Бухгалтерский балланс

Нет данных

изм. Коли-чество Цена (тариф)
за единицу измерения Стоимость
товаров (работ, услуг), имущест-
венных прав,
всего без налога В том
числе
акциз Нало-
говая
ставка Сумма
налога Стоимость
товаров (работ, услуг), имущест-
венных прав, с учетом налога Страна
происхо-
ждения Номер та-
моженной
декларации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Изготовление журналов Шт 2000 20 40000 - 20 8000 48000 Россия Всего к оплате 48000
Главный бухгалтер: Торопова Л.И.
Руководитель : Тимофеев Н.Д.
М. П.
0401060 Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат. ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 16 16.01.2002 электронно Дата Вид платежа Сумма
прописью Сорок восемь тысяч рублей ИНН 5404686896 КПП Сумма
48000 ООО «Информатика» Сч. №
50001222000000000454 Плательщик
«НовосибирскВнешторгБанк» БИК 045358439 Банк плательщика Сч. № 30200423984005600439 Гута-банк БИК 045673645 Банк получателя Сч. № 40100180900001000401
ИНН 5404224322 КПП Сч. № 30101810500000000645 Вид. оп 01 Срок плат. ОАО «Флирт» Наз. пл. Очер. плат. 5 Получатель Код Рез. поле 100%-ая предоплата за изготовление журналов (в т.ч. НДС 8 000 рублей) Назначение платежа Подписи Отметки банка МП
Ведомость аналитического учета № 10 от 16.01.2002
№
п/п Наименование Ед. изм. Остаток на начало Обороты Остаток на конец Дт Кт Дт Кт Дт Кт Кол-во Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сумма 1 Пластины офсетные Шт 680 7300 200 2000 480 5300 2 Бумага обложечная т 2 4000 1 2000 1 2000 3 Краска типографская кг. 200 25000 50 6250 150 18750 4 Бумага оберточная кг 110 5500 110 5500 5 Бумага в пачках (по 2500 листов) Шт 268 26800 80 8000 188 18800 6 Картон упаковочный т 5 17500 0,5 1750 4,5 15750 Итого 86100 20000 66100
ЛИМИТНО-ЗАБОРНАЯ КАРТА № 5
Коды Форма по ОКУД 0315005 Организация ОАО «Флирт» по ОКПО
Дата составления Код видаоперации Вид деятельности Отправитель Получатель Корреспондирующий счет Учетная единица выпуска продукции (работ, услуг) структурное подразделение структурное подразделение счет,субсчет код аналитического учета 30.01.2002 Изготовление печатной йпродукции Склад Цех 10 Печатное изделие
Материальные ценности Единица измерения наименование, сорт, размер, марка номенклатурный номер код наименование Краска типографская 100 шт Лимит ___200_________ Порядковый номер по складской картотеке ___________ Всего отпущенос учетом возврата Цена, руб. коп. Сумма без учета НДС,руб. коп. 125 25000 Отпущено Дата Количество Остаток лимита Подпись заведующего складом или получателя 16.01.02 50 150 Степанов 18.01.02 50 100 Степанов
Возвращено
Руководитель подразделения,установившего лимит Должность подпись расшифровка подписи Руководитель подразделения, получившего материальные ценности Степанов Должность подпись расшифровка подписи
Заведующий складом подпись расшифровка подписи
ЛИМИТНО-ЗАБОРНАЯ КАРТА № 6
Коды Форма по ОКУД 0315005 Организация ОАО «Флирт» по ОКПО
Дата составления Код видаоперации Вид деятельности Отправитель Получатель Корреспондирующий счет Учетная единица выпуска продукции (работ, услуг) структурное подразделение структурное подразделение счет,субсчет код аналитического учета 30.01.2002 Изготовление печатной йпродукции Склад Цех 10 Печатное изделие
Материальные ценности Единица измерения наименование, сорт, размер, марка номенклатурный номер код наименование Картон упаковочный шт Лимит ___5_________ Порядковый номер по складской картотеке ___________ Всего отпущенос учетом возврата Цена, руб. коп. Сумма без учета НДС,руб. коп. 3500 17500 Отпущено Дата Количество Остаток лимита Подпись заведующего складом или получателя 16.01.02 0,5 4,5 Степанов 18.01.02 1 3,5 Степанов
Возвращено
Руководитель подразделения,установившего лимит Должность подпись расшифровка подписи Руководитель подразделения, получившего материальные ценности Степанов Должность подпись расшифровка подписи
Заведующий складом подпись расшифровка подписи
ЛИМИТНО-ЗАБОРНАЯ КАРТА № 7
Коды Форма по ОКУД 0315005 Организация ОАО «Флирт» по ОКПО
Дата составления Код видаоперации Вид деятельности Отправитель Получатель Корреспондирующий счет Учетная единица выпуска продукции (работ, услуг) структурное подразделение структурное подразделение счет,субсчет код аналитического учета 30.01.2002 Изготовление печатной йпродукции Склад Цех 10 Печатное изделие
Материальные ценности Единица измерения наименование, сорт, размер, марка номенклатурный номер код наименование Бумага обложечная шт Лимит ___2_________ Порядковый номер по складской картотеке ___________ Всего отпущенос учетом возврата Цена, руб. коп. Сумма без учета НДС,руб. коп. 2000 4000 Отпущено Дата Количество Остаток лимита Подпись заведующего складом или получателя 16.01.02 1 1 Степанов
Возвращено
Руководитель подразделения,установившего лимит Должность подпись расшифровка подписи Руководитель подразделения, получившего материальные ценности Степанов Должность подпись расшифровка подписи
Заведующий складом подпись расшифровка подписи
СЧЕТ-ФАКТУРА № 1 от « 12 » Января 2002 (1)
Продавец ОАО «Флирт» (2)
Адрес г. Новосибирск, Ул. Широкая, 35 (2а)
ИНН/КПП продавца 5404224322 (2б)
Грузоотправитель и его адрес ОАО «Флирт», г. Новосибирск, Ул. Широкая, 35 (3)
Грузополучатель и его адрес ООО «Лилия», Г. Новосибирск , ул. Владимировская 2 (4)
К платежно-расчетному документу № от (5)
Покупатель ООО «Лилия» (6)
Адрес Г. Новосибирск , ул. Владимировская 2 (6а)
ИНН/КПП покупателя 5404389999 (6б)
Наименование товара (описание выполненных работ,оказанных услуг),имущественного права Единица измерения Количество Цена (тариф) за единицу измерения Стоимость товаров (работ, услуг), имуществен-ных прав, всего без налога В том числе акциз Налоговая ставка Сумма налога Стоимость товаров (работ, услуг), имуществен-ных прав, всего с учетом налога Страна происхож-дения Номер таможенной декларации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Изготовление листовок Шт 380 000 0,79 30000 - 20% 6000 36000 Россия Всего к оплате 6000 36000
Бухгалтерская справка № 9 от 16.01.2002
Зачтен авансовый платеж ООО №Лилия»
Дт 62 «Авансы полученные» Кт 62 - 36000 рублей
Главный бухгалтер Торопова Л.И.
Ведомость аналитического учета № 10 от 18.01.2002
№
п/п Наименование Ед. изм. Остаток на начало Обороты Остаток на конец Дт Кт Дт Кт Дт Кт Кол-во Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сумма 1 Пластины офсетные Шт 480 5300 200 2000 280 3300 2 Бумага обложечная т 1 2000 - - 1 2000 3 Краска типографская кг. 150 18750 50 6250 100 12500 4 Бумага оберточная кг 110 5500 30 1500 80 4000 5 Бумага в пачках (по 2500 листов) Шт 188 18800 80 8000 108 10800 6 Картон упаковочный т 4,5 15750 1 3500 3,5 12250 Итого 66100 21250 44850
Бухгалтерская справка № 10 от 20.01.2002.
Расчет процентов по краткосрочному кредитному договору.
1. Фактически начислено процентов - (100 000 руб. x 38% : 365 дн.* 10 дн)= 1041 рублей
2. Нормативная величина процентов рассчитывается по ставке 27,5 процента годовых
(25% x 1,1).
3. Нормативная величина процентов - (100 000 руб. x 27,5%: 365 дн.* 10 дн) = 753 рублей
4.Сверхнормативная величина процентов - 288
Проводки
Дт 66 Кт 51 – 1041 р
Дт 91.2 Кт 66 – 753 р
Дт 84 Кт 66 – 288 р
0401060 Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат. ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 14 20.01.2002 электронно Дата Вид платежа Сумма
прописью Одна тысяча сорок один рубль ИНН 5404224322 КПП Сумма
1041 ОАО «Флирт» Сч. № 40100180900001000401
Плательщик
Гута-банк БИК 045673645 Банк плательщика Сч. № 30101810500000000645
БИК 045000585 Банк получателя Сч. № 40702810200015030445 ИНН 5404222226 КПП Сч. № 30100180040000106585 Вид. оп 01 Срок плат. КБ «Акцепт» Наз. пл. Очер. плат. 5 Получатель Код Рез. поле Проценты по кредитному договору Назначение платежа Подписи Отметки банка МП

Код Форма по ОКУД 0330215 ОАО «Флирт» по ОКПО организация, адрес, номер телефона, факса Склад структурное подразделение Поставщик по ОКПО наименование, адрес, номер телефона, факса, банковские реквизиты Вид деятельности по ОКДП Вид операции
Номердокумента Датасоставления УТВЕРЖДАЮ Руководитель АКТ 1 20.01.2002 Генеральный директор о порче, бое, ломе товарно-материальных ценностей должность Подпись расшифровка подписи « 20 » января 2002 года
Комиссия произвела осмотр товарно-материальных ценностей, подлежащих уценке (списанию) вследствие Код и установила: наименование причины
Товарно-материальные ценности Единица измерения Артикултовара Сорт(кате-гория) Коли-чество(масса) Учетнаяцена,руб. коп. Сумма,руб. коп. Подлежит уценке Про-центскид-ки Характеристикадефекта наименование,характеристика код наи-мено-вание код поОКЕИ коли-чество(масса) новая цена,руб. коп. стоимостьпо новойцене,руб. коп. суммауценки,руб. коп. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Бумага в пачках шт 8 100-00 800-00 Нарушены условия хранения Итого 8 Х 800 Х
Причины порчи, боя, лома Код Наименование
Виновными в порче являются Мастер –печатник Попов Е.К. ненужное зачеркнуть должность, фамилия, и., о.
Оборотная сторона формы № ТОРГ-15
Оприходовать утиль (лом):
Утиль (лом) Единица измерения Коли-чество(масса) Цена,руб. коп. Сумма,руб. коп. Приходный ордер наименование код (номенкла-турный номер) наимено-вание код по ОКЕИ номер дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Итого Х
Все члены комиссии предупреждены об ответственности за подписание акта, содержащего данные, не соответствующие действительности.
Председатель комиссии должность подпись расшифровка подписи
Члены комиссии: должность подпись расшифровка подписи должность подпись расшифровка подписи должность подпись расшифровка подписи
Распоряжение руководителя организации:
Указанные выше товарно-материальные ценности списать ненужное зачеркнуть
Стоимость порчи, боя, лома отнести на счет Виновного лица ненужное зачеркнуть указать источник (себестоимость, прибыль, материально ответственное лицо)
в сумме Восемьсот руб. 00 коп. Прописью Утиль (лом) оприходовать в сумме руб. коп. прописью Все негодные товарно-материальные ценности в сумме руб. коп. прописью
уничтожены в присутствии комиссии или вывезены на свалку по накладной № от « » года
Расчет произвел Гл. бухгалтер Торопова Л.И. должность подпись расшифровка подписи

Ведомость аналитического учета № 10 от 20.01.2002
№
п/п Наименование Ед. изм. Остаток на начало Обороты Остаток на конец Дт Кт Дт Кт Дт Кт Кол-во Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сумма 1 Пластины офсетные Шт 280 3300 280 3300 2 Бумага обложечная т 1 2000 1 2000 3 Краска типографская кг. 100 12500 100 12500 4 Бумага оберточная кг 80 4000 80 4000 5 Бумага в пачках (по 2500 листов) Шт 108 10800 8 800 100 10000 6 Картон упаковочный т 3,5 12250 3,5 12250 Итого 44850 800 44050
СЧЕТ-ФАКТУРА № 3 от « 21 » Января 2002 (1)
Продавец ОАО «Флирт» (2)
Адрес Новосибирск, Широкая, 35 (2а)
ИНН/КПП продавца 5404224322 (2б)
Грузоотправитель и его адрес ОАО «Флирт», Новосибирск, Широкая, 35 (3)
Грузополучатель и его адрес ООО «Черос», г. Новосибирск, Ленина 69 (4)
К платежно-расчетному документу № от (5)
Покупатель ООО «Черос» (6)
Адрес Г. Новосибирск, Ленина 69 (6а)
ИНН/КПП покупателя 5404121519 (6б)
Наименование товара (описание выполненных работ,оказанных услуг),имущественного права Единица измерения Количество Цена (тариф) за единицу измерения Стоимость товаров (работ, услуг), имуществен-ных прав, всего без налога В том числе акциз Налоговая ставка Сумма налога Стоимость товаров (работ, услуг), имуществен-ных прав, всего с учетом налога Страна происхож-дения Номер таможенной декларации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Бумага в пачках Шт 100 175 17500 - 20% 3500 21000 Россия Всего к оплате 3500 21000
 Код Форма по ОКУД 0330212 ОАО «Флирт», г. Новосибирск, ул. Широкая 35 по ОКПО организация-грузоотправитель, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты структурное подразделение Вид деятельности по ОКДП Грузополучатель ООО «Черос»», Новосибирск, ул Никитина 41 по ОКПО организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты Поставщик ОАО «Флирт»», г. Новосибирск, ул. Широкая 35
р/с 40100180900001000401 в Гута банке
по ОКПО организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты Плательщик ООО «Черос», Новосибирск, ул Никитина 41,
р/с 40251266660000001211 в КБ «Восток» по ОКПО организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты номер Основание договор, заказ-наряд дата Транспортная накладная номер дата Вид операции
Номер документа Дата составления ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ 3 21.01.2002
Номер по по-рядку Товар Единица измерения Вид упаковки Количество Масса брутто Количество (масса нетто) Цена,руб. коп. Сумма без учета НДС, руб. коп. НДС Сумма с учетом НДС,руб. коп. наименование, характерис-тика, сорт, артикул товара код наимено-вание код по ОКЕИ в одном месте мест,штук ставка, % сумма, руб. коп. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 Бумага в пачках шт 100 175 17500 20% 3500 21000 Итого х х Всего по накладной 100 х 17500 х 3500 21000
Товарная накладная имеет приложение на листах и содержит порядковых номеров записей Прописью
Масса груза (нетто) прописью Всего мест Масса груза (брутто) прописью прописью
Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на листах По доверенности № 2002 прописью Всего отпущено на сумму выданной Прописью кем, кому (организация, должность, фамилия, и., о.) руб. коп. Отпуск груза разрешил должность подпись расшифровка подписи Главный (старший) бухгалтер Груз принял подпись расшифровка подписи должность подпись расшифровка подписи Отпуск груза произвел Груз получил должность подпись расшифровка подписи грузополучатель должность подпись расшифровка подписи М. П. « » Года М. П. « » Года

Бухгалтерская справка № 11 от 21.01.2008
Списывается учетная стоимость бумаги в пачках:
Дт 90.2 Кт 10 - 8000 рублей
Главный бухгалтер Торопова Л.И.
СЧЕТ-ФАКТУРА № 4 от « 21 » Января 2002 (1)
Продавец ОАО «Флирт» (2)
Адрес Новосибирск, Широкая, 35 (2а)
ИНН/КПП продавца 5404224322 (2б)
Грузоотправитель и его адрес ОАО «Флирт», Новосибирск, Широкая, 35 (3)
Грузополучатель и его адрес ООО «Информатика», Новосибирск, Никитина 41 (4)
К платежно-расчетному документу № от (5)
Покупатель ООО «Информатика» (6)
Адрес Новосибирск, Никитина 41 (6а)
ИНН/КПП покупателя 5404686896 (6б)
Наименование товара (описание выполненных работ,оказанных услуг),имущественного права Единица измерения Количество Цена (тариф) за единицу измерения Стоимость товаров (работ, услуг), имуществен-ных прав, всего без налога В том числе акциз Налоговая ставка Сумма налога Стоимость товаров (работ, услуг), имуществен-ных прав, всего с учетом налога Страна происхож-дения Номер таможенной декларации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Изготовление
журналов Шт 2000 20 40000 - 20% 8000 48000 Россия Всего к оплате 8000 48000
Бухгалтерская справка №12 от 21.01.2002
Зачтен авансовый платеж ООО «Информатика»
Дт 62 «Авансы полученные» Дт 62 - 48000 рублей
Главный бухгалтер Торопова Л.И.
0401060 Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат. ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 20 24.01.2002 электронно Дата Вид платежа Сумма
прописью Двадцать одна тысяча рублей ИНН 5404121519 КПП Сумма
21000 ООО «Черос» Сч. №
40251266660000001211 Плательщик
КБ «Восток» БИК 045483358 Банк плательщика Сч. № 30453298000013452358 Гута-банк БИК 045673645 Банк получателя Сч. № 40100180900001000401
ИНН 5404224322 КПП Сч. № 30101810500000000645 Вид. оп 01 Срок плат. ОАО «Флирт» Наз. пл. Очер. плат. 5 Получатель Код Рез. поле Оплата за бумагу в пачках ( в том числе НДС 3500 рублей) Назначение платежа Подписи Отметки банка МП
СЧЕТ-ФАКТУРА № 5 от « 24 » Января 2002 (1)
Продавец ОАО «Флирт» (2)
Адрес Новосибирск, ул. Широкая, 35 (2а)
ИНН/КПП продавца 5404224322 (2б)
Грузоотправитель и его адрес ОАО «Флирт», Новосибирск, ул. Широкая, 35 (3)
Грузополучатель и его адрес ОАО «Русский дом», Новосибирск, ул. Чаплыгина, 56 (4)
К платежно-расчетному документу № от (5)
Покупатель ОАО «Русский дом» (6)
Адрес Новосибирск, ул. Чаплыгина, 56 (6а)
ИНН/КПП покупателя 5404080308 (6б)
Наименование товара (описание выполненных работ,оказанных услуг),имущественного права Единица измерения Количество Цена (тариф) за единицу измерения Стоимость товаров (работ, услуг), имуществен-ных прав, всего без налога В том числе акциз Налоговая ставка Сумма налога Стоимость товаров (работ, услуг), имуществен-ных прав, всего с учетом налога Страна происхож-дения Номер таможенной декларации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Изготовление
Учебных пособий Шт 1000 50 50000 - 20% 10000 60000 Россия Всего к оплате 8000 48000
Бухгалтерская справка №13 от 24.01.2002
Зачтен авансовый платеж ОАО «Русский дом»
Дт 62 «Авансы полученные» Дт 62 - 60000 рублей
Главный бухгалтер Торопова Л.И.
0401060 Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат. ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 21 25.01.2002 электронно Дата Вид платежа Сумма
прописью Пятьдесят одна тысяча рублей ИНН 5404689595 КПП Сумма
51000 ООО «Бежин Луг» Сч. №
12454545484570000155 Плательщик
НовосибирскВнешторгбанк БИК 045358439 Банк плательщика Сч. № 30200423984005600439 Гута-банк БИК 045673645 Банк получателя Сч. № 40100180900001000401
ИНН 5404224322 КПП Сч № 30101810500000000645
Вид. оп 01 Срок плат. ОАО «Флирт» Наз. пл. Очер. плат. 5 Получатель Код Рез. поле Оплата за изготовление листовок ( в том числе НДС 8500 рублей) Назначение платежа Подписи Отметки банка МП
СЧЕТ НА ОПЛАТУ № 5 от 25.01.2002
Покупатель: ООО «Бежин луг»
Условия поставки: Предоплата
образец заполнения платежного поручения
Банк получателя БИК 045673645
40100180900001000401
30101810500000000645

Сч. № ИНН 5404224322 КПП ОАО «Флирт»
Получатель Вид оп. Срок плат. Наз. пл. Очер. плат. Код Рез. поле Предварительная оплата за изготовление листовок ( в т.ч.НДС 8500 рублей)
Назначение платежа
Наименование товара (описание выполненных работ,
оказанных услуг,
имущественного права) Ед.
изм. Коли-чество Цена (тариф)
за единицу измерения Стоимость
товаров (работ, услуг), имущест-
венных прав,
всего без налога В том
числе
акциз Нало-
говая
ставка Сумма
налога Стоимость
товаров (работ, услуг), имущест-
венных прав, с учетом налога Страна
происхо-
ждения Номер та-
моженной
декларации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Изготовление листовок Шт 255000 0,167 42500 - 20 8500 51000 Россия Всего к оплате 51000
Главный бухгалтер: Торопова Л.И.
Руководитель : Тимофеев Н.Д.
М. П.
Бухгалтерская справка № 14 от 30.01.2002.
Расчет процентов по краткосрочному кредитному договору.
1. Фактически начислено процентов - (100 000 руб. x 38% : 365 дн.* 10 дн)= 1041 рублей
2. Нормативная величина процентов рассчитывается по ставке 27,5 процента годовых
(25% x 1,1).
3. Нормативная величина процентов - (100 000 руб. x 27,5%: 365 дн.* 10 дн) = 753 рублей
4.Сверхнормативная величина процентов - 288
Проводки
Дт 66 Кт 51 – 1041 р
Дт 91.2 Кт 66 – 753 р
Дт 84 Кт 66 – 288 р
0401060 Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат. ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 15 30.01.2002 электронно Дата Вид платежа Сумма
прописью Одна тысяча сорок один рубль ИНН 5404224322 КПП Сумма
1041 ОАО «Флирт» Сч. № 40100180900001000401
Плательщик
Гута банк БИК 045673645 Банк плательщика Сч. № 30101810500000000645
БИК 045000585 Банк получателя Сч. № 40702810200015030445 ИНН 5404222226 КПП Сч. № 30100180040000106585 Вид. оп 01 Срок плат. КБ «Акцепт» Наз. пл. Очер. плат. 5 Получатель Код Рез. поле Проценты по кредитному договору Назначение платежа Подписи Отметки банка МП
Бухгалтерская справка № 15 от 30.01.2002.
Расчет процентов по долгосрочному кредитному договору.
1. Фактически начислено процентов - (200 000 руб. x 30% : 365 дн.* 30 дн)= 4931 рублей
2. Нормативная величина процентов рассчитывается по ставке 27,5 процента годовых
(25% x 1,1).
3. Нормативная величина процентов - (200 000 руб. x 27,5%: 365 дн.* 30 дн) = 4520 рублей
4.Сверхнормативная величина процентов - 411
Проводки
Дт 66 Кт 51 – 4931 р
Дт 91.2 Кт 66 – 4520 р
Дт 84 Кт 66 – 411 р
0401060 Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат. ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 16 30.01.2002 электронно Дата Вид платежа Сумма
прописью Четыре тысячи девятьсот тридцать один рубль ИНН 5404224322 КПП Сумма
4931 ОАО «Флирт» Сч. № 40100180900001000401
Плательщик
Гута-банк БИК 045673645 Банк плательщика Сч. № 30101810500000000645
БИК 045689244 Банк получателя Сч. № 40532167025401240011 ИНН 5404369872 КПП Сч. № 3204004800000000024 Вид. оп 01 Срок плат. КРАБ «НовосибирскВнешТоргБанк» Наз. пл. Очер. плат. 5 Получатель Код Рез. поле Проценты по кредитному договору Назначение платежа Подписи Отметки банка МП
0401060 Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат. ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 17 30.01.2002 электронно Дата Вид платежа Сумма
прописью Четыре тысячи девятьсот тридцать один рубль ИНН 540422432 КПП Сумма
6000 ОАО «Флирт» Сч. № 40100180900001000401
Плательщик
Гута-банк БИК 045673645 Банк плательщика Сч. № 30101810500000000645
«МММ» БИК 045456333 Банк получателя Сч. № 30101810600000000001 ИНН 540443265 КПП Сч. № 31110000302020110333 Вид. оп 01 Срок плат. ОАО «Новосибоблтипография» Наз. пл. Очер. плат. 5 Получатель Код Рез. поле Оплата по договору лизинга (в т.ч. НДС 1000 рублей) Назначение платежа Подписи Отметки банка МП
СЧЕТ-ФАКТУРА № 30 от « 30 » Января 2002 (1)
Продавец ОАО «Новосибоблтипография» (2)
Адрес Г. Новосибирск, ул Котовского,12 (2а)
ИНН/КПП продавца 540443265 (2б)
Грузоотправитель и его адрес ОАО «Новосибоблтипография» (3)
Грузополучатель и его адрес ОАО «Флирт», г Новосибирск , ул. Широкая 35 (4)
К платежно-расчетному документу № от (5)
Покупатель ОАО «Флирт» (6)
Адрес г Новосибирск , ул. Широкая 35 (6а)
ИНН/КПП покупателя 540422432 (6б)
Наименование товара (описание выполненных работ,оказанных услуг),имущественного права Единица измерения Количество Цена (тариф) за единицу измерения Стоимость товаров (работ, услуг), имуществен-ных прав, всего без налога В том числе акциз Налоговая ставка Сумма налога Стоимость товаров (работ, услуг), имуществен-ных прав, всего с учетом налога Страна происхож-дения Номер таможенной декларации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Аренда машинного времени Шт 80 50 4000 - 20% 800 4800 Россия Всего к оплате 800 4800
Бухгалтерская справка № 16 от 30.01.2002.
20 60 4000 Списано фактически арендованное машиновремя 19 60 800 НДС предъявленный поставщиком 60 60 «Авансы выданные» 4800 Зачтен уплаченный аванс
Главный бухгалтер Торопова Л.И.
0401060 Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат. ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 18 30.01.2002 электронно Дата Вид платежа Сумма
прописью Триста сорок рублей ИНН КПП Сумма
340 ОАО «Флирт» Сч. № 40100180900001000401
Плательщик
Гута-банк БИК 045673645 Банк плательщика Сч. № 30101810500000000645
БИК Банк получателя Сч. № ИНН КПП Сч. № Вид. оп 01 Срок плат. ОФК по г. Новосибирску (ИМНС) Наз. пл. Очер. плат. 5 Получатель Код Рез. поле Уплата налога на добавленную стоимость Назначение платежа Подписи Отметки банка МП
Унифицированная форма № Т- 51
Утверждена постановлением Государственного комитета РФ по статистике
от 06.04.01 № 26
Код Форма по ОКУД 0301010 ОАО «Флирт» по ОКПО наименование организации наименование структурного подразделения
Номер
документа Дата
составления Отчетный период с по РАСЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 2 30.01.2002 01.01.2002 30.01.2002
Номер по
порядку
Табельный номер
Фамилия, инициалы
Профессия
(должность)
Оклад,
тарифная ставка (часовая,
дневная),
руб. Отработано
дней (часов)
рабочих
выходных и праздничных 1 2 3 4 5 6 7 1. Зябликов Д.П. Инженер-техник 633-00 18 8 2. Габов Л.А. Оператор 513-00 18 8 3 Белкина О.С. Упаковщица 513-00 18 8 4 Ложкина Ф.У. Разнорабочая 533-00 18 8
2-я страница формы № Т-51
Начислено, руб. Удержано и зачтено, руб. Сумма, руб. за текущий месяц (по видам оплат)
всего Районнй коэффициент
20% стоимость распределенных
социальных и материальных благ

налог на доходы
всего
долга за
организацией
задолженности за работником к
выплате 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 495,40 99,10 594,50 77,29 77,29 517,21 401,50 80,30 481,80 62,63 62,63 419,17 401,50 80,30 481,80 62,63 62,63 419,17 417,13 83,43 500,56 65,07 65,07 435,49 1791-04
Ведомость составил: Гл. Бухгалтер Торопова Л.И.
должность подпись
Унифицированная форма № Т- 51
Утверждена постановлением Государственного комитета РФ по статистике
от 06.04.01 № 26
Код Форма по ОКУД 0301010 ОАО «Флирт» по ОКПО наименование организации наименование структурного подразделения
Номер
документа Дата
составления Отчетный период с По РАСЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 3 30.01.2002 01.01.2002 30.01.2002
Номер по
порядку
Табельный номер
Фамилия, инициалы
Профессия
(должность)
Оклад,
тарифная ставка (часовая,
дневная),
руб. Отработано
дней (часов)
рабочих
выходных и праздничных 1 2 3 4 5 6 7 1. Тимофеев Н.Д. Ген. директор 2133 23 8 2. Толстых О.И. Зам. директора 1133 23 8 3 Торопова Л.И. Гл. бухгалтер 1533 23 8
2-я страница формы № Т-51
Начислено, руб. Удержано и зачтено, руб. Сумма, руб. за текущий месяц (по видам оплат)
всего Премия Надбавка за совмещение должности Районный коэффициент 20%

налог на доходы
всего
долга за
организацией
задолженности за работником К
выплате 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2133 1 000 626,60 3759,60 488,75 488,75 3270,85 1133 400 306,6 1839,60 239,15 239,15 1600,45 1533 500 700 546,60 3279,60 426,35 426,35 2853,25 7724,55
Унифицированная форма № Т- 51
Утверждена постановлением Государственного комитета РФ по статистике
от 06.04.01 № 26
Код Форма по ОКУД 0301010 ОАО «Флирт» по ОКПО наименование организации наименование структурного подразделения
Номер
документа Дата
составления Отчетный период с по РАСЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 2 30.01.2002 01.01.2002 30.01.2002
Номер по
порядку
Табельный номер
Фамилия, инициалы
Профессия
(должность)
Оклад,
тарифная ставка (часовая,
дневная),
руб. Отработано
дней (часов)
рабочих
выходных и праздничных 1 2 3 4 5 6 7 1. Иванов Г.К. Экспедитор 833 23 8 2. Егорова Т.С. Дизайнер 883 18 8 3 Кащенко М.А. Водитель 713 18 8 4 Степанов Д.А. Мастер-печатник 1133 18 8 5 Попов Е.К. Мастер-печатник 1133 18 8
2-я страница формы № Т-51
Начислено, руб. Удержано и зачтено, руб. Сумма, руб. за текущий месяц (по видам оплат)
всего Премии Районнй коэффициент
20% стоимость распределенных
социальных и материальных благ

налог на доходы За порчу имущества
всего
долга за
организацией
задолженности за работником к
выплате 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 833 300 226,60 1359,60 176,75 176,75 1182,85 691 - 138,20 829,20 107,80 107,80 721,40 558 - 111,60 669,60 87,05 87,05 582,55 886,70 980 373,34 2240,04 291,21 291,21 1948,83 886,70 980 373,34 2240,04 291,21 80 371,21 1868,83 6304,46
Бухгалтерская справка № 17 от 30.01.2002.
86 69 732,88 Начислен ЕСН на сотрудников из центра занятости 26 69 3160,85 Начислен ЕСН администрации 20 69 2612,50 Начислен ЕСН производственным сотрудникам 08 69 968 Начислен ЕСН по договорам подряда Итого 7474,23
Главный бухгалтер Торопова Л.И.
Унифицированная форма № КО-1
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 18.08.98 г. №88 Линия отреза организация КВИТАНЦИЯ Код Форма по ОКУД 0310001 ОАО «Флирт» по ОКПО организация к приходному кассовому ордеру № 1 структурное подразделение от « 30 » января 2002 г. Номер Дата Документа составления Принято от Из банка ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР 1 30.01.2002 Основание: Выдача заработной платы Дебет Кредит Сумма,руб. коп. Код це-левого назна-чения код структурного подразделения корреспон-дирующий счет, субсчет код аналитичес-кого учета 50 51 18185-58 Сумма 18185 руб. 58 коп. Принято от Из банка цифрами Восемнадцать тысяч сто восемьдесят пять Основание: На выдачу заработной платы Прописью руб. 58 коп. Сумма Восемнадцать тысяч сто восемьдесят пять В том числе Прописью « 30 » января 2002 г. руб. 58 коп. В том числе М. П. (штампа) Приложение Главный бухгалтер Торопова Главный бухгалтер Торопова (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи) Получил кассир Торопова Кассир (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
Бухгалтерская справка № 18 от 30.01.2002.
90.2 26 12039,65 Списаны административные расходы 90.2 20 97100,98 Списаны производственные расходы 90.9 90.3 35500 Закрытие счета «Продажи» 90.9 90.2 119140,63 90.1 90.9 213000 90.9 99 58359,37 Отражена прибыль от продаж 99 91 6779 Отнесены на расходы проценты по кредиту 84 91 39201,37 Отражена чистая прибыль
Главный бухгалтер Торопова Л.И.
0401060 Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат. ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 19 30.01.2002 электронно Дата Вид платежа Сумма
прописью Две тысячи семьсот двадцать девять рублей 23 копейки ИНН КПП Сумма
2729,23 ОАО «Флирт» Сч. № 40100180900001000401
Плательщик
Гута-банк БИК 045673645 Банк плательщика Сч. № 30101810500000000645
БИК Банк получателя Сч. № ИНН КПП Сч. № Вид. оп 01 Срок плат. ОФК по г. Новосибирску (ИМНС) Наз. пл. Очер. плат. 5 Получатель Код Рез. поле Уплата налога на доходы с физических лиц за январь 2002 Назначение платежа Подписи Отметки банка МП
0401060 Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат. ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 20 30.01.2002 электронно Дата Вид платежа Сумма
прописью Семь тысяч четыреста семьдесят четыре рубля 23 копейки ИНН 5404224322 КПП Сумма
7474,23 ОАО «Флирт» Сч. № 40100180900001000401
Плательщик
Гута-банк БИК 045673645 Банк плательщика Сч. № 30101810500000000645
БИК Банк получателя Сч. № ИНН КПП Сч. № Вид. оп 01 Срок плат. ОФК по г. Новосибирску (ИМНС) Наз. пл. Очер. плат. 5 Получатель Код Рез. поле Уплата ЕСН за январь 2002 Назначение платежа Подписи Отметки банка МП
0401060 Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат. ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 21 30.01.2002 электронно Дата Вид платежа Сумма
прописью Двенадцать тысяч триста семьдесят девять рублей ИНН 5404224322 КПП Сумма
12379 ОАО «Флирт» Сч. № 40100180900001000401
Плательщик
Гута -банк БИК 045673645 Банк плательщика Сч. № 30101810500000000645
БИК Банк получателя Сч. № ИНН КПП Сч. № Вид. оп 01 Срок плат. ОФК по г. Новосибирску (ИМНС) Наз. пл. Очер. плат. 5 Получатель Код Рез. поле Уплата налога на прибыль за январь 2002 Назначение платежа Подписи Отметки банка МП
Журнал хозяйственных операций за январь 2002г
Дата Дт Кт Сумма Содержание 03.01.02 51 66 100 000 На р/с поступили денежные средства по краткосрочному кредиту 51 67 200 000 На р/с поступили денежные средства по долгосрочному кредиту 04.01.02 60 «Авансы выданные» 51 6000 Арендная плата перечислена арендодетелю ОАО «Новосибоблтипография» 001 120000 Принят арендованый «Доминант – 4» по договору лизинга 60«Авансы выданные» 51 6000 Предоплата по договору аренды машинного времени 05.01.02 60 51 60000 100% безотзывный аккредитив списан с расчетного счета для ОАО «Лесбумпром» 60 51 50 000 Перечислены денежные средства ЗАО «Техноинвест» 06.01.02 60 51 30 000 Перечислены денежные средства ООО «Хакерс-дизайн» за оборудование 60 «Авансы выданные» 51 105 000 Перечислены средства за оборудование ОАО «Полиграфтехника» 60 51 42 000 Перечислены денежные средства за автомобиль ЗАО «Автокоминвест» 08 60 41667 Получено оборудование от ЗАО «Техноинвест» (3 «ромайер-314» 19 60 8333 Сумма НДС предъявленная поставщиком 08.01.2002 60 51 2400 Оплачено ООО «Полисервис» за пусконаладочные работы Ромайеров 19 60 400 Сумма НДС к уплате 08 60 2000 Учтены затраты по пуско-налодочным работам для Ромайеров 08 60 30000 Поступило оборудование от ООО «Хакерс-дизайн» 01 08 30000 Введено в эксплуатацию полученное оборудование (НДС не облагается) 08 70 2719 Начислена заработная плата за монтаж Ромайеров 08 69 968 Начислен ЕСН по договору подряда 01 08 47354 Введены в эксплуатацию «Ромайер» 3 шт 08 60 16667 Получен светостол от ОАО Полиграфтехника» 19 60 3333 НДС предъявленная поставщиком 01 08 16667 Введен в экспллуатацию светостол 60 60 «Авансы выданные» 20000 Зачтен авансовый платеж 09.01.02 08 60 70833 Получено оборудование от ОАО «Полиграфтехника» 19 60 14167 НДС предъявленная поставщиком 01 08 70833 Введено оборудование не требующее монтажа от ОАО «Полиграфтехника» 60 60«Авансы выданные» 85000 Зачтен авансовый платеж 08 60 35000 Получен автомобиль от ЗАО «Автокоминвест» 19 60 7000 Сумма НДС предъявленная поставщиком 01 08 35000 Введен в эксплуатацию автомобиль 60 60 42000 Зачтен авансовый платеж 76 51 30000 Оплачен страховой взнос 84 76 30000 Страховой взнос отнесен за счет прибыли 10 60 28000 Получены материалы от МУП «Полиграфснаб» 19 60 5600 НДС предъявленный поставщиком 10.01.02 51 62 «Авансы полученные» 48000 Поступил авансовый платеж от ООО «Резонанс» 76 68 8000 НДС с аванса 10 60 50 000 Получены материалы от ОАО «Лесбумпром» 19 60 10000 НДС предъявленный поставщиком 68 19 43659,67 НДС к возмещению из бюджета 20 10 50 000 Отпущена бумага в производство 66 51 1041 Проценты по краткосрочному кредиту 91.2 66 753 Отнесены на расходы проценты по договору займа 84 66 288 Списаны проценты по договору займа 10 20 50000 Оприходованы полуфабрикаты (500 пачек по 2500 листов) 20 10 13100 Переданы материалы для изготовления 200 тыс. шт рекламных объявлений 51 62 «Авансы полученные» 36 000 Авансовый платеж от ООО «Лилия» за изготовление 380 000 листовок 76 68 6000 НДС с аванса 60 51 33600 Оплата материалов МУП «Полиграфснаб» 62 90.1 48000 Отражена выручка по выданной продукции ООО Резонанс 68 76 8000 Корректировка НДС 62 «Авансы полученные» 62 48000 Зачтен авансовый платеж 90.3 68 8000 Начислен НДС по проданной продукции 14.02.02 51 62 60 000 Поступил авансовый платеж от ОАО «Русский дом» 76 68 10000 НДС с аванса 20 10 23800 Переданы материалы в производство для ОАО «Русский дом» (380 000 лист) 60 51 54000 Произведен авансовый платеж МУП «Полиграфснаб» 10 60 45000 Получены материалы от МУП «Полиграфснаб» 19 60 9000 НДС предъявленный поставщиком 16.01.02 51 62 «Авансы полученные» 48000 Авансовый платеж ООО «Информатика» 76 68 8000 НДС с аванса 20 10 20000 Переданы материалы в производство для ОАО «Русский дом» 62 90.1 36000 Продукция передана заказчику ООО «Лилия» 62 «Авансы полученные» 62 36000 Зачтен авансовый платеж 68 76 6000 Корректировка НДС 90.3 68 6000 НДС по реализованной продукции 18.01.02 20 10 21250 Переданы в производство материалы для ООО «Информатика» 66 51 1041 Уплачены проценты по краткосрочному кредиту 91.2 66 753 Отнесены на расходы проценты по договору займа 84 66 288 Списаны проценты по договору займа 94 10 800 Списана испорченная бумага (брак) 73.2 94 800 Отражена задолженность работника за порчу (70-73.2 удержание) 90.2 10 10000 Списана учетная стоимость материалов 62 90.1 21000 Отгружены материалы ООО «Черос» 90.3 68 3500 Начислен НДС по реализованной продукции 62 90.1 48000 Отгружены материалы ООО «Информатика» 68 76 8000 Корректировка НДС 62 «Авансы полученные» 62 48000 Зачтен полученный аванс 90.3 68 8000 НДС по реализованной продукции 51 62 21000 Получена оплата за бумагу от ООО «Черос» 62 90.1 60000 Отгружена продукция ОАО «Русский дом» 62 «Авансы полученные» 62 60000 Зачтен аванс 68 76 10000 Корректировка НДС 90.3 68 10000 Начислен НДС по реализованной продукции 51 62 «Авансы полученные» 51000 Получен аванс от ООО «Бежин луг» 76 68 8500 НДС с аванса 30.01 66 51 1041 Перечислены проценты по краткосрочному кредиту 91.2 66 753 Отнесены на расходы проценты по договору займа 84 66 288 Списаны проценты по договору займа 67 51 4931 Перечислены проценты по долгосрочному кредиту 91.2 67 4520 Отнесены на расходы проценты по договору займа 84 67 411 Списаны проценты по договору займа 60 51 6000 Перечислен платеж по договору лизинга 20 60 5000 Учтен лизинговый платеж ОАО «Новосибоблполиграфия» 19 60 1000 НДС с суммы лизингового платежа 20 60 4000 Списано фактически арендованное машиновремя 19 60 800 НДС предъявленный поставщиком 60 60 «Аванс выданный» 4800 Зачтен уплаченный аванс 68 51 340,33 Уплачен НДС в бюджет 86 70 2058,66 Начислена з/плата сотрудникам из центр