Бизнес-план предприятия по оказанию услуг web-дизайна

Резюме
Описание организации и отрасли
Описание продукции и маркетинг-план
Описание идеи
Описание услуг
Создание сайта компании
Анализ рынка
Анализ спроса
План маркетинга
Производственный план
Финансовый план
Расчет затрат
Анализ безубыточности
Система учета
Экономический эффект
Инвестиционный план
Организационная структура предприятия. Персонал предприятия
Итого ФОТ: 69500+9869=79369 руб.
Оценка и страхование предпринимательских рисков
Заключение

Рассчитаем точку безубыточности для производства (за мес в руб):
Рассчитаем размер выручки:
Рассчитаем себестоимость услуг:
Рассчитаем общий размер затрат:
Объем продаж в точке безубыточности определяется как частное от деления постоянных затрат на долю маржи в выручке от реализации.
9
Маржа определяется как разница между ценой услуги и переменными расходами на одну услугу. Она составляет в 19600руб. Маржа показывает, сколько средств от продажи каждой единицы услуги может быть направлено на покрытие постоянных расходов и формирование прибыли.
Точка безубыточности на графике – это точка пересечения прямых, построенных по значению затрат и выручки.
Итак, планируется оказывать в месяц около 15 услуг средней стоимостью 20000. Проект будет безубыточным при оказании 9 таких услуг.
Перечислим статьи затрат:
затраты 1 2 3 4 Итого 2010 з\п 139000 208500 208500 208500 764500 отчисления 19738 29607 29607 29607 108559 хостинг 400 600 600 600 2200 реклама 95734 143601 143601 143601 526537 амортизация сайта 600 1800 1800 1800 6000 комиссия платежной системе 6000 18000 36000 45000 105000 аренда 51200 76800 76800 76800 281600 оплата услуг интернет 7000 10500 10500 10500 38500 оплата услуг связи 2000 3000 3000 3000 11000 Итого 321672 492408 510408 519408 1843896
Все расчеты, связанные с переменными затратами сделаны исходя из нашей доли рынка, и, соответственно количества услуг.
Количество услуг 1 квартал (20% рынка): 15*2*0,2=6
Количество услуг 2 квартал (40% рынка): 15*3*0,4=18
Количество услуг 3 квартал (80% рынка): 15*3*0,8=36
Количество услуг 4 квартал (100% рынка): 15*3=45
Определим затраты по каждой статье на единицу продукции:
затраты 1 2 3 4 Итого 2010 з\п 23166,67 11583,33 5791,667 4633,333 45175 отчисления 3289,667 1644,833 822,4167 657,9333 6414,85 хостинг 66,66667 33,33333 16,66667 13,33333 130 реклама 15955,67 7977,833 3988,917 3191,133 31113,55 амортизация сайта 100 100 50 40 290 комиссия платежной системе 1000 1000 1000 1000 4000 аренда 8533,333 4266,667 2133,333 1706,667 16640 оплата услуг интернет 1166,667 583,3333 291,6667 233,3333 2275 оплата услуг связи 333,3333 166,6667 83,33333 66,66667 650 Итого 5956,889 3039,556 1575,333 1282,489 11854,27 Средняя себестоимость услуги составляет 11854 рубля.
Система учета
Финансовый год предприятия начинается в январе.
Валюта проекта: рубли (руб.)
Рассмотрим план объемов предоставления услуг и полной их реализации фирмой по кварталам с учетом изменения доли рынка:
 
  1 2 3 4 Итого 2010 кол-во цена сумма кол-во цена сумма кол-во цена сумма кол-во цена сумма   услуга 6 20000 120000 18 20000 360000 36 20000 720000 45 20000 900000 2100000 Суммарная выручка за 2010 год составит 2100000 рублей.
Экономический эффект
Рассчитаем экономический эффект – годовой объем прибыли от осуществления деятельности фирмы. Для этого используем комбинацию двух методов: простого и метода дисконтирования.
простой метод не учитывает изменение денег во времени.
Проект рассчитан на 2 года, поэтому определяем средний экономический эффект
И=500000
Мы можем получить 1 руб 35 коп прибыли на 1 вложенный рубль.
Общий совокупный объем прибыли за весь период составляет 287937+771557=1059494 руб.
Рассчитаем показатель срока окупаемости:
года.
2) метод дисконтирования.
Т.к. наша организация рассчитывает на получение кредита под 20% годовых, то ставку дисконтирования r берем равной этому проценту. r=0,2.
Рассчитаем объем приведенных доходов:
Объем инвестиций: .
Определим чистый приведенный доход:
NPV>0, значит проект эффективен.
Вычислим индекс рентабельности: . Такую прибыль дает проект на единицу вложенных средств.
Срок окупаемости проекта:
года.
Инвестиционный план
Прогноз денежных потоков отражает приток и отток денежных средств.
Приток денежных средств формируют выручка от реализации продукции, товаров и услуг, поступления от реализации имущества компании, средства, получаемые в долг по кредитам и займам, и др. При этом поступления учитываются в момент зачисления денежных средств на счет.
Отток денежных средств формируют постоянные и переменные затраты компании, выплаты по кредитам и займам и другие расходы. Расходы учитываются на момент их списания со счета компании или выплаты из кассы.
Нам необходим кредит на сумму 500000, который мы можем взять под 20% годовых сроком на 2 года. Используем следующую схему погашения кредита: погашение основного долга равными годовыми выплатами и ежегодные выплаты текущих процентов, т.к. по подсчетам переплата в этом случае будет наименьшая.
Организационная структура предприятия. Персонал предприятия
При найме на работу специалистов необходимо руководствоваться наличием у них опыта работы в сфере web-дизайна и web-программирования. Чем больше будет этот опыт, тем лучше.
Нам потребуется несколько специалистов достаточно узкого профиля.
Организационная структура компании - линейно-функциональная – при такой структуре управления всю полноту власти берет на себя линейный руководитель, возглавляющий определенный коллектив. Ему при разработке конкретных вопросов и подготовке соответствующих решений, программ, планов помогает специальный аппарат, состоящий из функциональных подразделений.
Организационную структуру компании можно представить так:
Внутренним выражением организационной структуры управления является состав, соотношение, расположение и взаимосвязь отдельных подсистем организации. Она направлена, прежде всего, на установление четких взаимосвязей между отдельными подразделениями предприятия, распределения между ними прав и ответственности.
Между подразделениями могут быть вертикальные и горизонтальные связи.
Вертикальные связи - это связи руководства и подчинения.
Горизонтальные связи - это связи коопераций равноправных элементов.
Будет удобнее, если технолог и директор – одно лицо. Кроме этого, необходим будет вспомогательный персонал – уборщица.
Характер работы обуславливает следующие квалификационные требования к работникам:
Директор – образование высшее с опытом работы в сфере управления.
Бухгалтер – образование высшее с опытом работы в бухгалтерской сфере.
Дизайнер, программист, технолог – образование высшее, опыт работы в полиграфии или дизайн студии.
Pr-агент, технолог – образование среднее специальное или высшее, желателен опыт работы в сфере web-дизайна.
Планируется ежемесячно оценивать качество работы персонала и поощрять лучших работников.
Составим штатное расписание.
Наша фирма использует оклады, а также премии в виде 5% от сделки (для дизайнера, программиста, технолога, PR-агента, и контент-менеджера).
вакансия ставка оклад премия итого директор 0,5 10000 0% 5000 дизайнер 1 15000 5% 15000 программист 1 15000 5% 15000 PR-агент 1 10000 5% 10000 технолог 0,5 10000 5% 5000 контент-менеджер 1 10000 5% 10000 бухгалтер 0,5 12000 0% 6000 уборщица 1 3500 0% 3500 ФОТ 6,5 85500 25,00% 69500
Кроме того, необходимо каждый месяц производить отчисления в размере 69500*0,142=9869.
Итого ФОТ: 69500+9869=79369 руб.
Оценка и страхование предпринимательских рисков
Риски при ведении данного вида бизнеса могут быть:
финансовые риски;
производственные риски;
криминальные риски.
Кроме этого, риски интернет-проекта можно разделить на внешние (вне компании) и внутренние (внутри компании).
Анализ риска предлагает учет всех изменений, влияющих на ход проекта. Факторы риска - источники нарушения деятельности компании (Приложение В).
Для управления рисками предполагается использовать инструменты для снижения различных рисков, связанных с проектом: • установление лимитов и жесткое ограничение полномочий сотрудников;• создание страховых запасов и резервов; • проведение дополнительных маркетинговых исследований для уменьшения неопределенности при прогнозировании.
Использование этих инструментов позволит компании снизить риски до разумной величины.
Заключение
Проведенное исследование показало, что такой вид бизнеса, как создание студии web-дизайна, является прибыльным, что подтверждает его высокорискованность и перспективность. Одним из главных условий его функционирования является наличие собственной клиентской базы и найм на работу высококвалифицированных работников, что связано с объективными экономическо-финансовыми условиями ведения данного бизнеса.
Открытие такого предприятия потребует от руководителя проекта самоотдачи, высокого напряжения волевых усилий, знаний, тактических манипуляций при завоевании рынка потребительских предпочтений и значительных капитальных вложений.
Список использованной литературы:
Берд П. Бизнес-План. Пер. с англ. – Спб.: ФАИР-Пресс (Гранд), 2006. – 304с.
Горемыкин В. А. Энциклопедия бизнес-планов. Методика разработки. 75 реальных образцов бизнес-планов. - Ось-89, 2009. – 1120с.
Казанцев А.К., Серова Л.С. Основы производственного менеджмента: Учебное пособие. - М: Инфра-М, 2002. – 348с.
Лапыгин Ю. Н. Сборник бизнес-планов реальных организаций. – М.: Омега-Л, 2010. – 320с.
Лосев В.А. Как составить бизнес-план. Практическое руководство с примерами готовых бизнес-планов для разных отраслей. – М.: Вильямс, 2008. - 208с.
Орлова Е. Р. - Бизнес-план: основные проблемы и ошибки, возникающие при его написании. – Спб.: Омега-Л, 2005. – 310с.
Петров К.Н. Как разработать бизнес-план. Практическое пособие с примерами и шаблонами. – М.: Вильямс, 2007. - 384с.
Питерсон С. Д., Джэрет П., Финдли Б. Ш. и др. Как разработать бизнес-план для чайников. – М.: Диалектика, 2008. – 320с.
Савельева Н. А., Бринк И. Ю. Бизнес-план предприятия. Теория и практика. – М.: Феникс, 2007.- 384с.
http://grinkod.spb.ru/stateiki_net.html
http://www.volex.spb.ru/page63.html
http://www.bishelp.ru/svoe_delo/dokum/regIP.php
http://biznes-plan.pp.ua/1346-programma-dlya-napisaniya-biznes-plana.html
http://komp72.ru/school/1/740
http://www.gortis.info
http://www.demoscope.ru/weekly
www.wikipedia.org
http://www.top10-web.ru/raduga.htm
http://www.demoscope.ru/weekly
http://www.gortis.info
http://www.top10-web.ru/raduga.htm
2
Наименование организации
Логотип
О компании
Услуги
Цены
Клиенты
Контакты
Контент-менеджер
Технолог
PR-агент
Бухгалтер
Следующее
Следующее
Мини-портфолио во Flash
Портфолио/ Контент
Новости
Портфолио
программист
дизайнер
Директор