анализ финансового состояния и финасновых резервов

Введение
1.Анализ структуры и динамики имущества и источников его формирования
2.Анализ финансовой независимости и устойчивости ООО «Гольд-Фиш»
4.Анализ платежеспособности ООО «Гольд-Фиш» и ликвидности его баланса
5.Анализ деловой активности ООО «Голь-Фиш»
6.Анализ доходов, расходов и прибыли предприятия по данным бухгалтерской отчетности
7.Анализ показателей рентабельности ООО «Гольд-Фиш»
8.Анализ движения денежных средств предприятия
Заключение
Список использованной литературы
Приложения

док (наименование резерва)
данные предыдущего года



( ) 0 данные отчетного года 0 ( ) 0 Резервы предстоящих расходов:
По расходам ЛОЦ Энергетик (наименование резерва)
данные предыдущего года



( )
0 данные отчетного года ( ) 0 По расходам Учебного комбината 0 (наименование резерва)
данные предыдущего года



( )
данные отчетного года ( ) 0
Справки
Показатель Остаток
на начало
отчетного года Остаток
на конец
отчетного периода наименование код 1 2 3 4 1) Чистые активы 200 939419 865746 Из бюджета Из внебюджетных фондов

за отчетный год за предыдущий год за отчетный год за предыдущий год

3 4 5 6 2) Получено на:
расходы по обычным видам деятельности - всего 210 в том числе:
ремонтно-механические работы автоуслуги охранная деятельность строительно-монтажные работы финансово-инвестиционная деятельность услуги складского хранения долгосрочная аренда (лизинг) прочее капитальные вложения во внеоборотные активы 220 в том числе:
Приложение 8
Коды Отчет о движении денежных средств
за год 200 6 г.
Форма № 4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация ООО «Голь-Фиш» ______ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности розничная торговля по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности ООО / частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Показатель За отчетный год За аналогичный период предыдущего года наименование код
1 2 3 4 Остаток денежных средств на начало отчетного года 010 74425 38303 Движение денежных средств по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков 020 1480765 156702 Авансы полученные 20832 96538 Прочие доходы 040 94247 93544 Денежные средства, направленные: 100 на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов 150 (459140) (104902) на оплату труда 160 (143357) (103604) на выплату дивидендов, процентов 170 (19725) (11305) на расчеты по налогам и сборам 180 (116422) (62833) отчисления в государственные внебюджетные фонды 185 (60230) (32946) на прочие расходы 190 (400709) (1023) Чистые денежные средства от текущей деятельности 200 396261 30171 Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов 210 1367 1033 Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений 220 Полученные дивиденды 230 Полученные проценты 240 9296 4201 Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям 250 558411 180049 Прочие поступления от инвестиционной деятельности Приобретение дочерних организаций 280 (280) () Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов 290 (249719) (87402) Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений 300 (237204) (95305) Займы, предоставленные другим организациям 310 (414086) (1000) Прочее выбытие по инвестиционной деятельности ( ) ( ) Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности 340 -331935 1576 Продолжение прил.8
1 2 3 4 Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг 350 0 0 Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями 360 14856 12808 Прочее поступление по финансовой деятельности Погашение займов и кредитов (без процентов) 400 (4545) (8433) Погашение обязательств по финансовой аренде 410
0 0 Прочее выбытие по финансовой деятельности Чистые денежные средства от деятельности 430 10311 4375 Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов 440 74637 36122 Остаток денежных средств на конец отчетного периода 450 149062 74425 Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 460 0
Руководитель __________ _________________________ Главный бухгалтер ___________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
« » февраля 20 г.

Приложение 9
Коды Отчет о движении денежных средств
за год 200 7 г.
Форма № 4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация ООО «Гольд-Фиш»______ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности розничная торговля по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности ООО / частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Показатель За отчетный год За аналогичный период предыдущего года наименование код
1 2 3 4 Остаток денежных средств на начало отчетного года 010 149062 74425 Движение денежных средств по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков 020 1762101 1480765 Авансы полученные 218078 20832 Прочие доходы 040 61801 94247 Денежные средства, направленные: 100 на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов 150 (1460265) (459140) на оплату труда 160 (185847) (143357) на выплату дивидендов, процентов 170 (19416) (19725) на расчеты по налогам и сборам 180 (205536) (116422) отчисления в государственные внебюджетные фонды 185 (69098) (60230) на прочие расходы 190 (76539) (400709) Чистые денежные средства от текущей деятельности 200 25279 396261 Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов 210 982 1367 Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений 220 Полученные дивиденды 230 Полученные проценты 240 3283 9296 Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям 250 252114 558411 Прочие поступления от инвестиционной деятельности Приобретение дочерних организаций 280 ( ) ( ) Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов 290 (78608) (249719) Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений 300 (207445) (237204) Займы, предоставленные другим организациям 310 (0) (414086) Прочее выбытие по инвестиционной деятельности ( ) ( ) Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности 340 -29674 -331935 Продолжение прил.9
1 2 3 4 Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг 350 0 0 Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями 360 20000 14856 Прочее поступление по финансовой деятельности Погашение займов и кредитов (без процентов) 400
(21030) (4545) Погашение обязательств по финансовой аренде 410
0
0 Прочее выбытие по финансовой деятельности Чистые денежные средства от деятельности 430 -1030 10311 Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов 440 -5425 74637 Остаток денежных средств на конец отчетного периода 450 143637 149062 Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 460 0 0
Руководитель __________ _________________________ Главный бухгалтер ___________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
« » февраля 20 г.

17