Сравнительный анализ инвестиционных характеристик ПИФов различного типа

Введение
Глава 1. Теоретические аспекты инвестирования в ПИФы
1.1 Понятие паевого инвестиционного фонда
1.2 Методы оценки эффективности ПИФов
Глава 2. Сравнительный анализ ПИФов
Глава 3. Рекомендации к инвестированию
Заключение
Список литературы
Приложение - Самые доходные и убыточные открытые ПИФы в ноябре 2010 года

Фонд акций ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс 866,17 831,83 4,13 135,4 акции 65 КИТ Фортис - Фонд акций ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс 2 536,23 2 438,77 4 355,53 акции 66 ВТБ - Фонд Финансового сектора ВТБ Управление активами 8,48 8,16 3,92 34,58 акции 67 КапиталЪ - Энергетический КапиталЪ Управление активами 2 181,92 2 100,44 3,88 129,21 акции 68 Манежная площадь - фонд акций УК Банка Москвы 2 589,53 2 492,91 3,88 378,03 акции 69 Альянс РОСНО - Сбалансированный Альянс РОСНО Управление Активами 160,85 154,9 3,84 246,24 смешанный 70 Русь-Капитал - Акции Русь-Капитал 789,87 761,01 3,79 146,73 акции 71 ИНТРАСТ Фонд Акций Интраст 23 536,69 22 681,41 3,77 36,12 акции 72 МДМ - мир фондов УК МДМ 76,89 74,1 3,77 32,17 фондов 73 КИТ Фортис - Премиум. Фонд сбалансированный ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс 1 176,55 1 133,90 3,76 156,65 смешанный 74 ТрансФинГруп - Фирменный ТРАНСФИНГРУП 147,78 142,47 3,73 44,72 смешанный 75 ИнвестКапитал - фонд акций Инвестиционный Капитал 1 460,51 1 408,14 3,72 57,39 акции 76 Газпромбанк - Электроэнергетика Газпромбанк - Управление активами 1 014,30 978,16 3,69 257,14 акции 77 БКС - Фонд Оптимальный Брокеркредитсервис 2 556,63 2 465,87 3,68 119,83 смешанный 78 Трубная площадь - фонд металлургии УК Банка Москвы 1 819,45 1 755,78 3,63 519,22 акции 79 Либра - Сбалансированный Либра Капитал 9 224,68 8 903,41 3,61 365,21 смешанный 80 Красная площадь - акции компаний с государственным участием УК Банка Москвы 2 200,48 2 125,25 3,54 762,78 акции 81 Тройка Диалог - Финансовый сектор Тройка Диалог 863,31 833,97 3,52 144,53 акции 82 Райффайзен - Сырьевой сектор Райффайзен Капитал 10 637,45 10 276,34 3,51 750,17 акции 83 Русь-Капитал - Электроэнергетика Русь-Капитал 927,37 895,97 3,5 36,4 акции 84 Райффайзен - Фонд Фондов Райффайзен Капитал 9 183,18 8 876,71 3,45 77,52 фондов 85 Ренессанс - Акции Ренессанс Управление Инвестициями 1 914,56 1 851,27 3,42 532,4 акции 86 ДОСТОЯНИЕ Акций Достояние 1 279,58 1 237,46 3,4 42,07 акции 87 Замоскворечье - фонд энергетики УК Банка Москвы 2 379,64 2 301,70 3,39 1 060,54 акции 88 Северо-западный - Фонд акций Северо-западная управляющая компания 2 109,95 2 042,97 3,28 183,63 акции 89 Интерфин ОТКРЫТАЯ ЭНЕРГИЯ Интерфин Капитал 1 030,12 997,46 3,27 91,28 акции 90 Инфина - Фонд акций Инфина 6 268,15 6 072,48 3,22 149,46 акции 91 Мономах-Панорама Мономах 1 830,48 1 774,04 3,18 44,64 смешанный 92 Райффайзен - Электроэнергетика Райффайзен Капитал 9 639,70 9 349,38 3,11 1 460,69 акции 93 КИТ Фортис - Российская нефть ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс 3 116,40 3 023,91 3,06 240,7 акции 94 Ингосстрах сбалансированный Ингосстрах - Инвестиции 1 920,40 1 864,20 3,01 30,61 смешанный 95 БКС - Фонд Нефти и Нефтехимии Брокеркредитсервис 1 472,95 1 430,30 2,98 37,99 акции 96 Интерфин Индекс ММВБ Интерфин Капитал 1 030,60 1 000,93 2,96 31,54 индексный 97 Солид - Индекс ММВБ СОЛИД Менеджмент 138 709,22 134 764,19 2,93 238,09 индексный 98 БКС - Фонд Голубых Фишек Брокеркредитсервис 2 856,82 2 775,60 2,93 355,1 акции 99 Русь-капитал - Индекс ММВБ Русь-Капитал 984,45 956,49 2,92 37,57 индексный 100 КИТ Фортис - Индекс ММВБ ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс 2 701,97 2 625,84 2,9 665,62 индексный 101 АГАНА - Индекс ММВБ АГАНА 270,25 262,64 2,9 67,94 индексный 102 Алемар - Российская энергетика Алемар 944,86 918,26 2,9 42,62 акции 103 Эверест Первый Эверест Эссет Менеджмент 2 515,45 2 444,74 2,89 85,87 смешанный 104 Газпромбанк - Индекс ММВБ Газпромбанк - Управление активами 807,99 785,43 2,87 139,15 индексный 105 Максвелл Индекс ММВБ Максвелл Капитал Менеджмент 953,78 927,44 2,84 31,84 индексный 106 Флеминг Фэмили энд Партнерс - Фонд акций Флеминг Фэмили энд Партнерс 2 015,68 1 960,17 2,83 122,19 акции 107 ВТБ - Индекс ММВБ ВТБ Управление активами 2 733,19 2 658,04 2,83 406,73 индексный 108 КИТ Фортис - Индекс РТС ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс 1 373,74 1 336,14 2,81 309,78 индексный 109 Биржевая площадь - Индекс ММВБ УК Банка Москвы 2 928,93 2 849,64 2,78 1 018,13 индексный 110 БКС - фонд индекс ММВБ Брокеркредитсервис 1 351,30 1 314,82 2,77 165,72 индексный 111 АК БАРС - Индекс ММВБ АК БАРС КАПИТАЛ 2 542,53 2 474,25 2,76 189,86 индексный 112 Райффайзен - Индекс ММВБ Райффайзен Капитал 9 146,50 8 902,24 2,74 509,18 индексный 113 РФЦ - Фонд акций РФЦ-Капитал 944,76 919,58 2,74 67,47 акции 114 Изумруд-Индекс ММВБ Паллада Эссет Менеджмент 957,02 931,82 2,7 46,32 индексный 115 ОЛМА - ИНДЕКС РТС ОЛМА-ФИНАНС 1 283,10 1 249,34 2,7 43,55 индексный 116 Интерфин АКЦИИ Интерфин Капитал 316,89 308,57 2,7 98,39 акции 117 Накопительный Элби-Траст 342,62 333,63 2,69 282,74 смешанный 118 Аналитический Центр - Сбалансированный Аналитический центр 10 483,89 10 210,24 2,68 50,8 смешанный 119 Райффайзен - Акции Райффайзен Капитал 17 695,10 17 234,29 2,67 1 490,86 акции 120 ОТКРЫТИЕ - Индекс ММВБ ОТКРЫТИЕ 913,03 889,26 2,67 139,65 индексный 121 ОФГ ИНВЕСТ - Сбалансированный ОФГ ИНВЕСТ (Deutsche UFG Capital Management) 551,43 537,24 2,64 381,97 смешанный 122 ПИОНЕР - Фонд Акций Пионер Инвестмент Менеджмент 8 652,25 8 430,52 2,63 264,64 акции 123 СТОИК - Индекс ММВБ БФА 946,32 922,25 2,61 89,72 индексный 124 Альфа–Капитал Индекс ММВБ Альфа Капитал 646,12 629,95 2,57 124,86 индексный 125 Стоик БФА 2 503,88 2 441,24 2,57 270,31 акции 126 Тройка Диалог - Федеральный Тройка Диалог 752,29 733,72 2,53 266,9 акции 127 Максвелл Энерго Максвелл Капитал Менеджмент 1 194,20 1 164,93 2,51 223,38 акции 128 ВТБ - Фонд Акций ВТБ Управление активами 10,13 9,89 2,43 156,16 акции 129 РИКОМ - акции Риком-Траст 2 445,99 2 388,31 2,42 70,08 акции 130 Ренессанс - Сбалансированный Ренессанс Управление Инвестициями 1 943,49 1 898,03 2,4 389,57 смешанный 131 ОИФ-Сбалансированный Объединенные инвестиционные фонды 12 489,27 12 208,31 2,3 42,36 смешанный 132 Финам Индекс ММВБ Финам Менеджмент 2 062,68 2 016,46 2,29 194,16 индексный 133 УралСиб Фонд Первый УралСиб 13 440,34 13 142,03 2,27 9 934,77 акции 134 КИТ Фортис - Фонд сбалансированный консервативный ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс 2 952,43 2 888,21 2,22 332,32 смешанный 135 Русь-Капитал - Сбалансированный Русь-Капитал 867,35 848,52 2,22 150,23 смешанный 136 Газовая промышленность - Акции Лидер 8 676,88 8 490,31 2,2 68,91 акции 137 Альфа-Капитал Акции Альфа Капитал 3 320,15 3 249,13 2,19 3 038,04 акции 138 Максвелл Фонд Акций Максвелл Капитал Менеджмент 1 214,79 1 189,11 2,16 61,68 акции 139 ТРИНФИКО Сбалансированные инвестиции ТРИНФИКО 150,91 147,72 2,16 120,01 смешанный 140 РУСС-ИНВЕСТ - Индекс ММВБ Русс-Инвест 1 100,60 1 077,83 2,11 173,02 индексный 141 Ингосстрах акции Ингосстрах - Инвестиции 1 702,54 1 667,45 2,1 349,26 акции 142 МДМ - мир акций УК МДМ 117,94 115,51 2,1 52,52 акции 143 Рождественка УК Банка Москвы 2 736,41 2 680,27 2,09 149,11 смешанный 144 Федеральный Фонд Фондов Достояние 1 082,78 1 060,74 2,08 44,75 фондов 145 ТРИНФИКО Фонд роста ТРИНФИКО 154,2 151,07 2,07 129,71 акции 146 Газпромбанк - Сбалансированный Газпромбанк - Управление активами 1 245,14 1 220,78 2 945,99 смешанный 147 АГАНА - Экстрим АГАНА 281,46 275,97 1,99 438,35 акции 148 Альфа-Капитал Финансы Альфа Капитал 674,39 661,28 1,98 105,55 акции 149 Максвелл Фонд Госпредприятий Максвелл Капитал Менеджмент 844,93 828,9 1,93 30,02 акции 150 Максвелл Нефтегаз Максвелл Капитал Менеджмент 806,56 791,37 1,92 34,3 акции 151 Тройка Диалог - Жизнь Тройка Диалог 1 051,88 1 032,15 1,91 275,35 акции 152 АФМ. Премьера АктивФинансМенеджмент 87,24 85,61 1,9 179,63 смешанный 153 ВТБ - Фонд Сбалансированный ВТБ Управление активами 12,03 11,81 1,86 94,09 смешанный 154 Альфа–Капитал Электроэнергетика Альфа Капитал 960,26 942,78 1,85 493,86 акции 155 ВТБ - Фонд Предприятий с государственным участием ВТБ Управление активами 11,24 11,04 1,81 59,52 акции 156 Тройка Диалог - Индекс РТС Стандарт Тройка Диалог 1 210,72 1 189,18 1,81 225,59 индексный 157 Либра - Пенсионный капитал Либра Капитал 11 761,43 11 553,18 1,8 213,05 смешанный 158 Газпромбанк - Акции Газпромбанк - Управление активами 1 048,55 1 030,03 1,8 549,37 акции 159 Базовый УНИВЕР Менеджмент 515 702,25 507 129,59 1,69 114,4 акции 160 Райффайзен - Сбалансированный Райффайзен Капитал 16 467,05 16 205,94 1,61 533,32 смешанный 161 Фонд долгосрочных инвестиций - Солид СОЛИД Менеджмент 1 380,84 1 359,15 1,6 67,6 облигации 162 УНИВЕР - фонд страховых и пенсионных резервов УНИВЕР Менеджмент 11 983,26 11 798,76 1,56 42,94 смешанный 163 Северо-западный - Фонд облигаций Северо-западная управляющая компания 2 519,24 2 480,48 1,56 110,16 облигации 164 Невский - Фонд акций Невская управляющая компания 1 446,60 1 424,41 1,56 31,23 акции 165 Первый фонд фондов Максвелл Капитал Менеджмент 2 134,53 2 103,49 1,48 74,24 фондов 166 УралСиб Фонд Профессиональный УралСиб 7 087,26 6 984,60 1,47 622,37 смешанный 167 ПИОНЕР - Фонд Смешанных Инвестиций Пионер Инвестмент Менеджмент 9 050,81 8 923,13 1,43 304,55 смешанный 168 Ломоносов Ломоносов 2,85 2,81 1,42 195,26 смешанный 169 Титан БФА 2 044,92 2 016,82 1,39 172,35 смешанный 170 Страховые инвестиции Лидер 104 739,60 103 304,04 1,39 801,42 смешанный 171 Энергокапитал - Сбалансированный Энергокапитал, УК 1 682,40 1 659,58 1,38 499,99 смешанный 172 Народное достояние Лидер 7 552,76 7 451,81 1,35 38,22 смешанный 173 Альфа-Капитал Сбалансированный Альфа Капитал 1 082,96 1 068,56 1,35 580,87 смешанный 174 Флеминг Фэмили энд Партнерс - Фонд сбалансированный Флеминг Фэмили энд Партнерс 1 462,66 1 443,88 1,3 112,81 смешанный 175 Гранат Паллада Эссет Менеджмент 3 001,69 2 963,35 1,29 938,39 смешанный 176 ТРИНФИКО Пенсионные Сбережения ТРИНФИКО 109,79 108,42 1,26 78,9 смешанный 177 ИНТРАСТ фонд смешанных инвестиций Интраст 116 324,73 114 884,02 1,25 45,11 смешанный 178 МДМ - сбалансированный УК МДМ 97,4 96,26 1,18 74,65 смешанный 179 Русь-Капитал - Облигации Русь-Капитал 1 345,13 1 329,46 1,18 76,74 облигации 180 Тактика Регионгазфинанс 4 294,76 4 246,12 1,15 129,43 смешанный 181 ВТБ - Фонд Казначейский ВТБ Управление активами 27,53 27,22 1,14 356,08 облигации 182 Тройка Диалог - Дружина Тройка Диалог 43 218,29 42 735,76 1,13 2 116,42 смешанный 183 Накопительный Резерв Пенсионный резерв 1 530,73 1 513,65 1,13 126,36 смешанный 184 Ингосстрах пенсионный Ингосстрах - Инвестиции 6 690,82 6 616,31 1,13 80,75 смешанный 185 Меркури - Акции Меркури Кэпитал Траст 1 099,08 1 086,85 1,13 33,15 акции 186 МДМ - мир облигаций УК МДМ 117,5 116,23 1,09 48,44 облигации 187 Меркури - Сбалансированный Меркури Кэпитал Траст 702,7 695,26 1,07 48,81 смешанный 188 ВТБ - Фонд Облигаций плюс ВТБ Управление активами 14,49 14,34 1,05 473,88 облигации 189 Волхонка - фонд облигаций УК Банка Москвы 1 001,69 991,41 1,04 75,13 облигации 190 Флеминг Фэмили энд Партнерс - Фонд облигаций Флеминг Фэмили энд Партнерс 1 218,21 1 205,95 1,02 55,66 облигации 191 КапиталЪ - Сбалансированный КапиталЪ Управление активами 1 931,86 1 913,43 0,96 85,64 смешанный 192 ВербаКапитал - Акции ВербаКапитал 134,11 132,9 0,91 39,85 акции 193 Тройка Диалог - Илья Муромец Тройка Диалог 18 274,23 18 111,71 0,9 2 389,22 облигации 194 Русь-Капитал - Нефтегаз Русь-Капитал 1 022,28 1 013,21 0,9 35,32 акции 195 ГЛОБЭКС - Фонд акций Базис-Инвест 2 593,14 2 571,00 0,86 33,53 акции 196 Финам Первый Финам Менеджмент 329,22 326,54 0,82 140,02 смешанный 197 Газовая промышленность - Облигации Лидер 7 593,97 7 534,95 0,78 76,44 облигации 198 Атлант - фонд облигаций Инвестиционный стандарт 1 070,85 1 062,70 0,77 30,86 облигации 199 Адекта - Фонд ликвидных активов УК Норд-Вест Капитал 4 364,14 4 331,85 0,75 109,37 смешанный 200 Альфа–Капитал Нефтегаз Альфа Капитал 881,5 875,39 0,7 140,4 акции 201 Газпромбанк - Облигации Газпромбанк - Управление активами 1 273,98 1 265,90 0,64 293,96 облигации 202 Ингосстрах облигации Ингосстрах - Инвестиции 1 639,35 1 629,45 0,61 896,24 облигации 203 Ингосстрах денежный рынок Ингосстрах - Инвестиции 3 757,36 3 735,35 0,59 59,62 денежный 204 КИТ Фортис - Фонд облигаций ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс 2 714,46 2 699,47 0,56 300,68 облигации 205 Газпромбанк - Казначейский Газпромбанк - Управление активами 1 437,17 1 429,30 0,55 212,25 облигации 206 УралСиб Фонд Консервативный УралСиб 2 389,42 2 376,99 0,52 644,77 облигации 207 Невский - Фонд смешанных инвестиций Невская управляющая компания 1 355,39 1 348,61 0,5 57,07 смешанный 208 КапиталЪ - Облигации КапиталЪ Управление активами 1 881,99 1 872,86 0,49 310,42 облигации 209 ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора ВТБ Управление активами 8,64 8,6 0,47 127,43 акции 210 Альянс РОСНО - Облигации Альянс РОСНО Управление Активами 83,14 82,77 0,45 453,95 облигации 211 Финам Депозитный Финам Менеджмент 1 332,42 1 326,54 0,44 36,11 денежный 212 Ренессанс - Облигации Ренессанс Управление Инвестициями 1 788,50 1 780,77 0,43 69,81 облигации 213 Альфа-Капитал Резерв Альфа Капитал 1 781,97 1 774,31 0,43 205,58 облигации 214 Альфа-Капитал Облигации плюс Альфа Капитал 2 063,27 2 055,44 0,38 912,46 облигации 215 Альянс РОСНО - Государственные облигации Альянс РОСНО Управление Активами 48,35 48,18 0,35 63,58 облигации 216 Рублевка - фонд денежного рынка УК Банка Москвы 1 249,62 1 245,28 0,35 364,44 денежный 217 Аванпост Еврофинансы 1 472,40 1 468,14 0,29 67,61 облигации 218 РУСС-ИНВЕСТ паевой фонд акций Русс-Инвест 1 546,79 1 542,86 0,25 86,51 акции 219 ПИОНЕР - Фонд Облигаций Пионер Инвестмент Менеджмент 10 422,02 10 398,35 0,23 315,67 облигации 220 КИТ Фортис - Фонд денежного рынка ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс 1 488,88 1 485,65 0,22 50,84 денежный 221 Тройка Диалог - Садко Тройка Диалог 18 785,60 18 748,22 0,2 214,91 облигации 222 Райффайзен - Облигации Райффайзен Капитал 13 315,46 13 289,68 0,19 965,68 облигации 223 Русские облигации ОФГ ИНВЕСТ (Deutsche UFG Capital Management) 864,98 863,34 0,19 1 164,96 облигации 224 ВПИ - Консервативный Внешпроминвестиции 5 400,71 5 391,32 0,17 54,01 смешанный 225 Регион Фонд Акций Регион Эссет Менеджмент 4 857,72 4 850,12 0,16 123,67 акции 226 ОТКРЫТИЕ-Облигации ОТКРЫТИЕ 2 360,67 2 357,25 0,15 453,24 облигации 227 БКС - Фонд Национальных Облигаций Брокеркредитсервис 2 401,28 2 400,22 0,04 196,47 облигации 228 Финансист БФА 1 674,09 1 673,93 0,01 48,19 облигации Фонды показавшие снижение стоимости пая в ноябре 2010 года 1 ВТБ - БРИК ВТБ Управление активами 54,98 56,68 -3.00 46,87 акции 2 Паллада - фонд акций Паллада Эссет Менеджмент 6 593,25 6 743,59 -2.23 42,7 акции 3 Алемар - активные операции Паллада Эссет Менеджмент 3 249,78 3 292,27 -1.29 30,68 смешанный 4 Тройка Диалог - БРИК Тройка Диалог 983,26 992,67 -0.95 128,02 смешанный 5 Звездный бульвар - звезды БРИК УК Банка Москвы 1 015,48 1 021,22 -0.56 127,24 акции 6 ОТКРЫТИЕ - Акции ОТКРЫТИЕ 1 840,71 1 846,44 -0.31 150,45 акции 7 Фонд популярных инвестиций СМ.арт 708,37 710,52 -0.30 32,06 смешанный 8 РУСС-ИНВЕСТ паевой фонд акций и облигаций Русс-Инвест 1 648,44 1 651,42 -0.18 62,23 смешанный 9 ГЕРФИН - фонд облигаций ГЕРФИН 1 156,30 1 157,85 -0.13 39,54 облигации 10 АГАНА - Консервативный АГАНА 141,19 141,21 -0.01 36,03 облигации
6