт. Келли-штанга на 40 м, дрейтеллер, бурение с обсадными трубами без стола и со столом (обе машины укомплектованы обсадными столами), бурение под буровыми полимерными и глиняными растворами. Диаметр скважин 600-1800 мм, глубина бурения до 40 м. Имеется комплект для грейфера с плоским полукруглым грейфером для устройства "стенки в грунте" до 30 м.Универсальная буровая установка HR-130 MAIT (Италия) – 1 шт. Келли-штанга на 30 м, Диаметр скважин 500-1200 мм, глубина бурения до 30 м. бурение под буровыми полимерными и глиняными растворами. Имеется комплект для грейфера с плоским полукруглым грейфером для устройства "стенки в грунте" до 20 м.Универсальная буровая установка CF-6 TesCar (Италия) – 1 шт. Келли-штанга на 22 метра. Диаметр скважин 350-1000 мм, глубина бурения до 22 м в сухую или под буровыми полимерными и глиняными растворами.Универсальная буровая установка MD722 EGT (Италия) – 2 шт. Устройство буроинъекционных свай буровой головкой или полым шнеком для новых зданий и сооружений, устройство земляных анкеров, укрепление фундаментов старых зданий, закрепление грунтов, мини-jet. Двойная роторная головка позволяет работать с обсадными трубами.Инъекционный насос VS-110, OBERMAN, Германия – 2 шт. Рабочее давление до 100 Бар, для цементации грунтов и фундаментом, мини-jet, для устройства анкеровКомплект для приготовления бентонитового раствора – 4 компл. Приготовление бентонитового бурового раствора для бурения буронабивных свай и для устройства монолитных стен в грунте.Комплект для приготовления полимерного бурового раствора – 2 компл Приготовление полимерного бурового раствора для бурения буронабивных свай.Комплект обсадных труб диаметром 1000 мм – 2 компл Общая длина комплекта 25 метров, без стартовых труб (L-1,5 м)Комплект обсадных труб диаметром 820 мм – 2 компл Общая длина комплекта 28 метров без стартовых труб (L-1,5 м)Комплект обсадных труб диаметром 620 мм – 2 компл Общая длина комплекта 28 метров без стартовых труб (L-1,5 м)ВИБРОПОГРУЖАТЕЛИ И КРАНЫБезрезонансный вариабельный вибропогружатель VM170 – 1 шт., маслостанция 375 л.с., кессонный трубный зажим и зажим для шпунта.Вибропогружатель ВУЛКАН – 2 штАвтокран LIBHER, (Германия) – 2 шт. грузоподъемность – 120 тн.Автокран LIBHER, (Германия) – 1 шт. грузоподъемность – 150 тн.Гусеничный кран ТЕREX – 2 шт. грузоподъемность – 90 тн.Автокран –3 шт. грузоподъемность – 40 тн.Кран гусеничный РДК-400 – 2 шт.Кран гусеничный РДК-250 – 2 шт.Кран автомобильный КС-45721 – 4 шт.Кран автомобильный МКТ-25.1 – 4 шт.ДРУГАЯ ТЕХНИКАНабрызгбетонный комплекс "ШВИНГ-ШТЕТТЕР" TBZ 750 – 1 шт.Электрогидравлическая установка "БРОКК" 330 – 3 шт.Экскаватор-погрузчик "TEREX" 820 – 2 шт.Погрузчик фронтальный "АМКОДОР" ТО-28 А – 1 шт.Бетононасос стационарный "ШВИНГ" BPA 250 – 5 шт.Бетононасос стационарный "ШВИНГ" BPA 550 – 3 шт.Бетононасос стационарный "ШВИНГ" BPA 750 – 3 шт.Бетононасос стационарный БН-1 – 2 шт.Автобетоносмеситель КамАЗ 53229R – 10 шт.Самосвал КамАЗ 65115С – 14 шт.Грузовой тягач седельный Iveco LD440E43 – 7 шт.Грузовой тягач седельный Iveco Stralis 480 – 3 шт.Тоннелепроходческий комбайн "ПАУРАТ" Е242 В – 1 шт.Универсальный тоннельный комплекс ТТС-8,5/11 №1 (с фрезой для разработки грунта тоннелей большого сечения) – 2 шт.Универсальный тоннельный комплекс ТТС-5,5/11- 01  №1 (с фрезой для разработки грунта тоннелей большого сечения) – 1 шт.Дизелевоз "ШОМА" DCL180 CFL – 4 шт.Вагон проходческий ВПК-7Б – 8 шт.Копер проходческий "СЕВЕР" с подъемной машиной МПП-9 – 1 шт.Компрессор винтовой 6ВВ-7/32 – 2 шт.Компрессор винтовой "AIRPOOL" 55 – 3 шт.Так же имеется полный набор техники для строительства монолитных ж/б эстакад и тоннелей: породопогрузочные машины, комбайны, вентиляторы, компрессоры, насосы для водоотлива, растворонагнетатели, транспортеры, буровая техника, сварочное оборудование и другая горная и строительная техника. 2.3. Подготовка и движение кадровНеобходимое количество работников по списку - 417 человек, из них - рабочих - 305 человек, - руководителей - 56 человек, - специалистов - 54 человек, - служащих - 2 человека, в том числе: женщин - 111 человек, молодежи до 30 лет – 53 человека. Прошли профессиональную подготовку всего - 121 человек. Из них: обучено впервые – 21 человек обучено вторым профессиям – 81 человек повысили квалификацию – 19 человек. Из 305 человек рабочих работают: по сетке подземной – 168 человека; по сетке шахтной поверхности – 64 человек; по сетке общестроительной – 9 человек; по сетке ОГР – 10 человек; без категорий – 54 человек. В том числе по разрядам: 2 разряда – 15 человек; 3 разряда – 51 человек; 4 разряда – 73 человек; 5 разряда – 83 человек; 6 разряда – 18 человек; без разряда – 35 человек; водителей – 30 человек, в том числе 1 класса – 12 человек; 2 класса – 12 человек; 3 класса – 6 человек. 2.4. Анализ производственной деятельностиПроизводственная деятельность Общества-застройщика основывается на реализации выполненных СМР по заключенным договорам подряда. Детальный прогноз основных показателей производственной деятельности приведен в таблице.№№ п/пПоказательУсловное обозначениеЕд. изм.ЗначенияОтношение,% (2014г./ 2013 г.)2013 г.2014 г.Разница1. Основные показатели1ВыручкаВт.руб.32920536311833913110,32СебестоимостьССт.руб.30106234150140439113,43Прибыль чистаяПчт.руб.10431159675536153,12. Затраты1Затраты на оплату трудаЗОТт.руб.596098375024141140,52Отчисления на социальные нуждыОсит.руб.15048204475399135,93АмортизацияАммт.руб.24553226811133,04Материальные затратыЗМт.руб.213848208860-498897,75Прочие затратыПрзт.руб.101022521815116249,66Накладные расходыНРт.руб.46984,27307826093,8155,57СебестоимостьССт.руб.30106234150140439113,48Продукция на единицу затратВзт.руб.1,091,06-0,0397,29Затраты на единицу продукцииССвт.руб.0,910,940.03103,33. Структура затрат1Доля НР от СС%15,121,46,3141,72Доля НР от ЗОТ%76,587,210,7114,03Структура НР:1 . Административно-хозяйственные расходыт.руб.27096,74017113074,3148,32. Расходы на обслуживание работников строительстват.руб.11045,9163575311,1148,13. Расходы на организацию работ на строительных площадках и т.п.т.руб.7528,4127085179,6160,44. Прочие накладные расходыт.руб.487,823991911,2491,85. Расходы, относимые на накладныет.руб.825,41443617,6174,84Структура себестоимостиСС%10010000- по затратам на оплату трудаЗОТ+Осн%19,824,54,7123,7- по материальным затратамЗМ%71,061,2-9,886,2- по прочим затратамАмм+Прз%3,47,44,0217,6- по накладным расходамНР%15,621,45,8137,25Структура выручкиВ%10010000- по затратам на оплату трудаЗОТ+Осн%18,123,15,0127,6- по материальным затратамЗМ%65,057,5-7,588,5- по прочим затратамСпрз%3,16,93,8222,6- по накладным расходамНР%14,320,15,8140,6- по себестоимостиСС%91,594,02,5102,7- по прибыли от СМРПсмр%100100004. Прибыль1Прибыль СМР (от реализации)Псмрт.руб.32920536311833913110,32Прибыль балансовая (от хоз.-фин. деятельности)Пбт.руб.2814321617-652676,83Налогооблагаемая прибыль (отчетного периода)Пнт.руб.17013214064393125,84Налог на прибыльНт.руб.65445356-118881,85Чистая прибыльПчт.руб.10431159675536153,16Удельный вес прибыли в выручкеПсмр%10010000Пб%8,56,0-1,570,6Пн%5,25,90,7113,5Пч%3,24,41,2137,55. Производительность труда и зарплатоемкость продукции1Число работниковРчел.35141160117,12Выработка работниковПТт.руб.937,906883,499-54,40794,23Затраты на оплату трудаЗОТт.руб.596098375024141140,54Зарплатоемкость выручкиЗЕВт.руб.0,1810,2310,05127,66. Основные средства1Основные средстваОСт.руб.345335301897102,22Машины и механизмыОсачт.руб.21232225371305106,13Амортизация основных средствАОСт.руб.16318825112,64Износ основных средств, %ИОС%4,75,30,6112,85Амортизация машин и механизмовАОСачт.руб.22923038746132,56Износ машин и механизмов, %ИОСач%10,813,52,7125,07ФондоотдачаФО95,3102,97,6108,08ФондоемкостьФЕ0,010,01009Механовооруженность трудаМВТт.р./чел60,554,8-5,790,610Механовооруженность строительстваМВС0,067. Материалы1Материалоемкость выручки, %МЕВ%65,057,5-7,588,52Оборачиваемость товароматериальных запасовОМТЗраз9,39,80,5105,43Длительность оборачиваемости товароматериальных запасов, днидни3937_294,98. Рентабельность (эффективность)1Рентабельность производства, %Рп%8,554,68-3,8754,72Рентабельность продукции, %Рс%3,174,401,23138,83Рентабельность труда, ед.Ртед.937,91883,50-54,4194,24Рентабельность материальных затрат, ед.Рмед.1,541,740,2113,0Прогноз производственной деятельности проведен в динамике изменения показателей между 2013 и 2014 годами. По приведенным в таблице данным видно, что основной показатель деятельности Общества - рентабельность производства (эффективность) изменился в сторону уменьшения. Так рентабельность производства на 01.01.2013 г. составляла 8,55%, а на 31.12.2013 г. уменьшилась до 4,68%. Рентабельность продукции увеличилась заэтот же период с 3,17% до 4,40%. Рентабельность материальных затрат увеличилась с 1,54 до 1,74. Уменьшилась рентабельность труда (использования трудовых ресурсов) с 937,91 до 883,50 единиц. Динамика производительности труда, определяемая по выработке работников в базовых ценах 1991 года, за отчетный период положительная. Относительное сравнение показывает, что в 2014 году наблюдалось увеличение выработки на одного работника по отношению к 2013 году. При суммарной выручке в 2013 году от СМР в сумме 6380,5 тыс.руб. (в сметных ценах 1991 г.) и средней численности работников 351 человек выработка на одного работника составляла 18,2 тыс. руб. в месяц. В 2014 году эти же показатели составили, соответственно, СМР -7819,1 тыс.руб., численность - 411 человек и. - выработка на одного работника - 19,0 тыс. руб. Таким образом, фактическая выработка на одного работника Общества в 2014 году составила 104,4% от выработки 2013 года. Производительность труда, определяемая по выработке работников в текущих ценах, имела тенденцию к снижению. Если за 2013 год выработка в действующих ценах составляла 937,91 тыс.рублей на работника, то в 2014 году она составила 883,50 тыс.рублей, т.е. уменьшилась на 5,8%. 2.5. Выполнение «Плана финансово-хозяйственной деятельности»Производственная деятельность Общества-застройщика основывается на выполнении «Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год». Согласованным планом строительства на 3-4 квартал 2014 года предусматривается продолжение направлений горно-капитальных и строительно-монтажных работ, выполняющихся в течении2013 года и 1-2 квартала 2014 года, за некоторым исключением. Основные показатели производственной деятельности и физические объемы работ по строительству метрополитена за отчетный период представлены в таблице.НаименованиеЕд.изм.Всего за 2010г.Всего за 2011г.Всего за 2012г.% к 2011 г.Выполнение СМР по основному заказу (метрополитену) (в базисных ц.)тыс.руб.4552,56380,57819,1149,8Проходка выработокп.м.585559916163,9мЗ153061482023640159,5Крепление монолитным бетономмЗ1 276,3526,1163,731,1Крепление тюбингамиколец552568721126,9Первичное нагнетанием2106821116215475138,6Металлоконструкциитн.133,631,014,747,4Как видно из приведенных данных, выполнение СМР по основному заказу в сметных ценах за 2014 год увеличилось по сравнению с сопоставимым периодом 2013 года с 6380,5 тыс.рублей до 7819,1 тыс.рублей на 1438,6 тыс.рублей или на 49,8%. В 2014 году обеспечено увеличение темпов проходки перегонных тоннелей как буровзрывным способом, так и тоннелепроходческим комплексом на 163,9% по сравнению с 2013 годом. В декабре 2014года после сооружения ветки в электродепо и сквозной проходки была произведена сбойка с камерой модернизации ТПК Ловат. Снижение объемов по укладке монолитного бетона и металлоизоляции связано с плановым их окончанием в 2013 году. ЗАКЛЮЧЕНИЕСбор информации о некоторых исследуемых параметрах проектов транспортной инфраструктуры весьма затруднен. Так, например, при изучении цен на услуги у основных участников рынка наиболее эффективен метод интервью с использованием элементов маркетинговой разведки, так как калькуляция цен в данной области осуществляется индивидуально под каждый заказ.Быстрый ввод мощностей в эксплуатацию позволяет планировать постепенное приобретение новой техники при росте спроса, что приводит к тому, что инвестиционный период накладываться на производственный период проекта и быть довольно продолжительным.Модель хозяйственной деятельности предприятий транспортной инфраструктуры, создаваемая при подготовке ТЭО, содержит широкое поле для оптимизации.При расчетах по оптимизации структуры парка возникает соблазн как можно более плотно составлять графики поездок и использовать технику на все 100%. Однако следует помнить о незапланированных простоях и прочих чрезвычайных ситуациях, которые постоянно корректируют планы работы транспортных компаний. По мнению отраслевых экспертов, предельный коэффициент использования техники должен составлять не более 94%. Для оптимизации этих и других показателей могут быть использованы различные математические методы. Их применение и совершенствование может являться темой дополнительных исследований.СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВИванов Н.И., Никифоров А.С. Основы виброакустики: учеб.для вузов. – СПб.: Политехника, 2009. – 482 с.Интернет-издание «Архитектура. Строительство. Дизайн». Ларичев О.И. Теория и методы принятия решений, а также Хроника событий в Волшебных Странах: учебник / О.И. Ларичев. – М.: Логос, 2008. – 296 с.Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (Утверждены:Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике № ВК 477 от 21.06.1999), вторая редакция, рук. авт. кол.: Коссов В.В., Лившиц В.Н., Шахназаров А.Г. — М.: ОАО «НПО «Издательство «Экономика», 2000. — 421 с.Минимальный социально-транспортный стандарт города // Архитектура и строительство. – 2009. – № 3. Титов К.М. Расположение пути легкого рельсового транспорта в «коридоре» стесненной городской застройки / Проблемы и перспективы изысканий, проектирования, строительства и эксплуатации российских железных дорог: сб. науч. тр. всероссийской научно-практической конференции с международным участием. – Иркутск: ИрГУПС, 2010. – Том 1. − С. 224–226.Титов К.М. Критерий шума в проектировании легкого рельсового транспорта / Транспортная инфраструктура Сибирского региона. Том 1: материалы межвузовской научно-практической конференции в 2 т. – Иркутск: Изд-во ИрГУПС, 2009. – С. 420–423. Финансовый менеджмент: Технологии управления финансами предприятия: Учеб.пособие для вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. — 351 с.Dr. E. F. J. Janetzky. Monorails / Издательство de Alk (Нидерланды). ISBN 90-6013-639-X (годизданиянеуказан). European Federation for Transport and Environment. Sam Bass Warner, Jr. «Streetcar Suburbs. The process of growth in Boston», Second edition, Harvard univercity press, Cambrige, MS, & London, England. Unknown russian monorail. / Early Monorails.