разработка бизнес плана по грузовым перевозкам

Сущность услуги- перевозка грузов большегрузным транспортом, за исключением скоропортящихся, сыпучих, наливных и опасных грузов по направлениям: Россия и Европа.
Основной функцией компании будет являться удовлетворение заявок клиентов на автоперевозки. Цель компании- получение прибыли через обеспечение услуг грузоперевозок по избранным направлениям.
Миссия предприятия- предоставление клиентам качественных услуг по доставке груза в определенные договором сроки и по конкурентным ценам.
Кроме собственных планируется вложить заемные средства, которые будут взяты банке ВТБ 24.
На реализацию проекта требуется закупить десять автопоездов Вольво FH 12 с тентовыми полуприцепами, объемом 92 м куб. на что потребуется вложений 40000000 рублей .
Таким образом, планируется взять кредит в размере ...

ВВЕДЕНИЕ 4
РЕЗЮМЕ 5
1.АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ 6
2.ПЛАН МАРКЕТИНГА 13
3. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА 15
4.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 19
5.ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 21
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 30
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 32

ООО" АлСтар экспресс" является частной компанией, находящейся в г.Калининграде.
ООО" АлСтар экспресс" осуществляет перевозку пассажиров в Европу, берет заказы на перевозку людей в на праздничных мероприятиях.
Персонал предприятия составляют более немногим более 20 человек, если сотрудников не хватает, компания берет водителей на аутсорсинге.
Управление фирмой ведется квалифицированным специалистом, директором – Старостиной Т.В.. Также компетентными специалистами являются главный бухгалтер и расчетчик компании.
Работа ООО" АлСтар экспресс" пользуется огромным спросом на рынке пассажирских перевозок, т.к., по моему мнению, не имеет абсолютных конкурентов. В парке ООО" АлСтар экспресс" около 8 автобусов различной вместимости, которые справляются с объемом работы.

45
540
162
702
Главный бухгалтер
1
50
600
180
780
Механик
1
40
480
144
624
Автослесарь
2
35
840
252
1092
Диспетчер
3
30
1080
324
1404
водитель
25
60
18000
5400
23400
итого
34
320
22260
6678
28938
5.ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
В таблице 13 показана структура вложения собственных и заемных средств. Амортизация начисляется раз в год в 1 квартале. Кредит берется в банке ВТБ 24 , кредит на развитие бизнеса под залог приобретаемого имущества . Кредит удобен тем, что дается независимо от времени работы компании на рынке, по индивидуальным условиям, на срок до 120 месяцев, компания берет кредит на срок 72 месяца( 6 лет) по ставке 7% годовых.
Таблица 13-. Общая характеристика собственных и заемных средств
п/п
Наименование показателей
1 год
всего
1кв
2кв
3кв
4кв
1
Собственные средства, направляемые на финансирование
23000
23000
1.1
Нераспределенная прибыль
1.2.1
Доходы от ценных бумаг
1.2.2
Доходы от реализации ОС
1.2.3
амортизация
4000
4000
2
Заемные средства
17000
17000
итого
44000
44000
В первом году кредит берется в 1 квартале всей суммой, выплачиваться начинает со второго квартала. Кредит возвращается 6 лет равными долями.
Таблица14- Схема погашения кредита 1 год, Тыс.руб.
п/п
Наименование показателей
1 год
всего
1кв
2кв
3кв
4кв
1
получено
17000
17000
 0
0 
2
Оплата основного долга
2833,33
944,44
944,44
944,44
3
Оплата %
1056,2671
374,094548
352,089096
330,083411
4
% ставка
7%
0,00%
2,33%
2,33%
2,33%
Таблица 15-Схема погашения кредита 2 год, Тыс.руб.
п/п
Наименование показателей
2 год
всего
1кв
2кв
3кв
4кв
1
получено
 0
0 
2
Оплата основного долга
2833,33
708,33
708,33
708,33
708,33
3
Оплата %
5847,9173
1480,57298
1468,1772
1455,78143
1443,38565
4
% ставка
7%
1,75%
1,75%
1,75%
1,75%
Таблица 16-Схема погашения кредита 3 год, Тыс.руб.
п/п
Наименование показателей
3год
всего
1кв
2кв
3кв
4кв
1
получено
 0
0 
2
Оплата основного долга
2833,33
708,33
708,33
708,33
708,33
3
Оплата %
669,37605
185,937675
173,5419
161,146125
148,75035
4
% ставка
7%
1,75%
1,75%
1,75%
1,75%
Таблица 17-Схема погашения кредита 4 год, Тыс.руб.
п/п
Наименование показателей
4год
всего
1кв
2кв
3кв
4кв
1
получено
 0
0 
2
Оплата основного долга
2833,33
708,33
708,33
708,33
708,33
3
Оплата %
471,04295
136,3544
123,958625
111,56285
99,167075
4
% ставка
7%
1,75%
1,75%
1,75%
1,75%
Таблица 18-Схема погашения кредита 5 год, Тыс.руб.
п/п
Наименование показателей
5год
всего
1кв
2кв
3кв
4кв
1
получено
 0
0 
2
Оплата основного долга
2833,33
708,33
708,33
708,33
708,33
3
Оплата %
272,70985
86,771125
74,37535
61,979575
49,5838
4
% ставка
7%
1,75%
1,75%
1,75%
1,75%
Таблица 19-Схема погашения кредита 6 год, Тыс.руб.
п/п
Наименование показателей
6год
всего
1кв
2кв
3кв
4кв
1
получено
 0
0 
2
Оплата основного долга
2833,33
708,33
708,33
708,33
708,33
3
Оплата %
74,37675
37,18785
24,792075
12,3963
0,000525
4
% ставка
7%
1,75%
1,75%
1,75%
1,75%
Кредит погашается равными долями поквартально. Проценты начисляются на остаток суммы.
В таблице 20представим план текущих издержек, выручки и прибыли. Производственные затраты включают ФОТ и текущие затраты за материалы и коммунальные расходы, взятые как 5% от выручки. Операционные затраты равны производственным за вычетом амортизации.
Таблица 20-План текущих издержек, выручки и прибыли в тыс.руб. 1год
п/п
Наименование показателей
1год
всего
1кв
2кв
3кв
4кв
1
выручка
40426
10106,5
10106,5
10106,5
10106,5
2
Затраты на производство и сбыт в том числе:
31328,64
31051,63
7832,13
7832,13
7832,13
2.1
Затраты на производство
30959,3
30959,3
7739,8
7739,8
7739,8
2.2
Затраты на сбыт
369,34
92,33
92,33
92,33
92,33
2.3
операционные
26959,3
26959,3
7739,8
7739,8
7739,8
2.4
амортизация
4000
4000
 
 
 
3
Налоги на фин. результат
2223,43
555,8575
555,8575
555,8575
555,8575
4
Балансовая прибыль
6873,93
-21500,988
1718,5125
1718,5125
1718,5125
5
Платежи по налогу на прибыль
1031,1075
343,7025
343,7025
343,7025
6
Уплата % за кредит
1056,27
374,095
352,089
330,08341
7
Чистая прибыль
4786,5554
-21500,988
1000,7155
1022,7209
1388,429089
8
То же нарастающим итогом
4786,5554
-16714,432
-15713,717
-14690,996
-13302,56666

Ежегодно запланируем прирост выручки на 5% за счет прироста клиентской базы, рост производственных расходов также равен 5% ежегодно. Далее составим укрупненную таблицу по годовым результатам за 6 лет.
Таблица 21- Плановые затраты и результаты на 6 лет
п/п
Наименование показателей
 Общий результат
1 год
2год
3год
4год
5год
6год
1
выручка
40426
42447,3
44569,665
46798,1483
49138,05566
51594,9584
2
Затраты на производство и сбыт в том числе:
31328,64
32876,605
34501,9683
36208,5997
38000,56265
39882,1238
2.1
Затраты на производство
30959,3
32507,3
34132,63
35839,26
37631,22
39512,78
2.2
Затраты на сбыт
369,34
369,34
369,34
369,34
369,34
369,34
2.3
операционные
26959,3
28507,265
30132,6283
31839,2597
33631,22265
35512,7838
2.4
амортизация
4000
4000
4000
4000
4000
4000
3
Налоги на финн.результат
2223,43
2334,6015
2451,33158
2573,89815
2702,593061
2837,72271
4
Балансовая прибыль
6873,93
7236,0935
7616,36513
8015,6504
8434,899951
8875,11193
5
Платежи по налогу на прибыль
1031,1
1447,2187
1523,27303
1603,13008
1686,97999
1775,02239
6
Уплата % за кредит
1056,27
867,7
669,4
471,04
272,7
74,4
7
Чистая прибыль
4786,56
4921,1748
5423,6921
5941,48032
6475,219961
7025,68954
8
То же нарастающим итогом
4786,56
9707,7348
15131,4269
21072,9072
27548,12718
34573,8167
Далее приведем план денежных поступлений и выплат на год. В плане представлены 4 блока, связанные с видами деятельности: деятельность по производству и сбыту, инвестиционная, финансовая и денежный поток от данных видов деятельности.
Таблица 22-План денежных поступлений и выплат по годам реализации проекта-1 год, тыс.руб.
п/п
Наименование показателей
1год
всего
1кв
2кв
3кв
4кв
А. деятельность по производству и сбыту
А1
Поступление ден.средств всего в том числе
40426
10106,5
10106,5
10106,5
10106,5
А1.1
выручка без ндс
40426
10106,5
10106,5
10106,5
10106,5
А1.2
Прочие доходы
А2
Ден.выплаты-операционные затраты по производству п.2.3 табл.3.9
26959,3
26959,3
7739,8
7739,8
7739,8
А3
Сальдо ден. поступлений и выплат
13466,7
-16852,8
2366,7
2366,7
2366,7
Б. Инвестиционная деятельность
Б1
Поступление ден.средств за ОС
Б2
Платежи за оборудование, монтаж и прочее
40000
40000
Б3
сальдо ден.потоков и платежей Б1-Б2
-40000
-40000
В. Финансовая деятельность
В1
Поступления ДС всего, в том числе
44000
44000
В1.1
Средства для финансирования
44000
44000
В2
Ден.выплаты всего, в том числе
7144,1351
555,8575
2218,09455
2196,0891
1830,38091
В2.1
Возврат кредитов
2833,33
944,44
944,44
944,44
В 2.2
Уплата %
1056,27
374,095
352,089
330,0834
В2.3
Налоги
3254,538
555,8575
899,56
899,56
555,8575
В3
Сальдо ДП и выплат В1-В2
36855,8649
43444,1425
-2218,0945
-2196,0891
-1830,38091
Г денежный поток
Г1
По годам реализации
А3+Б3+В3
10322,5649
-13408,6575
148,605452
170,610904
536,319089
Г2
Накопленный ДП
10322,56
-3086,0975
-2937,492
-2766,8811
-2230,56206
Г3
Коэф-т дисконтирования
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Г4
Дисконтированный накопленный ДП
2064,512
-617,2195
-587,49841
-553,37623
-446,112411
Далее составим таблицу на 6 лет.
Таблица 23- План денежных поступлений и выплат по годам реализации проекта, тыс.руб.
п/п
Наименование показателей
 Год
1год
2год
3год
4год
5год
6год
А. деятельность по производству и сбыту
А1
Поступление ден.средств всего в том числе
40426
42447,3
44569,665
46798,1483