Бизнес план экскурсионного агентства в Санкт-Петербурге

Содержание
Резюме
1. Портрет потребителя услуги
2. Маркетинг
3. Система формирования и реализации туристической услуги
4. Техническое оснащение предприятия
5. Система организации и управления
6. Расчет экономической эффективности формирования и реализации услуги
7. Стратегия
8. Рекламная политика и PR-мероприятия
9. Финансовый план
Литература

Бизнес план экскурсионного агентства в Санкт-Петербурге

Местные целевые сборы
435,6
21.
Чистая прибыль
231792,5
Таблица 10
Прогноз потоков денежных средств
VIII
2008 г.
IX
2008 г.
X
2008 г.
XI
2008 г.
XII
2008 г.
I
2009 г.
II
2009 г.
III
2009 г.
IV
2009 г.
V
2009 г.
VI
2009 г.
VII
2009г.
VIII
2009 г.
Итого
1. Поступление денежных средств
1.1. Уставной капитал
77200
77200
1.2. Выручка от реализации
464400
505920
319680
319920
345960
336000
476160
561600
714240
540000
479800
5063760
Итого поступило
77200
464400
505920
319680
319920
345960
336000
476160
561600
714240
540000
479800
5263760
Остаток денежных средств на начало периода
41452
388013
424849,5
364850,5
416833,5
298236,9
350435,9
547928,9
547004,2
845790,2
879797,2
603241,2
Итого средств к использованию
77200
505852
893933
744529,5
684770,5
762793,5
634236,9
826595,9
1109528,9
1261244,2
1385790,2
1359677,2
2. Использование денежных средств
2.1. Оплата за услуги, выполненные в прошлом месяце
278640
303552
191808
191952
207576
201600
285696
336960
428544
324000
287928
3038256
2.2. Предварительные работы с клиентами
2786
3036
1918
1920
2076
2016
2858
3370
4285
3240
2879
30384
2.3. Зарплата сотрудников за предыдущий месяц
30720
30720
30720
30720
30720
30720
30720
30720
30720
30720
30720
30720
368640
2.4. Отчисления во внебюджетные фонды
11919
11919
11919
11919
11919
11919
11919
11919
11919
11919
11919
11919
143028
2.5. Аренда и коммунальные услуги
14400
14400
14400
14400
14400
14400
14400
14400
14400
14400
14400
14400
14400
172800
2.6. Телефон, почта, услуги связи
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
24000
2.7. Расходы на командировки
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
60000
2.8. Расходы на рекламу
9104
6080
6080
6080
6080
6080
6080
6080
6080
6080
6080
6080
6080
75984
2.9. Офисные расходы (канцелярия)
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
6000
2.10. Строительные материалы
28844
28844
28844,3
86533
2.11. Ремонт помещения
12000
12000
12000
36000
2.12. Услуги банка
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
24000
2.13. Аренда автотранспорта
1590
1590
1590
1590
1590
1590
1590
1590
1590
1590
1590
1590
1590
19080
3. Налоги
3.1. НДС
26816,8
66147,8
66875,3
104855,5
264695,4
3.2. Налог на имущество
685,2
1027,8
1027,8
1027,8
3768,6
3.3. Налог на прибыль
16265,1
58705,8
60135
137877,9
272983,8
3.4. Налог на пользователей автодорог
4060,1
10014,8
10125
15875,2
40075,1
3.5. Налог на содержание жилищного фонда
2342,4
5777,8
5841,3
9158,8
23120,3
3.6. Местные целевые сборы
79,2
118,8
118,8
118,8
435,6
Итого использовано
158548
117839
469083,5
379679
464556,6
283801
278667
562524,7
415454
505993
756434
332567
4993085,8
Остаток денежных средств на конец периода
41452
388013
424849,5
364850,5
298236,9
350435,9
547928,9
547004,2
845790,2
879797,2
603241,2
7. Стратегия
Выбор стратегии зависит от поставленных целей, состояния внешней среды (коньюнктуры рынка), ресурсных возможностей предприятия. Стратегическое управление допускает возможность использования различных видов маркетинга (см. рис. 1).
На этом этапе необходимо на основе анализа и прогнозирования спроса сконцентрировать все усилия предприятия на ключевых видах деятельности, то есть в тех сферах, где в силу или относительно невысоких издержках производства, или уникальности товаров (услуг) оно может эффективно работать в выбранной стратегической зоне и создать себе определенный имидж.
Стратегический план определяет все перспективные действия предприятия. Ставится задача из имеющихся альтернатив отобрать оптимальный вариант стратегии, на основе которого в дальнейшем разрабатываются все тактические действия. Здесь требуется ответить на вопросы: как нужно действовать, чтобы достичь поставленных целей, какая стратегия будет наиболее предпочтительной и почему, кто отвечает за достижение плановых стратегических показателей, когда они будут достигнуты2 [5,с.214].
Таким образом, в зависимости от состояния рыночной конъюнктуры фирме «Альма» предлагается использовать одну из маркетинговых стратегий, представленных на рисунке 1.
1. Конверсионный
Подавляющее большинство потенциальных клиентов отвергает товар вне зависимости от его качества
Требуется противодействие негативным факторам, организация рекламной кампании, активное продвижение товара на рынке
2.Стимуляционный
Товар мало известен, потерял ценность или предлагается не на том рынке
Требуется совершенствование работы в области «паблик рилейшнз»
3.Развивающий
Потенциальный спрос существует, его нужно реализовать
Требуется приведение в соответствие возможностей производства с потребностями рынка
4.Ремаркетиг
Наблюдается сокращение спроса, его нужно оживить
Требуется придание новизны товару, переориентация на другие рынки, на другую целевую группу потребителей
5.Синхромаркетинг
Спрос развивается циклически (долговременные или сезонные колебания)
Требуется принятие опережающих стратегических решений
Рис.1. Виды стратегического маркетинга
8. Рекламная политика и PR-мероприятия
Для повышения интенсивность потребления используются стимулирующие и увещевательные мероприятия, которые направлены на раскрытие добавочных ценностей продукта. Для этого страховая компания будет использовать рекламу в СМИ, рекламные щиты и рекламу на транспорте, рекламу в местах продаж и рассылку пресс-релиз, а также спонсорство, стимулирование сбыта и PR мероприятия. Обучение персонала компании методам прямых продаж будет хорошей помощью в достижении поставленных задач.
Бюджет расходов на продвижение – это сумма выделенных средств на все виды деятельности по продвижению товара. Трудно определить идеальный размер бюджета, поскольку точного метода измерения эффективности использования этих средств не существует. На сегодняшний день существует пять основных способов установления бюджета на продвижение, а именно: метод остатка, метод прироста, метод паритета, метод доли от продаж и целевой метод. Одним из лучших методов определения бюджета является составление бюджета на основе целей и задач (целевой), при помощи которого компания:
1. определяет цели своей программы продвижения;
2. намечает задачи, вытекающие из этих целей;
3. рассчитывает затраты на выполнение этих задач.
Медиаплан. К основным носителям РМ (рекламных материалов) относятся телевидение, радио, пресса, наружная реклама.
Телевидение является самым агрессивным носителем РМ. По данным исследований, потребители телеинформации – это в основном дети, домохозяйки и пенсионеры; молодежь чаще отдает предпочтение радио; серьезные бизнесмены черпают основную информацию из газет.
Данные социологических исследований НИСПИ (июль 2007 г.) о предпочитаемости различных каналов рекламы показывают следующее распределение:
1. Телевидение – 51,1%;
2. Наружная реклама – 20,1%;
3. Печать – 19,4%;
4. Радио – 9,4%.
В рекламной компании будет использовано телевидение, пресса, радио, наружная реклама. Поскольку телевидение – самое дорогое СМИ, получается что, в него следует направить примерно треть средств. На наружную рекламу также направляется около трети бюджета, на прессу и радио – оставшаяся часть бюджета. Далее переходим к следующему этапу – оптимизации в рамках того или другого вида СМИ.
Рекламная компания будет проходить с января 2009 г. по декабрь 2009 г. Охват компании Санкт-Петербург. Будут использоваться телевизионные каналы, а также радиостанции. Для усиления воздействия на аудиторию используются печатные изданиями: «Континент» и «Коммерсант». Аудитория выбранных СМИ это женщины и мужчины в возрасте от 21года и выше, с зарплатой от 15.000 рублей и выше, семейные и несемейные. Рекламные СМИ выбирались с учетом целевой аудитории. Формат аудиороликов и видеороликов 30 сек., баннеры на ТВ по 10 сек.
Цели рекламной кампании
1. Информировать потенциальных покупателей о достоинствах экскурсий фирмы и ее преимуществах перед конкурентами.
2. Популяризировать услуги фирмы среди покупателей.
Выбор телеканалов – Для рекламной кампании выбираем телеканалы НТВ, ТНТ и СТС. При выборе учтены следующие моменты:
1. Охват, время вещания, доля относительной аудитории.
2. Исследования потребителей показали, что они предпочитают эти телеканалы.
Выбор радиостанций – Для рекламной кампании выбираем радиостанции Русское радио, Авторадио, Максимум и Динамит. При выборе учтены следующие моменты:
1. Охват аудитории, сезонность и программный продукт.
2. Стоимость рекламного времени.
3. Предпочтения потребителей.
Более подробно мероприятия по рекламной компании, стимулированию сбыта, а также PR деятельности и обучению персонала представлены в таблице 11.
Таблица 11
Мероприятия рекламной компании
№
Мероприятия
Даты
Канал/
передача/
изготовитель
Количество
прокат/штук
Стоимость
1
2
3
4
5
6
1
Изготовление видеоролика
21.01.09-10.02.09
Рекламное агентство «Рим»
30 сек
25000
2
Изготовление аудиоролика
21.01.09-
10.02.09
Рекламное агентство «Рим»
30 сек
3500
3
Изготовление баннеров для наружной рекламы
02.03.09-17.03.09
Рекламное агентство «Рим»
10
85 000
4
Размещение видеоролика и баннера на телеканалах
01.04.09-07.04.09
08.04.09-14.04.09
15.04.09-29.04.09
НТВ
СТС
ТНТ
Баннер 72
ролик 54
Баннер 72
ролик 54
Баннер 144
ролик 108
154 035
131 490
161 460
5
Размещение баннеров
01.04.09-30.04.09
Рекламное агентство «Рим»
7
510 000
6
Размещение видеоролика и баннера на телеканалах
30.04.09-03.05.09
04.05.09-07.05.09
08.05.09-11.05.09
НТВ
СТС
ТНТ
Баннер 72
ролик 27
Баннер 72
ролик 27
Баннер 144
ролик 27
82027
74265
54315
7
Размещение аудиоролика на радиостанциях
12.05.09-18.05.09
19.05.09-25.05.09
26.05.09-31.05.09
Русское радио Н-ск
Радио Сибири
Авторадио
172 выхода\
месяц
150 выходов\
месяц
210 выходов\
месяц
140.000
50.000
95.000
8
Размещение информации в печатных СМИ
10.05.09,
24.05.09
16.05.09,
04.05.09,
11.05.09,
18.05.09,
25.05.09
Континент -Сибирь
Коммерсант
2 публикации\месяц имиджевая статья
1публикация\месяц имиджевая статья
4публикации в спец полосе
70800
26600
5760
10
Размещение видеоролика и баннера на телеканалах
17.06.09-30.06.09
НТВ
Баннер 72
ролик 54
145260
11
Размещение информации в печатных СМИ
06.06.09,
20.06.09
Континент- Сибирь
2 публикации в месяц
70800